Transactions de caisse
Le traitement des transactions de caisse permet d'afficher les ventilations de caisse, les soldes comptables et la situation de caisse d'une société. Les transaction de caisse sont utilisées pour analyser et déterminer l'état financier de la société sur une période spécifique.
Les transactions de caisse doivent exister dans Caisse avant de créer le relevé bancaire.
Le journal de caisse est utilisé pour exécuter les fonctions suivantes :
- Crée les enregistrements qui affectent les processus de caisse. Par exemple, les processus utilisés pour suivre l'activité d’un compte bancaire.
- Gérer les transactions hors comptes fournisseurs (CF) et comptes clients (CC). Par exemple, les virements interbancaires et les transactions manuelles. Les transactions CF et CC passent dans le Grand livre (GL).
- Vérifier et confirmer les transactions GL, qui sont liées à un compte bancaire ou un code caisse spécifique.
Les processus d’encaissement sont effectués pour rapprocher les transactions de caisse avec votre relevé bancaire.