Structure de relevé bancaire
Les relevés bancaires peuvent être créés manuellement ou importés.
Pour plus d'informations sur l'importation de relevés bancaires, voir le Guide de configuration et d'administration Finances.
Ce tableau décrit le contenu des relevés bancaires.
| Onglet | Description |
|---|---|
| Lignes | Affiche des lignes de relevé bancaire. Le statut des lignes est mis à jour en fonction du statut de rapprochement. Ouvrir un enregistrement de ligne pour afficher les détails concernant le rapprochement et les transactions associées. |
| Exceptions ligne | Cet onglet est disponible lorsque des exceptions existent, par exemple des lignes relevé en déséquilibre ou non catégorisées. |
| Transactions de caisse lignes | Affiche les transactions de caisse créées directement à partir d’une ligne de relevé bancaire. Ces lignes concernent les frais bancaires ou les frais pour transactions de caisse inexistantes. |
| Ventilations lignes | Crée des ventilations si la catégorie est définie pour la comptabilisation dans le Grand livre. Vous pouvez créer des ventilations manuellement ou depuis la configuration de catégorie. |
| Transactions de caisse | Affiche les transactions de caisse non rapprochées, mais disponibles pour rapprochement. Vous pouvez appliquer des commentaires, traiter les déshérences, gérer les pièces jointes, la date de péremption, la validation en bloc, la mise à jour en bloc, le rapprochement, les dates de péremption et l'annulation des paiements. |
| Transactions hors caisse | Lorsque le compte caisse est ajouté comme compte de transactions hors caisse, utiliser cet onglet pour ajouter manuellement les transactions hors caisse. |
| Soldes relevés | Affiche les soldes pour le relevé. Cette liste affiche les liens disponibles :
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