Création de groupes paiement

  1. Sélectionner Finances > Comptabilité Fournisseurs > Configuration CF > Groupes paiement.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Groupe fournisseurs
    Sélectionner un groupe fournisseurs. Un groupe fournisseurs regroupe des fournisseurs qui peuvent être partagés par plusieurs sociétés Comptes fournisseurs. Toutes les sociétés associées à un groupe paiement doivent appartenir au même groupe fournisseurs.
    Groupe paiement
    Indiquer le code à utiliser pour le groupe paiement.
    Nom
    Indiquer le nom à utiliser pour le groupe paiement.
    Société comptabilisation
    Sélectionner une société comptabilisation grand livre pour le groupe paiement. Cette société sert pour la comptabilisation des transactions de caisse Grand livre. La société comptabilisation doit avoir la même devise référence que toutes les sociétés associées au groupe paiement.
    Code caisse
    Sélectionner un code caisse. Des relations valides doivent être définies entre le code caisse et toutes les sociétés associées au groupe paiement, y compris la société comptabilisation. Les relations sont définies dans Caisse.
    Code paiement par défaut
    Sélectionner un code paiement par défaut pour le groupe paiement. Ce champ représente un type de paiement comptant. Par exemple, un code transaction paiement effet, chèque ou fichier de paiement dans Caisse.
  4. Dans l'onglet Options, indiquer les informations suivantes :
    Option numérotation d'effet
    Sélectionner l'option Numéro d'effet. Sélectionner Automatique pour affecter automatiquement des numéros d'effets.
    Dernier effet
    Indiquer le dernier effet utilisé. Si les paiements par effet sont traités par groupe paiement, indiquer le dernier numéro d'effet imprimé pour le groupe paiement. Le numéro séquentiel suivant est utilisé. Si ce champ est vide, la séquence de numérotation commence par 1.
    Code provision effet
    Si la case Comptabilisation d'effet accepté est cochée, sélectionner une valeur de code provision d'effet valide. Ce champ permet de représenter un compte d'acceptation par défaut.
    Comptabilisation d'effet accepté
    Si les paiements par effet sont traités par le groupe paiement, indiquer si le montant de l'effet est comptabilisé dans le compte d'acceptation d'effet lorsqu'il est accepté. Si vous cochez cette case, vous devez aussi sélectionner un Codes provision d'effet.
    Relevés effets/traites
    Cocher cette case si vous utilisez un prestataire tiers pour la gestion des relevés de traites.
    Adresse courriel expéditeur pour avis de remise
    Indiquer l'adresse d'expédition du courriel d'avis de paiement.
  5. Cliquer sur Enregistrer.