Traitement des écarts livre de caisse

  1. Sélectionner Traitement des relevés > Relevés bancaires.
  2. Ouvrir le relevé bancaire.
  3. Cliquer sur Rapprocher par relevé.
  4. Dans l’onglet Transactions actuellement sélectionnées, rapprocher les transactions sélectionnées.

    Si l’écart est hors tolérance, l’onglet Écarts rapprochés livre de caisse affiche la transaction d’ajustement créée.

    Si l’écart est dans la marge de tolérance, les ventilations sont créées automatiquement dans la transaction de caisse rapprochée.

  5. Pour valider les ventilations, sélectionner Menu toutes actions > Valider ventilations.