Création de groupe fournisseur

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Cliquer sur Créer.

Indiquer un code Groupe fournisseurs et indiquer une Description.

Dans l'onglet Principal, indiquer les informations suivantes :

Classe fournisseur ponctuel: Indiquer une classe fournisseur ponctuel.
Dernier fournisseur: Indiquer le dernier fournisseur utilisé par la société.
Modification no de facture: Déterminer si la modification des numéros de facture redondants doit s'effectuer par le fournisseur société ou le fournisseur groupe fournisseurs.
Date d'effet: Indiquer la date à laquelle le groupe fournisseurs entre en vigueur.
Valider OFAC: Cocher cette case pour valider l'Office of Foreign Assets Control (OFAC).
Seuil de comparaison OFAC: Si vous avez sélectionné Valider OFAC, indiquez un seuil.
Retenue globale: Cocher cette case pour activer les options de retenue internationale.
Contrepartie fournisseur: Cocher cette case pour désactiver et redistribuer tout ou partie du paiement fournisseur aux entités comptables créancières.
Les onglets Contrepartie fournisseur par défaut et Dettes fournisseur deviennent disponibles.
Modifier pour fournisseur destination paiement

Dans la section Codes blocage, indiquer les informations suivantes :

Si ces champs ne sont pas renseignés, la valeur indiquée dans Retenue de garantie est utilisée.

Paiement manuel: Ce code est affecté aux factures payées manuellement. Il permet d'éviter la création d'un chèque pour la facture.
Solde créditeur: Ce code s'applique aux factures et aux notes de crédit en cours lorsque le fournisseur a un solde créditeur. Lorsque les crédits du fournisseur sont suffisants pour rendre le compte créditeur, ce code permet d'éviter le paiement des factures échues.
Acompte: Ce code s'applique aux notes de crédit générées par le système jusqu'à ce que la note de crédit soit appliquée à la facture prépayée.
Retour sur investissement: Ce code permet de bloquer une facture lorsqu'il est plus avantageux d'éviter un escompte en faveur d'intérêts acquis.
Paiement maximum: Ce code s'applique aux factures qui excéderont les décaissements maximum pour la société après leur règlement.
Retenue: Indiquer le code de blocage de retenue de garantie.
Paiement minimum: Ce code s'applique aux factures qui, si elles sont réglées, ne dépassent pas les dépenses minimum pour le fournisseur.
Tolérance taxe

Dans la section Dates fin de période, indiquer les différentes dates de fin de période pour la clôture de fin d'exercice.

Dans la section Exigences diversité, cocher la case de l'exigence diversité valide pour le document joint.

Dans la section Taille pièce jointe, indiquer la taille maximale de la pièce jointe et l'unité de mesure.

Dans la section Champs de recherche fournisseur de l'interface Gestion documentaire, sélectionner les valeurs fournisseur à utiliser pour le rapprochement des fournisseurs avec les factures interfacées :

Référence 1, 2: Cocher ces cases pour rechercher des fournisseurs par champs de référence. Sélectionner l'ordre de priorité de recherche.
No fiscal: Cocher cette case pour rechercher des fournisseurs par No fiscal. Sélectionner l'ordre de priorité de recherche.
No EDI: Cocher cette case pour rechercher des fournisseurs par numéro EDI. Sélectionner l'ordre de priorité de recherche.
No d'immatriculation TVA: Cocher cette case pour rechercher des fournisseurs par numéro d'immatriculation TVA. Sélectionner l'ordre de priorité de recherche.
Fournisseur historique: Cocher cette case pour rechercher des fournisseurs selon le champ Fournisseur historique. Sélectionner l'ordre de priorité de recherche.
Compte fournisseur: Cocher cette case pour rechercher des fournisseurs par Compte fournisseur. Sélectionner l'ordre de priorité de recherche.
Code GLN: Cocher cette case pour rechercher des fournisseurs par le Code GLN. Sélectionner l'ordre de priorité de recherche.

Dans la section Libellés codes banques fournisseur, indiquez les libellés d'un maximum de 20 codes banques génériques. Les codes banque sont définis dans et et utilisés pour le fichier de sortie de paiement.

Pour l’onglet Approbations factures CF, voir Gestion des approbations de factures pour groupes fournisseurs.

Dans l'onglet Modèles de document, indiquer les informations suivantes :

Adresse courriel expéditeur pour avis de remise: Indiquer l'adresse d'expédition du courriel d'avis de paiement.
Utiliser modèle IDM pour relevé fournisseur: Cocher cette case pour utiliser des modèles IDM pour les relevés fournisseur. Reportez-vous au Guide de l'utilisateur Gestion des sorties de documents Infor Financials and Supply Management.
Utiliser modèle IDM pour formulaires US 1099: Cocher cette case pour utiliser le modèle IDM pour les formulaires US 1099 Reportez-vous au Guide de l'utilisateur Gestion des sorties de documents Infor Financials and Supply Management.

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