Création de classes fournisseur

Sélectionner Finances > Comptabilité Fournisseurs > Configuration CF > Classes fournisseur.

Cliquer sur Créer.

Indiquer les informations suivantes :

Groupe fournisseurs: Sélectionner un groupe fournisseurs à partir duquel créer une classe fournisseur.
Classe fournisseur: Indiquer la classe fournisseur et saisir une description.

Dans la section Détails classe fournisseur, spécifier les informations suivantes :

Devise facture: Sélectionner la devise utilisée dans la facture.
Option comptabilisation: Déterminer si les transactions de cette classe fournisseur doivent être comptabilisées dans Grand livre en détails ou en récapitulatif. Pour comptabiliser en résumé, vous devez également sélectionner Récapitulatif comme option de comptabilisation de compte grand livre.
Code revenu: Pour utiliser une valeur par défaut de code revenus pour les fournisseurs affectés à cette classe fournisseur, sélectionner un code valide. Vous pouvez affecter un code revenus à une classe fournisseur dans certains cas. Par exemple, si vous avez regroupé tous les sous-traitants dans la même classe et souhaitez suivre leur chiffre d'affaires à déclarer sous un code unique.
Code taxe: Vous pouvez sélectionner un code taxe valide pour les fournisseurs affectés à cette classe fournisseur. Cette option sert à calculer la taxe facturée.
Code d'application taxes: Sélectionner le code application taxes pour ce fournisseur. Ce champ est requis si le rapport TVA est requis pour la société Comptes fournisseurs.
Remplacement de taxe: Cocher cette case pour remplacer la taxe de cette classe fournisseur.
Indicateur taxe: Déterminer si l'indicateur de taxe est sur Exonéré, Taxable, Exclure ou Aucun.
Code ventilation: Vous pouvez sélectionner un code de ventilation pour les fournisseurs affectés à cette classe fournisseur. Cette option est utilisée pour la création automatique de lignes de ventilation pour une facture.
Pièce jointe: Cocher la case si la facture nécessite une pièce jointe avec le paiement.
Catégorie d'acheminement facture: Spécifier la catégorie d'acheminement facture pour la classe fournisseur.

Dans la section Options, indiquer les informations suivantes :

Code caisse: Sélectionner un code caisse.
Code paiement: Sélectionner un code de paiement.
Priorité paiement: Vous pouvez spécifier une priorité de paiement pour les fournisseurs affectés à cette classe fournisseur. Si ce champ est vide, 1 est la valeur par défaut.
Paiement zéro autorisé: Cocher cette case pour créer automatiquement des paiements à zéro pour les fournisseurs dans cette classe fournisseur. Un paiement à zéro est créé si les factures du fournisseur sont nulles. Par exemple, quand un fournisseur dispose d'un débit de $100 et d'un crédit de $100.
Si cette case est décochée, les factures fournisseur ne sont pas sélectionnées pour le paiement si les factures sont égales à zéro. Les factures restent des écritures non imputées tant qu'aucun solde débiteur n'est enregistré pour le fournisseur.
Code paiement zéro: Sélectionner le code paiement corresponcant à un paiement zéro, si des paiements nuls sont autorisés pour la classe fournisseur. Ce champ n'est pas requis, mais est suggéré si vous utilisez des paiements à zéro.
Par souci d'économie, vous pouvez définir un code de paiement non imprimé sur votre stock de chèques standard.
Montant de paiement maximum: Spécifier le montant maximal du paiement unique pouvant être créé pour n'importe quel fournisseur dans cette catégorie.
Code blocage maximum: Si vous avez défini un montant maximum de paiement, sélectionner le code de blocage à appliquer aux factures dépassant ce montant maximal.
Montant paiement minimum: Spécifier le montant minimal du paiement unique pouvant être créé pour n'importe quel fournisseur dans cette catégorie.
Code blocage minimum: Si vous avez indiqué un montant de paiement minimum, sélectionner le code de blocage. Les codes de blocage sont appliqués aux factures qui ne dépassent pas ce montant minimal.
Modèles de facture exclus: Utiliser ce champ pour exclure des modèles de facture. Par exemple, si un fournisseur ne doit comporter que des factures rapprochées, il peut être mis à jour pour exclure d'autres modèles de facture tels, par exemple de type Base.
Limite d'une facture par fournisseur: Si la classe fournisseur est attribuée à des fournisseurs ponctuels, cocher cette case pour limiter la facturation à une facture par fournisseur.
Autoriser factures redondantes par date: Cocher cette case pour autoriser les duplicata de factures de même date.

Dans la section Options, indiquer les informations suivantes :

BC requis: Indiquer si des bons de commande sont nécessaires pour la classe fournisseur. Sélectionner Valeur par défaut société pour utiliser la valeur par défaut de la société.
Rapprochement d'acomptes: Cocher cette case si vous effectuez un paiement anticipé de la facture à rapprocher.
Méthode rapprochement d'acomptes: Si vous avez coché la case Rapprochement d'acomptes, sélectionner la méthode de rapprochement d'acompte.
Synchroniser GCAM: Cocher cette case pour charger cette classe fournisseur dans Mobile Supply Chain Management Infor (GCAM).
Créer utilisateur gestion des dépenses: Cocher cette case pour créer un utilisateur dans Expense Management (XM) pour les fournisseurs affectés à cette classe fournisseur.
Table rapprochement: Sélectionner les règles de traitement à utiliser lors du rapprochement.
Groupe règles: Sélectionner le groupe de règles utilisé pour le rapprochement de facture et les messages.
Rapprochement composants coûts: Cocher cette case pour définir un rapprochement d'élément de coût et inclure les frais supplémentaires dans le rapprochement.

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