Création de fichiers Positive Pay

Utiliser cette procédure pour créer un fichier plat et un fichier CSV contenant les informations de paiement banque requises. Le fichier Positive Pay est envoyé à la banque pour confirmer que les chèques présentés pour paiement n'ont pas été modifés. Étant donné qu'il n'existe aucune mise en forme de fichier standard, vous devez utiliser un outil de mappage externe pour reformater le fichier dans un format de fichier banque spécifique.

Voir Formats de fichier Positive Pay.

  1. Sélectionner Création de fichier Positive Pay
  2. Dans la section Principal, indiquer le Groupe gestion de caisse, le Code caisse, le Groupe code caisse, et le Code transaction.
    Remarque

    Pour créer un fichier de paiement dans un format spécifique, indiquer les coordonnées bancaires du code réception lors de la configuration du code caisse.

    Voir Création de codes caisse.

  3. Dans la section Options, sélectionner l'une des options suivantes pour exécuter le fichier de sortie :
    • Format date pour sortie électronique
    • Insertion de décimales dans les fichiers de sortie électronique
    • Création d'un fichier CSV
    • Au moins un Rapport de statut
  4. Dans la section Distribution rapports, sélectionner une liste de distribution et un type d'exportation pour le Rapport Création fichier Positive Pay (facultatif).
  5. Cliquer sur OK.