Création de hiérarchies d'unités comptables

Vous devez créer une hiérarchie pour chaque structure d'unités comptables. Votre hiérarchie d'unités comptables peut contenir un nombre illimité de niveaux. Vous pouvez utiliser la contrepartie interzone pour chaque niveau.

Sélectionner Finance > Grand livre > Configuration > Groupe société Finance > Gestion.
Ouvrir le groupe société Finance et cliquer sur l'onglet Entité comptable. Le libellé de cet onglet est celui qui est attribué à l'Entité comptable dans le groupe société Finance.
Ouvrir une entité comptable
Cliquer sur l'onglet Structures unités comptables.
Ouvrir la structure d'unité comptable et cliquer sur l'onglet Hiérarchie.
Cliquer sur Créer.
Indiquer les informations suivantes :

Type

Sélectionner le type d'unité comptable. Si vous sélectionnez Comptabilisation, vous ne pouvez pas créer d'unité comptable enfant pour cette unité comptable.

Unité comptable

Indique le nom et la description de l'unité comptable. Vous ne pouvez pas modifier le nom après avoir enregistré l'unité comptable, mais vous pouvez modifier sa description.
Remarque
Lorsque vous créez une unité comptable récapitulative, le numéro de structure et un trait de soulignement sont ajoutés au début pour qu’elle puisse être utilisée dans plusieurs structures. Par exemple, si l’unité comptable récapitulative est sur Établissements, elle est enregistrée sous la forme 1_Fac dans la première structure.
Le nombre de caractères disponibles pour le nom du récapitulatif est limité. Si un nom de récapitulatif est trop long pour tenir dans le champ, les caractères finaux sont supprimés lorsque le numéro de structure est affixé.

Unité comptable système

Cocher cette case s'il s'agit d'une unité comptable système utilisée pour les transactions générées par le système. Les transactions système incluent par exemple la clôture de fin d'exercice ou le traitement et l'ajustement des devises. Une entité comptable peut comporter une seul unité comptable système qui doit être obligatoirement une unité comptable. Il peut s'agir de la même unité comptable que celle de la zone d'entité comptable.

Unité comptable interentités

Cocher cette case si les transactions interentités utilisent les mêmes unités comptables spécifiques.

Inclure dans modification budget

Si vous utilisez la modification de budget, cochez cette case dans les unités comptables pour définir les unités comptables à utiliser dans les modèles de modification de budget.

Identifiant budget

Si vous utilisez la modification de budget, vous pouvez affecter des identifiants de budget aux unités comptables récapitulatives. Ces identifiants sont utilisés dans les modèles de modification de budget.

Code adresse

Indiquer l'adresse associée à l'unité comptable de l'entité comptable.
Si les entités comptables utilisent la contrepartie interzone, indiquer les informations suivantes :

Est une zone

Cette option est disponible si l'entité comptable utilise la contrepartie interzone. Cocher cette case si l'unité comptable est une zone. Pour chaque branche de l'unité comptable, vous devez définir un sommet qui sera utilisé pour l'équilibrage interzones.

Unité comptable de zone

Cette option est disponible si l'entité comptable utilise la contrepartie interzone. Si vous cochez Zone, sélectionnez l'unité comptable de zone à équilibrer. Il doit s'agir d'une unité comptable.

Unité comptable de zone entité

Cette option est disponible si l'entité comptable utilise la contrepartie interzone. Cocher cette case s'il s'agit de l'unité comptable de zone de l'entité comptable. L'unité comptable de zone d'entité comptable doit être une unité comptable autonome. Elle ne peut pas être une entité comptable enfant ou parent. Il ne peut pas non plus être une zone. Elle peut toutefois être la même que l'unité comptable système. Cette unité comptable est utilisée pour comptabiliser les écritures en attente d'équilibrage pour les transactions entre unités comptables zones ou non-zone.

Unité comptable de zone par défaut

Ce champ est disponible si la contrepartie interzone est utilisée dans l’entité comptable. Cocher cette case pour affecter l’unité comptable comme zone par défaut. Une entité comptable peut contenir une seule unité comptable de zone par défaut. La zone par défaut est utilisée pour équilibrer toutes les transactions entre zones. La zone par défaut est utilisée comme valeur par défaut pour les transactions, mais elle peut être remplacée.
Cliquer sur Enregistrer.