Création de relations d'entités comptables

Vous devez créer des relations entre les entités comptables si :

  • votre groupe société Finance comporte de multiples entités comptables et
  • vous voulez comptabiliser des transactions d'une entité à une autre.
  1. Sélectionner Finance > Grand livre > Configuration > Groupe société Finance > Gestion.
  2. Ouvrir le groupe société Finance et cliquer sur l'onglet Relation entité comptable.
    Remarque

    Dans cet onglet, Entité comptable est remplacé par le libellé attribué à l'Entité comptable du groupe société Finance.

  3. Cliquer sur Créer.
  4. Indiquer les informations suivantes :
    Source
    Sélectionner l'entité comptable source. Pour faciliter l'analyse CF et CC interentités, sélectionner Mes rapports > Comptabilité fournisseurs et clients interentités. Sélectionner l'option Utiliser comptes auxiliaires dans le groupe société Finance. Vous pouvez définir un compte auxiliaire pertinent pour l'analyse interentités. Ce compte auxiliaire doit permettre d'identifier facilement l'entité comptable source. Par exemple :
    • Entité comptable : 1000
    • Compte auxiliaire : 1000
    • Description du compte auxiliaire : Entité 1000
    Cible
    Sélectionner l'entité comptable cible. Pour faciliter l'analyse CF et CC interentités, sélectionner Mes rapports > Comptabilité Fournisseurs et clients interentités. Sélectionner l'option Utiliser comptes auxiliaires dans le groupe société Finance. Vous pouvez définir un compte auxiliaire pertinent pour l'analyse interentités. Ce compte auxiliaire doit permettre d'identifier facilement l'entité comptable cible. Par exemple :
    • Entité comptable : 2000
    • Compte auxiliaire : 2000
    • Description du compte auxiliaire : Entité 2000
    Systèmes valides
    Indiquer un groupe personnalisé pour les codes système à utiliser pour cette relation entre entités comptables.
    Grand livre d'élimination
    Indiquer le livre d’élimination pour lequel une transaction correspondante est créée. Les transactions d’élimination sont créées pour les journaux interentités sélectionnés élimination après validation. Cette case à cocher n’est disponible que si la case Activer élimination tiers associé est cochée dans l’onglet Options.
    Date d'effet
    Vous pouvez indiquer la date d'entrée en vigueur de la relation interentités. Si vous laissez ce champ vide, la date du jour est utilisée.
    Créer relation inverse
    Cocher cette case pour créer automatiquement la relation de contrepassation et comptabiliser les transactions entre les deux entités comptables.
  5. Cliquer sur Enregistrer.