Rapprochement relevés bancaires

Le rapprochement de relevés fournit un récapitulatif de tous les relevés bancaires ouverts ainsi que des informations sur le statut de rapprochement.

Types de rapprochement

Ce tableau montre les types de rapprochement réalisables dans Caisse :

Type rapprochement Description
Rapprochement avec prévision Rapproche les relevés bancaires avec les catégories de prévision de caisse à une date spécifique. Facultatif - Des écritures comptables à comptabiliser dans Grand livre peuvent être créées.
Rapprochement livre de caisse Rapprochement des lignes de relevé bancaire avec des transactions de caisse issues de Comptes fournisseurs, Comptes clients ou Caisse. Les écritures comptables ayant été comptabilisées à partir de processus précédents, aucune écriture comptable n'est créée sauf s'il existe un écart de rapprochement.
Rapprochement avec autre système Rapproche les relevés bancaires des transactions d’un système non-Infor. Vous pouvez créer manuellement des transactions hors caisse à l’aide d’un processus d’importation tel que Concepteur de feuilles de calcul Infor.

Voir Création manuelle de transactions hors caisse.

Actions

Ce tableau présente les actions disponibles dans le menu Actions :

Actions Description
Effacer tous rapprochements Efface le rapprochement des relevés bancaires dont le statut est Rapproché. Les lignes relevé bancaire du relevé bancaire sélectionné sont incluses.
Fermer relevé Lorsqu'un relevé est clôturé, il ne peut plus être modifié. Cette option est uniquement disponible si le statut du relevé bancaire est redéfini sur Rapproché. Un relevé clôturé peut être rouvert.
Transactions de caisse validée Valide les transactions de caisse correspondant à une ligne de relevé bancaire. Les transactions de caisse créées à partir des lignes de relevé bancaire sont automatiquement rapprochées.
Valider transactions de caisse pour un compte Valide les transactions de caisse pour toutes les lignes d’un compte bancaire. Les transactions de caisse créées à partir des lignes de relevé bancaire sont automatiquement rapprochées.
Mise à jour position code caisse Mettre à jour les situations de caisse code caisse et afficher les soldes codes caisse et les soldes de comptabilisation de code caisse dans Grand livre.
Supprimer transactions de rapprochement ouvertes Supprime les transactions de caisse non rapprochées et les transactions hors caisse chargées dans la file d'attente de rapprochement.
Créer rapport de soldes rapprochement Exécute le rapport pour des relevés individuels
Rapprochement des écarts de relevés bancaires Lorsque des différences de montant existent entre une ligne de relevé bancaire et la transaction correspondante dans l'autre système Infor, les écarts doivent être comptabilisés dans le compte d'écart GL.