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À propos de ce guide
Aperçu
Aperçu du portail OS
Accès à FSM dans le portail Infor OS
Flux de processus caisse
Intégration de la gestion de caisse à d’autres applications Infor
Rôles utilisateur gestion de caisse
Tableaux de bord
Transactions de caisse
Création de transactions de livre de caisse
Copie de transactions de caisse
Afficher comptabilisation des ventilations de caisse
Affichage des soldes courants de codes caisse
Affichage des soldes de codes caisse pour la période bancaire
Mise à jour de situation de caisse code caisse
Virement bancaire
Création de dépôts de virements bancaires
Création de retraits virements bancaires
Créer transferts de fonds code caisse
Validation en bloc Livre de caisse
Validation en bloc des transactions
Validation en bloc d'enregistrements de paiements
Validation en bloc des encaissements
Validation en bloc de paiements refusés
Validation en bloc des extraits TEF
Validation en bloc de virements bancaires
Résultats validation en bloc
Validation en bloc d'erreurs
Transferts électroniques de fonds (TEF)
Créer fichier d'extraction TEF
Positive Pay
Création de fichiers Positive Pay
Formats de fichier Positive Pay
Mise à jour banque journal de caisse
Traitement des mises à jour bancaires livre de caisse
Création d'enregistrements de mise à jour banque journal de caisse
Enregistrement d'activité bancaire
Récapitulatif institution financière
Récapitulatif compte
Analyse service/frais
Création de relevés de service/frais
Création d'entrées extraits TEF/carte de crédit
Annulation de paiements
Traitement des paiements
Paiements sans fournisseur
Création d'enregistrements de paiement
Recherche d'enregistrements de paiement
Traitement des approbations par lots
Création et mise à jour d’importations de paiements
Exécution du chargement de paiements
Ajustement des montants devise
Modification du traitement de paiement bloqué
Comptabilisation des ventilations de caisse
Cycle de paiement CF
Fichiers de paiement électronique
Création de connexions de transfert de fichier
Création de formats de paiement au comptant
Création de virements bancaires
Traitement des réceptions et paiements refusés
Encaissements sans client CC
Création de dépôts d'encaissements
Création d'importations d'encaissements
Exécution d'Interfacer réceptions
Création d’importations de paiements refusés
Exécution du chargement des paiements refusés
Fractionnement initial pour encaissements
Traitement des relevés bancaires
Relevés bancaires
Structure de relevé bancaire
Création manuelle de relevés bancaires
Création manuelle de lignes de relevés bancaires
Reclassification des catégories de lignes de relevé bancaire
Création manuelle de transactions hors caisse
Création manuelle de relevés bancaires intrajournaliers
Relevés jour précédent
Relevés bancaires entrants
Affichage de relevés bancaires importés
Exclusion de relevés bancaires
Rapprochement relevés bancaires
Fractionnement de lignes de relevé bancaire
Définition des détails de ligne de relevé bancaire
Mise à jour de situation de caisse code caisse
Rapprochement de relevés bancaires
Affichage des onglets Rapprochement de relevé bancaire
Traitement des écarts livre de caisse
Traitement des écarts hors caisse
Comptabilisation et affichage des ventilations d'encaissement
Planification de rapports pour soldes de rapprochement
Recherche relevé bancaire
Prévisions d'encaissement
Prévision directe
Chargement de données de prévision directe
Création de prévisions directes
Création et gestion d'enregistrements non-Infor
Vérification des enregistrements importés
Prévisions de trésorerie
Création de prévisions de caisse
Ajout d'une catégorie de prévision de caisse
Processus de gestion des péremptions et déshérences
Péremption
Traitement péremptions
Date péremption manuelle
Réouverture de transactions périmées
Déshérence
Traitement des déshérences
Déshérence manuelle
Mise à jour des transactions de déshérence
Traiter fin de mois
Mise à jour des soldes de comptes bancaires
Clôture de périodes bancaires
Clôture des périodes de la société livre de caisse
Utilitaires de caisse
Mise à jour des cubes d'analyse
Liste des processus de mise à jour
Affichage du moniteur de traitement
  • Liens
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