Comptes provisoires et interfaçage Grand livre
Après l’interfaçage des transactions depuis Comptes fournisseurs et Livre projet, vous devez créer un compte Grand livre. Pour remettre le compte provisoire à zéro chaque mois, il doit comporter un compte de compensation inclus dans le groupe de comptes d’immobilisations.
Le tableau suivant montre un exemple de compte de compensation après l’ajout d’immobilisations depuis Comptes fournisseurs :
| Compte provisoire | Débit | Crédit | Source |
|---|---|---|---|
| Le compte provisoire d'immobilisations est affecté à la ligne de ventilation facture CF. | X | ||
| Définir coût initial CF | X |
Se connecter en tant que gestionnaire comptes fournisseurs et sélectionner Exécuter processus > Comptabiliser > Comptabiliser ventilations |
|
| Immobilisation | X | ||
| Compensation d’immobilisation depuis le groupe comptes d’immobilisations pour les transactions GL | X |
Le tableau suivant montre un exemple de compte de compensation après l’ajout d’immobilisations depuis Livre projet :
| Compte provisoire | Débit | Crédit | Source |
|---|---|---|---|
| Compensation d'immobilisations depuis Livre projet | X | ||
| Transfert de charge ou d'en-cours de production vers Comptabilité des immobilisations | X | ||
| Immobilisation | X | ||
| Compensation d'immobilisation depuis à l'origine des écritures GL | X |