Relevés jour précédent

Les relevés bancaires du jour précédent contiennent toutes les transactions bancaires qui ont une incidence sur un compte caisse.

Les transactions datent du jour précédent, de quelques jours, de la semaine précédente ou du mois précédent. La plage de couverture du relevé bancaire dépend de l'accord entre la société et sa banque.

Cette liste affiche les traitements déclenchés lorsqu'un relevé bancaire pour le jour précédent est créé par importation :

  • Une catégorie est affectée à la ligne de relevé bancaire en fonction des règles de traitement applicables au moment de l'importation.
  • Les transactions GL ou transactions de caisse sont créées en fonction de la définition de la catégorie.
  • Les lignes de relevé sont automatiquement rapprochées si les articles suivants sont définis dans le compte caisse :
    • La méthode de rapprochement est sur Utiliser les règles de correspondance rapprochement.
    • Les règles de rapprochement sont liées.
    • La case Rapprocher automatiquement les lignes de relevé est cochée.

Statuts relevé

Cliquer sur le lien du statut pour afficher les détails d'une file d'attente rapprochement. Ce tableau montre les statuts d'un relevé bancaire jour précédent :

Statut Description
Non rapproché Statut initial lors de la création d'un relevé bancaire.
Rapproché Toutes les lignes d'un relevé bancaire sont rapprochées. Le statut peut être repassé en non rapproché.
Clôturé Le relevé bancaire rapproché peut être clôturé. Après que le statut passe à Clôturé, aucune modification n'est possible.

Statuts comptabilisation

Ce tableau montre les statuts disponibles uniquement lorsque la catégorie est Comptabiliser dans le Grand livre.

Statut Description
Pas de ventilations Aucune ventilation n'a été créée depuis les lignes de relevé bancaire.
Non comptabilisé Les ventilations sont créées mais non comptabilisées.
Attente approbation Les ventilations sont envoyées pour approbation.
Validé Les ventilations sont validées et prêtes à être comptabilisées.
Comptabilisée Les ventilations sont comptabilisées.

Actions

Ce tableau présente les actions disponibles pour un relevé bancaire jour précédent :

Action Description
Charger et rapprocher
  • Charge toutes les lignes de relevé bancaire.
  • Charge toutes les transactions de caisse du relevé bancaire sélectionné ou toutes les transactions hors caisse en fonction de la configuration :
    • Applique automatiquement les règles de rapprochement aux transactions.
    • Rapproche les lignes de relevé dans la marge tolérance définie dans le compte caisse.
Charger et rapprocher en bloc Charge et rapproche tous les relevés bancaires liés à un compte caisse spécifique.
Valider transactions de caisse pour un compte Valide les transactions créées à partir de tous les relevés d'un compte bancaire.
Transactions de caisse validée Valide les transactions créées à partir d'un relevé.
Enregistrer et effacer rapprochement actuel Utiliser dans le processus de rapprochement lorsque vous rapprochez manuellement des lignes. Déplacer les transactions actuelles sélectionnées dans la liste Transactions rapprochées.
Effacer tous rapprochements Annuler un rapprochement et toutes le rapprochement des lignes du relevé.
Supprimer transactions de rapprochement ouvertes Supprime les transactions de caisse non rapprochées et les transactions hors caisse chargées dans la file d'attente de rapprochement.
Supprimer détails de rapprochement de relevé Supprime les lignes de relevé chargées dans la file d'attente de rapprochement. Toutes les lignes doivent être rapprochées pour être supprimées.
Exécuter rapport soldes rapprochement Utiliser pendant la clôture période ou à tout moment pour générer un rapport détaillé et des soldes de rapprochement pour le relevé bancaire. Exécute le rapport pour une plage de comptes bancaires.
Créer rapport de soldes rapprochement Exécute le rapport pour des relevés individuels.