Factures de dépense
Cette section contient des informations sur les enregistrements de substitution de données utilisés pour activer le traitement des factures de dépense par EDI. Les factures de dépenses ne correspondent à aucun bon de commande et ne peuvent donc être rapprochées. Elles peuvent également être appelés factures de base. Le numéro de bon de commande est envoyé dans le segment BIG, quatrième élément (BIG04). BIG04 est utilisé pour identifier les factures hors BC. Si l’élément est vide, contient des caractères non numériques ou comporte plus de 12 chiffres, la transaction 810 est identifiée comme une facture hors BC.
Il existe des enregistrements de substitution de données qui définissent les valeurs par défaut des champs de structure comptable. Ces enregistrements de substitution de données utilisent les noms de champ natifs. Le système FSM vous permet de nommer les champs à votre guise. Par exemple, vous pouvez avoir désigné une Unité comptable comme Centre de coûts ou Dimension Finance 1 dans FUND. Pour les enregistrements de substitution de données, vous devez utiliser ACCOUNTING_UNIT et FINANCE_DIMENSION_1.
ALL_INVOICES_ARE_EXPENSE
- Configuration
- Facultatif
- Comportement par défaut : tous les 810 sont traités comme des factures rapprochées par défaut.
- Associé : CREATE_EXPENSE_INVOICES
| Champ | Affichage | Exemple | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Nom liste | ALL_INVOICES_ARE_EXPENSE | ||
| Votre valeur | O | ||
| Valeur partenaire | <tpid> ou * |
Utiliser cette option lorsque toutes les factures 810 reçues d’un partenaire commercial sont des factures rapprochées hors BC. Si vous recevez à la fois des factures BC et hors BC d’un partenaire commercial, reportez-vous à la rubrique CREATE_EXPENSE_INVOICES. Avec CREATE_EXPENSE_INVOICES, la valeur du no BC est utilisée pour déterminer si la facture 810 est une facture de dépense.
CREATE_EXPENSE_INVOICES
- Configuration
- Facultatif
- Comportement par défaut : tous les 810 sont traités comme des factures rapprochées par défaut.
- Associé : ALL_INVOICES_ARE_EXPENSE, CREATE_DISTRIBUTION
| Champ | Valeur | Exemple | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Nom liste | CREATE_EXPENSE_INVOICES | ||
| Votre valeur | O | ||
| Valeur partenaire | <tpid> ou * |
Utiliser cette option si vous recevez des 810 BC et hors BC pour activer le traitement des 810 en tant que factures de dépense. Si la fonction CREATE_EXPENSE_INVOICES est activée, BIG04 est évalué pour déterminer s’il s’agit d’une facture de dépense. Une transaction 810 est traitée comme une facture de dépense si BIG04 est vide, contient des caractères non numériques ou dépasse la longueur maximum FSM pour les nos BC.
CREATE_DISTRIBUTION
- Configuration
- Facultatif
- Comportement par défaut : des ventilations sont créées pour les lignes factures de dépenses.
- Associé : ALL_INVOICES_ARE_EXPENSE, CREATE_EXPENSE_INVOICES
| Champ | Valeur | Exemple | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Nom liste | CREATE_DISTRIBUTION | ||
| Votre valeur | N | ||
| Valeur partenaire | <tpid> ou * |
Utiliser cette option pour désactiver la création d’enregistrements de ventilation pour les factures de dépense de base. Elle permet également d'effectuer les ventilations manuellement dans le cadre du processus d’approbation.
Définir valeurs par défaut pour les champs de structure comptable
Les enregistrements de substitution de données suivants définissent les valeurs par défaut des champs de structure comptable. Ils ne sont pas obligatoires. Vous pouvez utiliser certaines valeurs ou n'en intégrer aucune et les saisir pendant le processus de rapprochement.
Ces enregistrements de substitution de données utilisent les noms de champ natifs. Le système FSM vous permet de nommer les champs à votre guise. Par exemple, vous pouvez avoir désigné une Unité comptable comme Centre de coûts ou Dimension Finance 1 dans FUND. Pour les enregistrements de substitution de données, vous devez utiliser les valeurs spécifiées pour les Noms de liste. Par exemple, ACCOUNTING_UNIT et FINANCE_DIMENSION_1.
ACCOUNT_LEDGER
- Référence croisée
- Facultatif
- Comportement par défaut : le livre de compte n’est pas mappé.
- Associé : ALL_INVOICES_ARE_EXPENSE, CREATE_EXPENSE_INVOICES
| Champ | Valeur | Exemple | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Nom liste | ACCOUNT_LEDGER | ||
| Votre valeur | <journal par défaut> | ||
| Valeur partenaire | <N1ST04> ou * | Indiquer le numéro de compte destinataire ou * pour tous les comptes |
Utiliser cette option pour définir le livre de compte par défaut des factures de dépense.
Utilisez la valeur N1ST04 pour définir un compte destinataire spécifique, ou un astérisque pour définir la valeur par défaut de toutes les factures de dépense.
ACCOUNTING_ENTITY
- Référence croisée
- Facultatif
- Comportement par défaut :
- Associé : ALL_INVOICES_ARE_EXPENSE, CREATE_EXPENSE_INVOICES
| Champ | Valeur | Exemple | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Nom liste | ACCOUNTING_ENTITY | ||
| Votre valeur | <entité comptable par défaut> | ||
| Valeur partenaire | <N1ST04> ou * | Indiquer le numéro de compte destinataire ou * pour tous les comptes |
Utiliser cette option pour définir le champ ACCOUNTING ENTITY à utiliser pour tous les enregistrements de ventilation des factures de dépense.
ACCOUNTING_UNIT
- Référence croisée
- Facultatif
- Comportement par défaut :
- Associé : ALL_INVOICES_ARE_EXPENSE, CREATE_EXPENSE_INVOICES
| Champ | Valeur | Exemple | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Nom liste | ACCOUNTING_UNIT | ||
| Votre valeur | <unité comptable par défaut> | ||
| Valeur partenaire | <N1ST04> ou * |
Définir la valeur à mapper avec le champ ACCOUNTING UNIT pour tous les enregistrements de ventilation des factures de dépense.
COMPTE
| Champ | Valeur | Exemple | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Nom liste | COMPTE | ||
| Votre valeur | <compte par défaut> | ||
| Valeur partenaire | <N1ST04> ou * |
Définir la valeur à mapper avec le champ ACCOUNT pour tous les enregistrements de ventilation des factures de dépense.
PROJET
- Référence croisée
- Facultatif
- Comportement par défaut :
- Associé : ALL_INVOICES_ARE_EXPENSE, CREATE_EXPENSE_INVOICES
| Champ | Valeur | Exemple | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Nom liste | PROJET | ||
| Votre valeur | <projet par défaut> | ||
| Valeur partenaire | <N1ST04> ou * |
Définir la valeur à mapper avec le champ PROJECT pour tous les enregistrements de ventilation des factures de dépense.
FINANCE_DIMENSION_1
- Référence croisée
- Facultatif
- Comportement par défaut :
- Associé : ALL_INVOICES_ARE_EXPENSE, CREATE_EXPENSE_INVOICES
| Champ | Valeur | Exemple | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Nom liste | FINANCE_DIMENSION_1 | ||
| Votre valeur | <valeur par défaut dimension Finance> | ||
| Valeur partenaire | <N1ST04> ou * |
Définir la valeur à mapper avec le champ DIMENSION FINANCE 1 pour tous les enregistrements de ventilation des factures de dépense.
FINANCE_DIMENSION_2
- Référence croisée
- Facultatif
- Comportement par défaut :
- Associé : ALL_INVOICES_ARE_EXPENSE, CREATE_EXPENSE_INVOICES
| Champ | Valeur | Exemple | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Nom liste | FINANCE_DIMENSION_2 | ||
| Votre valeur | <valeur par défaut dimension Finance> | ||
| Valeur partenaire | <N1ST04> ou * |
Définir la valeur à mapper avec le champ DIMENSION FINANCE 2 pour tous les enregistrements de ventilation des factures de dépense.
FINANCE_DIMENSION_3
- Référence croisée
- Facultatif
- Comportement par défaut :
- Associé : ALL_INVOICES_ARE_EXPENSE, CREATE_EXPENSE_INVOICES
| Champ | Valeur | Exemple | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Nom liste | FINANCE_DIMENSION_3 | ||
| Votre valeur | <valeur par défaut dimension Finance> | ||
| Valeur partenaire | <N1ST04> ou * |
Définir la valeur à mapper avec le champ DIMENSION FINANCE 3 pour tous les enregistrements de ventilation des factures de dépense.
FINANCE_DIMENSION_4
- Référence croisée
- Facultatif
- Comportement par défaut :
- Associé : ALL_INVOICES_ARE_EXPENSE, CREATE_EXPENSE_INVOICES
| Champ | Valeur | Exemple | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Nom liste | FINANCE_DIMENSION_4 | ||
| Votre valeur | <valeur par défaut dimension Finance> | ||
| Valeur partenaire | <N1ST04> ou * |
Définir la valeur à mapper avec le champ DIMENSION FINANCE 4 pour tous les enregistrements de ventilation des factures de dépense.
FINANCE_DIMENSION_5
- Référence croisée
- Facultatif
- Comportement par défaut :
- Associé : ALL_INVOICES_ARE_EXPENSE, CREATE_EXPENSE_INVOICES
| Champ | Valeur | Exemple | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Nom liste | FINANCE_DIMENSION_5 | ||
| Votre valeur | <valeur par défaut dimension Finance> | ||
| Valeur partenaire | <N1ST04> ou * |
Définir la valeur à mapper avec le champ DIMENSION FINANCE 5 pour tous les enregistrements de ventilation des factures de dépense.
FINANCE_DIMENSION_6
- Référence croisée
- Facultatif
- Comportement par défaut :
- Associé : ALL_INVOICES_ARE_EXPENSE, CREATE_EXPENSE_INVOICES
| Champ | Valeur | Exemple | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Nom liste | FINANCE_DIMENSION_6 | ||
| Votre valeur | <valeur par défaut dimension Finance> | ||
| Valeur partenaire | <N1ST04> ou * |
Définir la valeur à mapper avec le champ DIMENSION FINANCE 6 pour tous les enregistrements de ventilation des factures de dépense.
FINANCE_DIMENSION_7
- Référence croisée
- Facultatif
- Comportement par défaut :
- Associé : ALL_INVOICES_ARE_EXPENSE, CREATE_EXPENSE_INVOICES
| Champ | Valeur | Exemple | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Nom liste | FINANCE_DIMENSION_7 | ||
| Votre valeur | <valeur par défaut dimension Finance> | ||
| Valeur partenaire | <N1ST04> ou * |
Définir la valeur à mapper avec le champ DIMENSION FINANCE 7 pour tous les enregistrements de ventilation des factures de dépense.
FINANCE_DIMENSION_8
- Référence croisée
- Facultatif
- Comportement par défaut :
- Associé : ALL_INVOICES_ARE_EXPENSE, CREATE_EXPENSE_INVOICES
| Champ | Valeur | Exemple | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Nom liste | FINANCE_DIMENSION_8 | ||
| Votre valeur | <valeur par défaut dimension Finance> | ||
| Valeur partenaire | <N1ST04> ou * |
Définir la valeur à mapper avec le champ DIMENSION FINANCE 8 pour tous les enregistrements de ventilation des factures de dépense.
FINANCE_DIMENSION_9
- Référence croisée
- Facultatif
- Comportement par défaut :
- Associé : ALL_INVOICES_ARE_EXPENSE, CREATE_EXPENSE_INVOICES
| Champ | Valeur | Exemple | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Nom liste | FINANCE_DIMENSION_9 | ||
| Votre valeur | <valeur par défaut dimension Finance> | ||
| Valeur partenaire | <N1ST04> ou * |
Définir la valeur à mapper avec le champ DIMENSION FINANCE 9 pour tous les enregistrements de ventilation des factures de dépense.
FINANCE_DIMENSION_10
- Référence croisée
- Facultatif
- Comportement par défaut :
- Associé : ALL_INVOICES_ARE_EXPENSE, CREATE_EXPENSE_INVOICES
| Champ | Valeur | Exemple | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Nom liste | FINANCE_DIMENSION_10 | ||
| Votre valeur | <valeur par défaut dimension Finance> | ||
| Valeur partenaire | <N1ST04> ou * |
Définir la valeur à mapper avec le champ DIMENSION FINANCE 10 pour tous les enregistrements de ventilation des factures de dépense.
DEFAULT_TAX_CODE
- Référence croisée
- Facultatif
- Comportement par défaut : Le code taxe n’est pas mappé si aucun enregistrement n’a été trouvé.
- Associé : ALL_INVOICES_ARE_EXPENSE, CREATE_EXPENSE_INVOICES
| Champ | Valeur | Exemple | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Nom liste | DEFAULT_TAX_CODE | ||
| Votre valeur | <Code taxe par défaut> | ||
| Valeur partenaire |
Utiliser cette option pour définir un code taxe par défaut pour les factures de dépense avec taxes.