Création de prévisions de caisse

  1. Sélectionner Prévision de trésorerie.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Saisir un nom et une description.
    Plage de dates prévision
    Indiquer une plage de dates pour la prévision de trésorerie.
    Code d'approbation
    Indiquer le code d'approbation. Ce champ est disponible si vous avez sélectionné Approbation de prévision de caisse requise dans le Groupe gestion de caisse. Le code d'approbation détermine comment la prévision est transmise pour approbation.
    Inclure tous les comptes
    Cocher cette case pour inclure tous les comptes d'exploitation. Si cette case n'est pas cochée, une invite s'affiche pour vous demander de sélectionner un ou plusieurs comptes.
    Inclure toutes les catégories
    Cocher cette case pour inclure toutes les catégories. Si cette case n'est pas cochée, une invite s'affiche pour vous demander de sélectionner des catégories.
  4. Dans la section Valeurs de catégorie par défaut, indiquer la méthode à utiliser pour calculer les prévisions :
    Manuel
    Sélectionner cette option pour calculer manuellement tous les montants de prévision.
    Historique
    Sélectionner cette option pour utiliser les informations d'historique pour calculer la prévision. Si vous sélectionnez cette option, vous devez sélectionner une plage de dates réelle, une option de calcul et (facultatif), un ajustement de calcul.
    Calculé
    Utiliser cette option pour calculer les prévisions et indiquer un montant de prévision. Si vous sélectionnez cette option, les champs suivants sont disponibles pour sélection :
    • Option Calcul
    • Méthode de calcul
    • Plage de dates prévision
    • Montant prévision
  5. Si vous sélectionnez un mode de prévision Manuel, aucune autre information n'est requise.
  6. Si vous sélectionnez un calcul de prévision Historique, indiquez les informations suivantes :
    Plage de dates réelle
    Cette plage de dates est utilisée pour extraire les montants d'historique des comptes et catégories sélectionnés.
    Option Calcul
    Sélectionner le type de calcul à effectuer sur les montants d'origine. Cette liste affiche les options de calcul :
    • Réel
    • Moyenne journalière
    • Moyenne hebdomadaire
    • Moyenne mensuelle
    Ajustement de calcul
    Indiquer le pourcentage d'augmentation des montants d'origine.
  7. Si vous sélectionnez un type de prévision Calculé, indiquer les informations suivantes :
    Option Calcul
    • Si vous sélectionnez Date, sélectionnez une Méthode de calcul, quatre Dates de prévision et un Montant prévision.
    • Si vous sélectionnez Plage de dates, indiquez une Méthode de calcul, une Plage de dates prévision et un Montant prévision.
    • Si vous sélectionnez Jour de la semaine, indiquer également un Jour de la semaine, une Méthode de calcul Tout ou Répartition, une Plage de dates prévision et un Montant prévision.
    • Si vous sélectionnez Jour du mois, indiquer le Jour du mois, la Méthode de calcul, la Plage de dates prévision et le Montant prévision.
  8. Cliquer sur Suivant.
  9. Dans l'onglet Comptes, sélectionner un compte bancaire puis cliquer sur Suivant.
  10. Dans l'onglet Catégories, sélectionner une catégorie puis cliquer sur Suivant.
  11. Dans l'onglet Récapitulatif de prévision de caisse, vous pouvez accéder à des comptes caisse et catégories définis, puis cliquer sur Construire prévision de trésorerie.
  12. Lorsque le message Création de prévision terminée s'affiche, cliquer sur Quitter.
    Les onglets Comptes et Catégories sont disponibles.
  13. Pour créer une prévision de trésorerie avec une devise, répéter les étapes 1-5.
  14. Cliquer sur Sélectionner compte. Sélectionner le compte caisse avec une devise différente ou le compte avec un site société ayant une devise différente.
    Le message suivant s'affiche : 
    Taux devise de prévision requis non saisi.
    Ce message indique que le taux de change n'est pas précisé dans le lien Taux devise de l'assistant.
    1. Cliquer sur le lien Taux devise, puis indiquer un taux.
    2. Cliquer sur Enregistrer.
      Une fois le taux de devise créé et enregistré, fermer le formulaire. L'alerte dans l'onglet Comptes est supprimée.
    3. Cliquer sur Suivant.
  15. Dans l'onglet Catégories, cliquer sur Sélectionner catégorie.
    1. Sélectionner une ou plusieurs catégories, puis cliquer sur Créer catégorie de prévision.
    2. Fermer la liste de sélection, puis retourner dans l'onglet Catégories.
    3. Cliquer sur Suivant.
  16. Dans l'onglet Récapitulatif de prévision de caisse, cliquer sur le bouton Construire prévision de caisse.
    Si le Taux devise est indiqué, la prévision de caisse est créée.
  17. Cliquer sur Quitter.