Ajout d'immobilisations en bloc

Vous pouvez utiliser ce processus pour ajouter plusieurs immobilisations qui ont été interfacées à partir d'autres applications Infor ou depuis un terminal portable. Les immobilisations sont modifiables après leur validation.

Avant d’ajouter une immobilisation, vous devez configurer les tâches de configuration. Voir le Guide de configuration et d'administration Finances.
  1. Sélectionner Actions de mise à jour d'immobilisation > Ajouts d'immobilisations en bloc.
  2. Dans la section Options de sélection, indiquer les informations suivantes :
    Source
    Sélectionner Projet pour les immobilisations que vous avez interfacées depuis Livre projet ou Facture pour les immobilisations interfacées depuis Comptes fournisseurs.
    Mise à jour
    Déterminer si les processus doivent être mis à jour.
    Calculer
    Déterminer si une instruction de calcul doit être utilisée. Ce champ détermine si la validation du lot inclut le calcul des cumuls annuel et global pour les immobilisations mises en service avant la période en cours.
    Société
    Sélectionner une société ou un groupe sociétés. Il n'est pas possible de sélectionner les deux.
    Groupe sociétés
    Sélectionner une société ou un groupe sociétés. Il n'est pas possible de sélectionner les deux.
    Écritures de comptabilisation
    Déterminer si des écritures comptables doivent être créées avec les ajouts. Les écritures comptables sont envoyées à Grand livre après l'exécution de Valider les immobilisations.
    Date comptabilisation
    Sélectionner une date comptabilisation.
    Date mise en service
    Sélectionner la date de mise en service
    Fournisseur
    Sélectionner le fournisseur.
    Facture
    Sélectionner la facture.
    Projet d'immobilisation
    Indiquer les informations de compte du projet d'immobilisation.
    Combiner
    Indiquer le code de combinaison des factures ou activités.
  3. Dans la section Options supplémentaires, indiquer les informations suivantes :
    Modèle
    Définir le modèle d'ajout à utiliser. Cette sélection doit correspondre au modèle indiqué dans Comptes fournisseurs ou Livre projet.
    Étiquette
    Sélectionner un numéro d'étiquette.
    Groupe d'immobilisations
    Sélectionner un groupe d'immobilisations.
    Site
    Sélectionner le site physique de l'immobilisation. Les sites sont utilisés pour les rapports d'immobilisations.
    Division
    Sélectionner la division utilisée pour les rapports d'immobilisations.
    Dimension de transaction
    Sélectionner la dimension de transaction Grand livre à utiliser pour les comptes de dépense. Utiliser ce champ si le modèle ne contient pas de dimension de transaction ou ne contient pas de dimension de transaction pour chaque compte.
    Code blocage
    Sélectionner Oui si le rapport doit porter sur les enregistrements bloqués uniquement ou Non si le code de blocage n'est pas requis.
  4. Dans la section Options de sortie, préciser le mode d'impression des totaux :
    Site
    Sélectionner Oui pour imprimer des totaux par site.
    Division
    Sélectionner Oui pour imprimer des totaux par division.
    Type, sous-type
    Sélectionner Oui pour imprimer des totaux par type.
  5. Dans la section Distribution rapport, sélectionner une liste de distribution et un type d’exportation pour le Rapport Ajouts d'immobilisations en bloc.
  6. Cliquer sur Soumettre.