Tableaux de bord
Certains utilisateurs qui accèdent à FSM par Portail Infor OS peuvent effectuer des tâches depuis les tableaux de bord. Le tableau de bord est une structure de menu qui améliore la navigation dans l’application Caisse.
Ce tableau décrit les tâches que vous pouvez effectuer à partir des tableaux de bord dans Caisse :
| Tableau de bord | Description | Processus | Étapes |
|---|---|---|---|
| Journal de caisse | Analyse les finances d’une société sur une période spécifique Les transactions de caisse doivent exister dans Caisse avant de créer le relevé bancaire. |
Transactions | Voir Création de transactions de livre de caisse |
| Paiements | Voir Création d'enregistrements de paiement | ||
| Approbation par lots | Voir Traitement des approbations par lots | ||
| Virements bancaires | Voir Création de dépôts de virements bancaires | ||
| Prélèvements TEF | Voir Création d'entrées extraits TEF/carte de crédit | ||
| Transactions de mise à jour en bloc | Voir Validation en bloc des transactions | ||
| Ventilations | Voir Afficher comptabilisation des ventilations de caisse | ||
| Transactions | Voir Validation en bloc des transactions | ||
| Paiements | Voir Validation en bloc d'enregistrements de paiements | ||
| Encaissements | Voir Validation en bloc des encaissements | ||
| Paiements refusés | Voir Validation en bloc de paiements refusés | ||
| Prélèvements TEF | Voir Validation en bloc des extraits TEF | ||
| Virements bancaires | Voir Validation en bloc de virements bancaires | ||
| Résultats | Voir Résultats validation en bloc | ||
| Erreurs | Voir Validation en bloc d'erreurs | ||
| Mise à jour annulation/arrêt de paiement | Voir Annulation de paiements | ||
| Création fichier d'extraction TEF | Voir Créer fichier d'extraction TEF | ||
| Création contrôle décaissements | Voir Création de fichiers Positive Pay | ||
| Mise à jour banque journal de caisse | Voir Traitement des mises à jour bancaires livre de caisse Voir Création d'enregistrements de mise à jour banque journal de caisse |
||
| Paiements | Voir Recherche d'enregistrements de paiement | ||
| Transactions par identifiant | Voir Ajustement des montants devise | ||
| Relevés bancaires | Affiche, importe, rapproche, examine et finalise les relevés bancaires Les relevés bancaires contiennent les transactions enregistrées dans un compte bancaire pendant une période donnée. Il est possible d'importer des relevés bancaires dans FSM et de les rapprocher des transactions de caisse. |
Relevés bancaires | Voir Traitement des écarts livre de caisse |
| Relevés de frais de service | Voir Création de relevés de service/frais | ||
| Rapport soldes rapprochements | Voir Planification de rapports pour soldes de rapprochement | ||
| Clôture fin de période | Journalise et affiche les ventilations de caisse et clôture les périodes bancaires | Résultats | Voir Comptabilisation et affichage des ventilations d'encaissement |
| Banque | Voir Clôture de périodes bancaires | ||
| Interfaces | Assure la gestion des transactions, paiements, réceptions et paiements refusés | Paiements interfacés | Voir Exécution du chargement de paiements |
| Administration | Configure et gère les codes caisse, les groupes de gestion de caisse, les institutions financières et les groupes personnalisés | Codes caisse | Voir Affichage des soldes courants de codes caisse |
| Mise à jour position de trésorerie code caisse | Voir Mise à jour de situation de caisse code caisse | ||
| Soldes code caisse période | Voir Affichage des soldes de codes caisse pour la période bancaire |