Création manuelle de lignes de relevés bancaires

Après avoir créé des relevés bancaires, utiliser cette procédure pour créer manuellement des lignes relevé bancaire.
  1. Sélectionner Relevés bancaires.
  2. Ouvrir un enregistrement de relevé bancaire.
  3. Dans l'onglet Lignes, cliquer sur Créer.
    Le Compte et le Numéro de relevé utilisés sont issus de l'en-tête du relevé.
  4. Indiquer le Montant de ligne.
  5. Dans l'onglet Détails, saisir une description.
  6. Utiliser les champs de référence pour indiquer le numéro de transaction : Référence liée, Référence banque et Référence texte.

    Ces champs sont utilisés dans les règles de correspondance de rapprochement pour rapprocher les lignes de relevé avec les transactions. Par exemple, pour rapprocher un numéro de chèque avec un numéro de transaction de caisse. Voir les règles de correspondance de rapprochement dans le Guide de configuration et d'administration Finance.

  7. Indiquer les informations suivantes :
    Code paiement
    Indiquer le code transaction utilisé pour identifier le type de transaction bancaire (facultatif).
    Catégorie
    Indiquer une catégorie pour la ligne de relevé bancaire
    Montant ligne
    Indiquer le montant signé de la transaction dans la devise du compte caisse.
  8. Cliquer sur Enregistrer.