Flux de processus caisse
Le tableau ci-dessous contient des informations sur le flux de processus Caisse :
| Processus | Description |
|---|---|
| Configuration |
Reportez-vous au guide de configuration et d'administration Finances. |
| Interface | Les processus d'interfaçage sont utilisés pour importer et exporter des données dans Caisse. Voir le Guide d'interface de données Financials & Supply Management. |
| Traitement des transactions | Le traitement des transactions consiste à enregistrer les activités de caisse générées par les comptes fournisseurs et les comptes clients, ou toutes les transactions créées directement dans le livre de caisse qui peuvent être rapprochées directement avec les éléments du relevé bancaire. Le traitement des transactions à partir de diverses applications permet les actions suivantes :
Après avoir créé les transactions bancaires dans Caisse, vous devez les valider pour qu'elles soient comptabilisées dans Grand livre. Lorsque les transactions sont validées, les soldes de comptes bancaires sont mis à jour. |
| Accès aux données | Il est possible de générer des rapports de transactions bancaires et d'historique des transactions, de dépôts d'encaissement et de transferts de fonds pour un code caisse, une activité de compte caisse et des transactions de caisse. Vous pouvez accéder aux transactions de caisse et afficher les détails suivants :
|