Création de dépôts d'encaissements

  1. Se connecter en tant que Comptable caisse et sélectionner Traiter livre de caisse > Encaissements
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Dans l'onglet Principal, indiquer les informations suivantes :
    Code caisse
    Indiquer un code caisse.
    Code transaction
    Indiquer un code transaction.
    No transaction
    Indiquer un numéro de transaction pour le dépôt.
    Type encaissement
    Sélectionner le type de réception. Les options disponibles sont Manuel, Virement bancaire, Boîte postale scellée ou Rabais.
    Nombre d'instruments financiers
    Indiquer le nombre de chèques ou de paiements individuels inclus dans le dépôt.
    Date dépôt
    Indiquer la date de dépôt.
    Date comptabilisation
    Indiquer la date comptabilisation.
    Montant dépôt
    Indiquer le montant du dépôt.
    Description
    Saisir une description.
    Société
    Indiquer une société.
    Niveau de traitement
    Indiquer le niveau de traitement.
    Table devises
    Indiquer la table des devises à utiliser.
    Catégorie approbation
    Indiquer la catégorie d'approbation.
    Code source
    Indiquer le code source.
    Centre de coûts validation
    Indiquer le centre de coûts valideur.
    Imputer code d'affectation de caisse
    Cocher cette case pour appliquer des codes d'affectation de caisse. Si cette case est cochée, indiquer un code d'affectation de caisse et un montant. Lorsque vous cliquez sur Enregistrer, les enregistrements détaillés d'encaissement sont créés en fonction de la configuration du code d'affectation de caisse. Après avoir créé le dépôt d'encaissement, vous pouvez ajouter plus de détails en appliquant des codes d'affectation de caisse supplémentaires.
    Fichier
    Sélectionner le fichier à téléverser.
  4. Cliquer sur Enregistrer.