Création d'enregistrements de paiement

Utiliser cette procédure pour ajouter, modifier ou vérifier des enregistrements de paiements électroniques dans Caisse. Ces enregistrements sont utilisés par Comptes fournisseurs pour créer des paiements au cours du traitement.

  1. Sélectionner Paiements livre de caisse.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Dans l'onglet Principal, indiquer les informations suivantes :
    Fournisseur
    Sélectionner le fournisseur test que vous avez configuré pour le traitement Caisse. Au moins un fournisseur doit être configuré pour tout traitement de paiement comptant. La configuration d'un fournisseur distinct n'est pas requise pour chaque bénéficiaire.
    Société de remplacement
    Sélectionner une société de remplacement. Si ce champ est vide, la société comptabilisation du groupe paiement est indiquée par défaut.
    Montant bancaire
    Indiquer le montant à payer. Indiquer la devise de la banque bénéficiaire.
    Devise banque
    Indiquer la devise de la banque bénéficiaire. Cette action est requise si le champ Montant bancaire n'est pas vide.
    Date comptabilisation
    Sélectionner la date à laquelle la transaction est comptabilisée. Cette date est la date d'échéance paiement utilisée lors de la planification des paiements.
    Centre de coûts validation
    Facultatif - Indiquer une valeur définie par l'utilisateur pour les approbations de flux de processus.
    Catégorie approbation
    Facultatif - Indiquer une valeur définie par l'utilisateur pour les approbations de flux de processus.
    Réémettre référence d'origine
    Indiquer le numéro de référence de la transaction que vous remplacez par cet enregistrement.
    Réémettre identifiant d'origine
    Il s'agit de l'identifiant de la transaction pour le paiement créé auparavant. Cet enregistrement annule et remplace l'enregistrement précédent.
  4. Dans l'onglet Infos sur le bénéficiaire, indiquer le nom du bénéficiaire et l'adresse postale.
  5. Dans l'onglet Valeurs par défaut, indiquer le code source.
  6. Dans l'onglet Coordonnées bancaires, indiquer les coordonnées de banque bénéficiaire. Ces informations sont requises pour les paiements électroniques.
  7. Dans l'onglet Données transaction, indiquer les données de transaction.
  8. Cliquer sur Enregistrer.