Création de niveaux de traitement CF

  1. Sélectionner Finances > Comptabilité Fournisseurs > Configuration CF > Niveaux de traitement.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Cliquer sur l'icône d'image et sélectionner Parcourir.
  4. Sélectionner l'image à charger.
  5. Indiquer les informations suivantes :
    Société
    Sélectionner une société CF pour le niveau de traitement.
    Niveau de traitement
    Indiquer le niveau de traitement.
    Nom
    Saisir le nom du niveau de traitement.
    Niveau de traitement par défaut
    Cocher cette case s'il s'agit du niveau de traitement par défaut. Une société ne peut avoir qu'un seul niveau de traitement par défaut.
  6. Dans l'onglet Principal, indiquer les informations suivantes :
    Groupe paiement
    Attribuer un groupe de paiement au niveau du traitement. Un groupe de paiement est utilisé pour traiter les paiements.
    Destinataire facture uniquement
    Cocher cette case si le groupe paiement est utilisé comme destinataire facture uniquement.
    Pays/juridiction
    Sélectionner le site société.
    Type
    Sélectionner le type d'adresse de la société.
    Latitude
    Indiquer la latitude du site.
    Longitude
    Indiquer la longitude du site.
    Altitude
    Indiquer l'altitude du site.
  7. Dans l'onglet Codes, indiquer les informations suivantes :
    Code caisse
    Sélectionner un code caisse à utiliser à ce niveau de traitement. Cette valeur représente un compte bancaire. Si ce champ reste vide, le code caisse attribué à la société ou au groupe paiement est celui par défaut pour les factures.
    Code provision facture
    Sélkectionner un code provision facture. Cette valeur est celle par défaut lorsqu'un compte provision est ajouté à une facture quand cette dernière est créée. Si ce champ reste vide, le code provision facture pour la société est utilisé.
    Code remise
    Sélectionner un code remise. Si ce champ reste vide, le code remise pour la société est utilisé.
    Code retenue de revenus
    Indiquer un code retenue de revenus. Quand une facture est créée, cette valeur est celle par défaut lorsqu'un compte provision retenue de revenu est ajouté à une facture. Ce code permet d'effectuer le suivi des retenues à déclarer pour un fournisseur. Si ce champ reste vide, le code retenue de revenus pour la société est utilisé.
    Codes retenue secondaire
    Sélectionner jusqu'à trois codes de retenue secondaire. Ces valeurs représentent les comptes provision de retenue de revenus Grand livre. Ils sont utilisés pour provisionner les retenues secondaires pour les fournisseurs.
    Code provision retenue
    Sélectionner le code provision par défaut pour les factures, les règlements et les ventilations pour les contrats fournisseur avec retenue de garantie. Cette valeur remplace le code provision retenue de garantie au niveau société.
    Catégorie d'acheminement facture
    Sélectionner la catégorie d'acheminement facture pour le niveau de traitement.
    Code taxe
    Sélectionner un code taxe.
    Code ventilation
    Sélectionner un code utilisateur qui sera utilisé automatiquement pour créer des ventilations ou des enveloppes de dépenses pour les factures. Les codes de ventilation sont également utilisés pour fractionner une ventilation de facture en plusieurs ventilations.
  8. Dans l'onglet Comptes, spécifier les informations suivantes pour les comptes de ventilation associés à ce niveau de traitement :
    Provision réception BC
    Sélectionner les dimensions de provision bon de commande. Ce compte est utilisé comme compte d'attente pour les articles facturés et comme compte de comptabilisation pour le Rapport Reçu non facturé.
    Compte d'attente écarts de coût articles
    Sélectionner le compte d'attente d'écart de coût article. Il s'agit du compte de comptabilisation pour les différences de coût entre le bon de commande et la réception.
    Tolérance facture
    Sélectionner le compte de contrepartie de tolérance.
    Radiation réception
    Sélectionner le compte Radiation de réception.
    Radiation rapprochement
    Sélectionner le compte radiation rapprochement.
    Rapproché non reçu
    Sélectionner le compte rapproché, non reçu. Concerne les factures rapprochées mais non reçues.
    Archivage réception de stock
    Sélectionner le compte d'archivage des réceptions de stock. Il s'agit du compte de comptabilisation des stocks qui ont fait l'objet d'un paiement, mais que vous ne prévoyez pas de recevoir.
    Écarts de rapprochement d'acomptes
    Sélectionner le compte d’écart de rapprochement acompte.
    Écart frais supplémentaires
    Sélectionner le compte d'écart FS. Cette option est utilisée quand les frais supplémentaires globaux et non globaux de la facture sont supérieurs à ceux de la réception.
    Radiation sous-facturation
    Sélectionner le compte radiation sous-facturation. Cette option est utilisée quand le montant facture est inférieur au montant de la réception.
    Compte détail article
    Sélectionner le compte détail article.
    Frais de refacturation
    Sélectionner le compte frais de refacturation.
  9. Cliquer sur Enregistrer.