Configuration de bases rapports

Vous devez créer une base de rapport et lui assigner des entités et des livres constitutifs des enregistrements de statut de période. Les relations valides entre livres et entités doivent être créées avant les transactions. Les bases de rapport sont aussi requises pour générer les états financiers.

Les bases de rapport sont constituées des éléments comptables requis pour produire des rapports financiers conformes aux normes reconnues. Mentionnons par exemple les PCGR, IFRS ou les normes comptables locales. Une base de rapport peut aussi être utilisée pour créer des rapports financiers internes utile pour la budgétisation, la gestion ou l'exploitation.

Une base de rapport inclut les éléments suivants :

• Un ou plusieurs livres. Les bases comprennent les livres suivants :
  • Le livre principal. Ce livre est généré pendant la création du groupe société Finance.
  • Le balance d'ouverture provisoire de la base de rapport. Ce livre est généré automatiquement pendant la création de la base de rapport.
  • Le journal des écritures en devises de la base de rapport. Ce livre est généré automatiquement si une entité comptable utilise un livre des devises.
  • D'autres livres spécifiquement définis pour la base de rapport, par exemple les livres d'élimination et d'ajustement.
• Une entité comptable ou plus
• Un calendrier et un exercice
• Un plan comptable

Toutes les transactions comptabilisées dans tous les livres et les entités comptables pendant l'exercice sont reprises dans les rapports financiers de la base de rapport.

Les rapports financiers qui sont générés pour une base de rapport incluent uniquement les transactions qui ont les éléments suivants en commun :

• Le compte de comptabilisation de la transaction doit être associé au plan comptable utilisé par la base de rapport.
• La transaction doit être associée à un des livres de la base de rapport.
• La transaction doit être associée à une des entités comptables de la base de rapport.
• La date de la transaction doit se situer dans les limites du calendrier de la base de rapport.