Utiliser cette procédure pour créer et gérer manuellement les relevés bancaires. Après avoir créé manuellement des relevés bancaires, vous pouvez les rapprocher.
Les relevés bancaires sont créés automatiquement après l'importation correcte de relevés bancaires. Voir le Guide de configuration et d'administration Finances.
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Sélectionner .
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Cliquer sur Créer manuellement relevé.
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Indiquer la Date de relevé. Dans un relevé bancaire jour précédent, la date affichée est celle du jour ouvré qui suit la présentation des transactions à la banque.
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Sélectionner le compte caisse.
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Dans l'onglet Soldes relevés, indiquer le solde de clôture.
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Cliquer sur Enregistrer.
Les champs Devise, Statut relevé et Statut comptabilisation sont renseignés automatiquement.
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Pour rapprocher des transactions, cliquer sur l’une des options suivantes :
- Rapprocher par relevé : Utiliser pour rapprocher un relevé spécifique
- Rapprocher par compte : Utiliser pour rapprocher tous les relevés d'un compte bancaire