Création d'une société de facturation

Sélectionner Finances > Facturation > Configuration > Société de facturation.

Cliquer sur Créer.

Sélectionner un Code société et saisir une Description.

Dans l'onglet Adresse, indiquer les informations suivantes :

Pays: Sélectionner un code pays requis pour la déclaration de TVA et Intrastat.
Adresse: Indiquer l'adresse de l'adresse de facturation.
Ville: Indiquer la ville de l'adresse de facturation.
État/province: Sélectionner l'État ou la province de l'adresse de facturation.
Code postal: Indiquer le code postal de l'adresse de facturation.
Comté/secteur: Indiquer le département ou le secteur de l'adresse de facturation.
Type: Sélectionner un type d'adresse.
Latitude: Indiquer une latitude pour l'adresse de facturation.
Longitude: Indiquer une longitude pour l'adresse de facturation.
Altitude: Indiquer une altitude pour l’adresse de facturation.

Dans l'onglet Destinataire remise, indiquer les informations suivantes :

Nom: Indiquer le nom de la société de remise. Si ce champ est vide, le nom de la société est celui par défaut.
Pays: Sélectionner un code pays de remise.
Adresse: Indiquer l'adresse de remise.
Ville: Indiquer la ville de remise.
État/province: Sélectionner l'État ou la province de remise.
Code postal: Indiquer le code postal de remise.
Comté/secteur: Indiquer le comté ou le secteur de remise.
Type: Sélectionner un type de remise.
Latitude: Indiquer une latitude de remise.
Longitude: Indiquer une longitude de remise.
Altitude: Indiquer une altitude de remise.

Dans l'onglet Comptes GL, indiquer les informations suivantes :

Comptabiliser les unités: Cocher cette case pour comptabiliser les unités pour les écritures créées dans Facturation et Facturation articles et commandes.
Compte ventes: Indiquer des informations sur le compte Ventes.
Compte remise: Indiquer des informations sur le compte remise.
Compte ventes commande spéciale: Indiquer des informations sur le compte commande spéciale.
Compte de frais: Indiquer des informations sur le compte de frais.
Compte CMV commande spéciale: Indiquer les informations de compte Coût des marchandises vendues de la commande spéciale.
Compte arrondis: Indiquer des informations sur le compte d'arrondis.
Contrepartie TVA à payer: Indiquer les informations du compte de contrepartie de la TVA payable.

Dans l'onglet Options de facturation, spécifier les informations suivantes :

Niveau de facturation: Indiquer si la facturation est effectuée au niveau de la société ou du traitement.
Arrondis: Cocher cette case pour arrondir au montant immédiatement supérieur sur les factures. Lorsque cette case est cochée, un compte GL d'arrondis doit être configuré.
Total de contrôle lot: Cocher cette case si les totaux des contrôles de lots doivent être ajoutés avant de valider les factures dans un lot.
Utiliser la date de facturation récurrente comme date de facture: Cocher cette case pour utiliser la date de facture comme date de facturation d'une facture récurrente.
Exécution vérification factures: Si vous cochez cette case, vous devez utiliser le Rapport Vérification facture avant que les factures ne soient imprimées et finalisées.
Compte ventes de fractionnement initial: Cocher cette case pour activer le fractionnement initial pour le compte ventes. Ce champ est disponible si le fractionnement initial est activé dans le groupe société Finance. Si ce champ est sélectionné, tous les comptes de ventes factures système de cette société sont soumis au fractionnement initial.
Imprimer facture contre remboursement: Cocher cette case pour créer et imprimer les factures deux fois pour les commandes payables à la livraison : une facture pour le livreur et une autre pour le client.
Lorsque cette case est cochée, la première facture imprimée est envoyée au livreur. Lorsque le chauffeur revient avec le paiement, vous créez les modifications nécessaires dans la facture. La deuxième facture peut être imprimée pour être envoyée au client pour archivage.
Appliquer les remises sur frais supplémentaires: Cocher cette case si des frais supplémentaires sont inclus dans le calcul des remises au niveau de la commande.
Appliquer les conditions aux frais supplémentaires: Cocher cette case si des frais supplémentaires sont inclus dans le calcul des remises.
Par exemple, si les conditions de paiement incluent un escompte et ce champ n'est pas sélectionné, le montant supplémentaire ne sera pas ajouté dans le total de commande servant de calcul aux conditions d'escompte.
Appliquer les conditions aux frais de transport: Cocher cette case si des frais de transport sont inclus dans le calcul des remises.
Par exemple, si les conditions de paiement incluent un pourcentage d'escompte est ce champ n'est pas sélectionné, les frais de transport ne seront pas inclus dans le total de commande à partir duquel les conditions d'escompte sont calculées.
Comptabilisation des coûts pour les factures interfacées: Cocher cette case pour comptabiliser le coût des factures interfacées. Si vous interfacez les factures à partir d'une application tierce, cocher cette case pour comptabiliser le coût pour les factures interfacées.
Suivi d'évolution des prix: Cocher cette case pour suivre les modifications effectuées sur la tarification normale sur une commande par défaut.
Unité de mesure requise: Cocher cette case si les utilisateurs doivent spécifier l'unité de mesure pour chaque article lors de l'ajout d'une commande.
Tarification par emplacement: Cocher cette case pour tarifer des articles au niveau site et bénéficier d'une base de prix séparée pour chaque site.
Contrôle saisie de frais supplémentaires récurrents: Cocher cette case si l'opérateur de facturation est autorisé à limiter la quantité et les frais de facturation sur les articles remis à zéro après chaque période.
Lorsque ce champ est sélectionné, vous devez configurer l'opérateur et les combinaisons d'articles dans Articles utilisateur de facture récurrente.
Saisie compte de ventes multiple: Cocher cette case si les quantités et frais de facturation périodiques sont restreints par l'opérateur de facturation. Lorsque ce champ est sélectionné, vous devez configurer l'opérateur et l'article dans Opérateur articles facturation récurrente.
Compte ventes de fractionnement initial: Cocher cette case pour définir le compte de ventes de fractionnement initial.
BOD de traitement factures: Cocher cette case pour traiter les BOD de facture.
Numérotation facture manuelle: Cocher cette case pour inclure la numérotation manuelle de facture.
Traiter BOD d'expédition: Cocher cette case pour traiter les BOD d’expédition.
Imprimer no de facture complet: Cocher cette case pour imprimer le numéro de facture complet sur la facture système, le registre et le rapport.

Activer le remplacement compte ventes pour articles stockés: Cocher cette case pour activer le remplacement du compte de vente pour les articles stockés sur une commande client et une facture système manuelle.

Dans la section Paramètres du document, cocher la case Utiliser modèle IDM pour utiliser le modèle IDM pour la génération de factures système et d'un registre de factures. Si cette case n'est pas cochée, vous pouvez utiliser les documents non-IDM.

Remarque

Pour afficher les modèles, les fiches d'informations et les fichiers XML IDM de facture et de registre des factures, voir Configuration de modèles IDM.

Dans l'onglet Préfixes factures, indiquer les informations suivantes :

Facture: Indiquer un préfixe de facture attribué à partir du niveau société ou du niveau de traitement, en fonction de l'option de niveau facture sélectionnée.
Note de crédit: Indiquer un préfixe de note de crédit attribué à partir du niveau société ou du niveau de traitement, en fonction de l'option de niveau facture sélectionnée.
Récurrent: Indiquer un préfixe de facture récurrente qui précèdera le numéro de la facture récurrente.

Dans l'onglet Devise et taxe, indiquer les informations suivantes :

Devises multiples: Cocher cette case si une devise autre que la devise référence société peut traiter les commandes dans Facturation articles et commandes.
Devise de remplacement par défaut: Cocher cette case pour remplacer la devise par défaut.
Remplacement taux devise: Cocher cette case si les taux de change peuvent être remplacés dans les transactions.
Tarification en devise: Si vous cochez cette case, la tarification est effectuée dans la devise de la commande et convertie en devise de référence.
Gel taux devise: Indiquer le moment où il faut geler le taux de devise utilisé sur la transaction. Cette valeur modifie la date reportée dans Grand livre comme date de transaction.
Option taxe: Sélectionner la méthode de calcul et d'impression des taxes sur les Factures système si vous utilisez Taxes.

Dans l'onglet Options de saisie de commande, spécifier les informations suivantes :

Numérotation manuelle commandes: Cocher cette case si les commandes client sont numérotées automatiquement ou manuellement par l'utilisateur lors de la Facturation articles et commandes.
Numérotation manuelle retours: Cocher cette case si les retours sont numérotés automatiquement ou manuellement par l'utilisateur lors de la saisie.
Limite retours: Indiquer si la société de facturation doit être limitée lors de l'acceptation des retours.
Cette option ne peut être utilisée que si vous affectez la valeur Non au champ Autoriser retours dans Fichier central articles, Emplacement d'articles, Compte national ou Client.
Jours limite: Indiquer le nombre de jours depuis la date de facture client pendant lequel une autorisation de retour peut être créée.
Motif d'annulation par défaut: Sélectionner le code motif, à savoir la valeur par défaut quand les commandes sont annulées ou supprimées.

Dans la section Affectations, spécifier les informations suivantes :

Traitement des tournées: Cocher cette case si la société utilise la livraison Tournée et arrêt.
Date: Sélectionner une date à utiliser dans l'affectation par lot entrepôt.
Contrôle reliquats de commandes: Sélectionner un type de contrôle sur le processus de reliquats de commandes.

Dans la section Facture, spécifier les informations suivantes :

Imprimer lots ou nos de série sur la facture: Si vous cochez cette case, les lots ou les numéros de série sont imprimés.
Refixer le prix lors de la création facture: Cocher cette case pour tarifer de nouveau les articles ligne lors de la création des factures.

Dans l'onglet Commentaires, indiquer les informations suivantes :

Accusé réception: Sélectionner les rapports pour lesquels les commentaires d'accusé de réception doivent être imprimés.
Facture: Indiquer s'il faut imprimer les commentaires sur la facture.
Validation de commande: Sélectionner les rapports sur lesquels les commentaires de validation de commande d’article doivent être imprimés.
Liste devis: Sélectionner les rapports sur lesquels les commentaires de liste de devis d’article doivent être imprimés.
Journal d'expédition: Sélectionner les rapports sur lesquels les commentaires de journal d’expédition doivent être imprimés.

Cliquer sur Enregistrer.