Clôture de périodes bancaires

Lorsque vous clôturez une période bancaire, tous les rapprochements ayant eu lieu au cours de cette période sont mis à jour. Utiliser cette procédure pour calculer les soldes de clôture pour la période de clôture, les soldes d'ouverture pour la période suivante et pour clôturer la période bancaire. Une fois les transactions rapprochées et clôturées, elles ne peuvent pas être rouvertes pour un traitement supplémentaire.

  1. Sélectionner Clôture période bancaire.
  2. Le Groupe gestion de caisse est renseigné automatiquement en fonction du contexte utilisateur.
  3. Sélectionner Code caisse ou Groupe codes caisse. Il n'est pas possible de sélectionner les deux.
  4. Indiquer les informations suivantes :
    Date de clôture période
    Indiquer la date de fin de la période bancaire. Les transactions rapprochées à cette date ou avant cette date sont mises à jour. Les nouveaux soldes d’ouverture, de transaction et de fin sont calculés pour la période bancaire.
    Séquence rapports
    Sélectionner si le tri des transactions mises à jour doit être fait par code transaction ou par date de transaction.
    Mise à jour
    Sélectionner Oui pour clôturer la période bancaire. Si vous sélectionnez Non, seul un rapport est créé.
  5. Dans la section Distribution rapports, sélectionner une liste de distribution et un type d'exportation le Rapport clôture période bancaire.
  6. Cliquer sur Soumettre.