Mappage et configuration de substitution de données – Rapprochement de facture 810
Cette section décrit les enregistrements de substitution de données EDI associés au traitement des transactions facturation X12 810 vers les enregistrements d’interface rapprochement de factures EDI.
Désactiver le mappage des conditions de paiement
Désactive le mappage des conditions de paiement depuis un segment ITD.
- Configuration
- Facultatif
- Comportement par défaut : mappe les escomptes, les jours d’escompte et les jours d’échéance nette du segment ITD.
Les fournisseurs peuvent inclure un segment ITD pour communiquer des conditions de paiement. Si les champs jours d’escompte, date d'escompte et échéance nette sont renseignés, ils sont mappés avec l’interface de rapprochement EDI. Les paramètres de votre code conditions sont remplacés, ce qui peut entraîner des problèmes si les conditions de paiement du fournisseur sont différentes de celles de votre configuration de paiement.
Utiliser l’enregistrement L1_MAP_INV_TERMS avec Votre valeur sur N pour désactiver le mappage des conditions de paiement depuis un segment ITD. Le code conditions de vos règles par défaut est alors utilisé pour la facture rapprochée.
| Champ | Valeur | Exemple | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Nom liste | L1_MAP_INV_TERMS | ||
| Votre valeur | N | ||
| Valeur partenaire | <tpid> ou * | Utiliser * pour désactiver pour toutes les 810 |
Définir la date de comptabilisation de la facture
- Configuration
- Facultatif
- Comportement par défaut : la date comptabilisation de la facture n’est pas définie.
- Associé :
| Champ | Valeur | Exemple | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Nom liste | SET_INV_POST_DATE | ||
| Votre valeur | N | La valeur N désactive le mappage | |
| Valeur partenaire | <tpid> ou * | ID du partenaire commercial ou * pour tous les partenaires | Utiliser * pour la désactivation de tous les partenaires 810 |
Utiliser cette option traiter les incidents ave les factures 810 reçues mais non traitées avant la clôture du mois. Les factures électroniques ou factures 810 X12 contiennent une date de facture. Si aucune date comptabilisation n'est précisée au moment du traitement des factures, la date de facture est utilisée. Or, si la facture électronique est traitée après la clôture de la période et que la date de facture se situe pendant la période clôturée, la facture ne peut être chargée.
L’activation de SET_INV_POST_DATE avec Votre valeur sur Y définit la date de comptabilisation de la facture lors de la conversion 810.
Désactiver le mappage Destinataire GLN
- Configuration
- Facultatif
- Comportement par défaut : tous les GLN sont mappés pour interfacer les enregistrements entrants.
- Associé : L1_I_USE_GLN
| Champ | Valeur | Exemple | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Nom liste | MAP_SHIPTO_GLN | ||
| Votre valeur | N | La valeur N désactive le mappage | |
| Valeur partenaire | <tpid> ou * | Utiliser * pour la désactivation de tous les partenaires 810 |
Si vous utilisez des GLN, le traitement par défaut mappe tous les GLN de la transaction 810 avec l’interface de rapprochement EDI. Sauf si un site destinataire est utilisé dans les règles de rapprochement, le destinataire n’est pas obligatoire et peut entraîner des problèmes de rapprochement. Utiliser l’enregistrement MAP_SHIPTO_GLN avec Votre valeur sur N pour mapper un GLN destinataire.
Définir le type facture
- Référence croisée
- Facultatif
- Comportement par défaut : le type facture n’est pas défini. Si le type facture reste vide, la facture est traitée en tant que facture rapprochée normale.
- Associé :
| Champ | Valeur | Exemple | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Nom liste | L1_INVOICE_TYPE | S’applique à tous les ID de partenaire commercial | |
| Votre valeur | C | C pour crédit | |
| Valeur partenaire | <BIG07> | CR, CI |
| Champ | Valeur | Exemple | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Nom liste | <tpid>_INVOICE_TYPE | Utiliser pour un partenaire commercial spécifique | |
| Votre valeur | C | C pour crédit | |
| Valeur partenaire | <BIG07> | CR, CI |
Sert principalement à activer le traitement des factures créditrices. Cet enregistrement de substitution de données est utilisé pour faire une référence croisée BIG07 avec le code type facture C (note de crédit).
Définir le type traitement
- Référence croisée
- Facultatif
- Comportement par défaut : le type traitement n’est pas mappé.
- Associé : ALL_INVOICES
| Champ | Valeur | Exemple | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Nom liste | <tpid>_PROCESS_TYPE | Utiliser cette option pour définir un ID partenaire commercial spécifique | |
| Votre valeur | B | Utiliser B pour définir sur Base/dépense. Utiliser V pour définir le type sur Contrat de service. |
|
| Valeur partenaire | <BIG07> ou * |
| Champ | Valeur | Exemple | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Nom liste | L1_PROCESS_TYPE | La définition porte sur toutes les valeurs d’ID de partenaire commercial. | |
| Votre valeur | V | Utiliser B pour définir sur Base/dépense. Utiliser V pour définir le type sur Contrat de service. |
|
| Valeur partenaire | <BIG07> |
| Champ | Valeur | Exemple | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Nom liste | <tpid>_INVOICE_HC | Utiliser cette option pour définir un ID partenaire commercial spécifique | |
| Votre valeur | B | Utiliser B pour définir sur Base/dépense. Utiliser V pour définir le type sur Contrat de service. |
|
| Valeur partenaire | <BIG07> ou * |
| Champ | Valeur | Exemple | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Nom liste | L1_INVOICE_HC | Utiliser cette option pour définir toutes les ID partenaires commerciaux | |
| Votre valeur | V | Utiliser B pour définir sur Base/dépense. Utiliser V pour définir le type sur Contrat de service. |
|
| Valeur partenaire | <BIG07> |
Utiliser cette option pour définir le type de traitement en fonction de la valeur envoyée dans BIG07. Le type traitement est également appelé Modèle saisie facture.
Le type traitement peut être défini pour un ID partenaire commercial spécifique <tpid> ou pour tous les partenaires commerciaux à l’aide de l’ID partenaire commercial réservé L1.
Il existe deux variantes : _PROCESS_TYPE, et _INVOICE_HC pour assurer la rétrocompatibilité.
Utiliser le no de compte N1BT
- Configuration
- Facultatif
- Comportement par défaut : utilise le no de compte N1ST04
- Associé :
- GHX UNIQUEMENT
| Champ | Valeur | Exemple | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Nom liste | <tpid>_I_810_USE_N1BT | ||
| Votre valeur | O | ||
| Valeur partenaire | ENABLED |
Mappage spécifique GHX qui utilise l'élément N1BT04 pour rechercher la société, le fournisseur et d’autres valeurs de référence croisée au lieu de la valeur d’élément N1ST04.
Désactiver le mappage des numéros de ligne facture
- Configuration
- Facultatif
- Comportement par défaut : mappe les nos de ligne 810 si l’enregistrement avec valeur N est inexistant
- Associé : L1_I_USE_810_ITEMNUMBERS
| Champ | Valeur | Exemple | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Nom liste | L1_I_810_LINENUMBERS | ||
| Votre valeur | N | ||
| Valeur partenaire | <tpid> ou * |
Utiliser la substitution L1_I_810_LINENUMBERS pour désactiver le mappage des numéros de ligne facture si les lignes factures ne correspondent pas aux nos ligne BC.
Le processus par défaut mappe les nos de ligne facture de la transaction 810. Cela facilite le rapprochement des nos de ligne avec les nos de lignes BC. Si un numéro est absent de l’élément IT101, le no de séquence de la ligne est utilisé. S’il s’agit d’une facture partielle, les nos de ligne peuvent ne pas correspondre. Le fournisseur 810 peut également utiliser un format de numérotation différent. Si un fournisseur substitue un article, il peut annuler la ligne d’origine et ajouter une nouvelle ligne.
Désactivation du mappage des numéros d'article
- Configuration
- Facultatif
- Comportement par défaut : les nos d’article qualifiés avec IN sont mappés.
- Associé : L1_I_810_LINENUMBERS
- GHX uniquement
| Champ | Valeur | Exemples | Commentaires |
|---|---|---|---|
| Nom liste | L1_I_USE_810_ITEMNUMBERS | ||
| Votre valeur | N | ||
| Valeur partenaire | ENABLED |
Cette option permet la substitution de données spécifiques GHX afin de désactiver le mappage des numéros d’article acheteur avec les lignes facture. Il est inclus pour assurer la rétrocompatibilité. Comme dans GHX, la valeur partenaire est activée et Votre valeur est sur N pour désactiver le mappage de vos nos d’article avec les lignes facture.
La recherche d’UDM spécifique partenaire commercial dépend du mappage de l’article.
Désactiver le mappage des lignes factures à coût zéro
- Configuration
- Facultatif
- Comportement par défaut : toutes les lignes factures sont mappées.
- Associé : Aucun
| Champ | Valeur | Exemple | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Nom liste | MAP_ZERO_COST | ||
| Votre valeur | N | ||
| Valeur partenaire | <tpid> ou * |
Des problèmes de rapprochement de factures peuvent survenir si un fournisseur intégre sur sa facture des articles à coût nul qui ne figurent pas sur le BC d’origine. Cette configuration permet de désactiver le mappage des lignes factures des articles à coût nul ou non facturables.
Désactiver mappage GTIN – MAP_GTIN
- Configuration
- Facultatif
- Comportement par défaut : les GTIN sont mappés par défaut.
- Associé :
| Champ | Valeur | Exemple | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Nom liste | MAP_GTIN | ||
| Votre valeur | N | ||
| Valeur partenaire | <tpid> ou * |
Des problèmes de correspondance de ligne facture peuvent survenir si le fournisseur intègre un GTIN d'article sans correspondance ou si vous n’utilisez pas de GTIN. Cette configuration de mappage permet de désactiver le mappage GTIN des lignes factures pour un partenaire commercial.
Mapper le no BC sur BC externe
- Configuration
- Facultatif
- Comportement par défaut : le numéro de BC est mappé avec le champ No BC si CREATE_EXPENSE_INVOICES n’est pas activé.
- Associé : ALL_INVOICES_ARE_EXPENSE, CREATE_EXPENSE_INVOICES
| Champ | Affichage | Exemple | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Nom liste | MAP_TO_EXTERNAL_PO | ||
| Votre valeur | O | ||
| Valeur partenaire | <tpid> ou * |
Utiliser cette option pour déplacer un no BC vers un bon de commande externe. Si le numéro de BC n’est pas valide (longueur excessive ou caractères non numériques), l’importation échoue et les enregistrements sont inscrits dans la tâche EDI. Utiliser cette substitution de données pour activer l’interfaçage des factures en mappant le no BC avec le champ Bon de commande externe.