Nouveaux rapports de la plateforme financière EPM

Ce tableau présente les rapports financiers du nouveau tableau de bord Accueil rapports financiers :


Nom du rapport	Description
Bilan SJM	Génère un bilan avec des soldes journaliers moyens. Les informations de rapport incluent les soldes de clôture et le solde journalier moyen pour la période sélectionnée, par exemple le mois, le timestre ou l'exercice. Pour exécuter le rapport, activer le solde journalier moyen pour la période calendaire sélectionnée. Le rapport comprend également une fonction pour sélectionner une date dans le mois en cours et une option permettant d’accéder au bilan journalier moyen par dimension, ce qui permet aux utilisateurs de définir ou de sélectionner la dimension à ajouter à la colonne. Les dimensions peuvent être modifiées dans la configuration du rapport. Remarque DPTOT (total période journalière) doit être rechargé pour pouvoir utiliser entièrement le rapport. Notons que la fonctionnalité de zoom du portail Infor OS est désactivée pour toutes les colonnes de ce rapport. Pour recharger le rapport, sélectionner Infor Financials & Supply Management > Console d’administration > Cube analytique, puis Total période journalière. Si nécessaire, vous pouvez accéder à Administrateur d'applications > Finances > Processus partagés > Mettre à jour cube analytique et sélectionner Total SJM pour actualiser le cube. Remarque Le rapport est uniquement activé pour les utilisateurs dotés du rôle BankingSectorReport_ST.
Solde de vérification SJM	Le rapport génère une balance de vérification avec les soldes journaliers moyens. Les informations du rapport comprennent les soldes d’ouverture, les mouvements de la période, les soldes de clôture et le solde journalier moyen pour la période sélectionnée, par exemple le mois, le trimestre ou l'exercice. Pour exécuter le rapport, le solde journalier moyen doit être activé pour la période calendaire sélectionnée. Le rapport comprend également une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de sélectionner une date dans le mois en cours pour générer le solde journalier moyen des jours sélectionnés. Remarque DPTOT (total période journalière) doit être rechargé pour pouvoir utiliser entièrement le rapport. Notons que la fonctionnalité de zoom du portail Infor OS est désactivée pour toutes les colonnes de ce rapport. Pour recharger le rapport, sélectionner Infor Financials & Supply Management > Console d’administration > Cube analytique, puis Total période journalière. Si nécessaire, vous pouvez accéder à Administrateur d'applications > Finances > Processus partagés > Mettre à jour cube analytique et sélectionner Total SJM pour actualiser le cube. Remarque Le rapport est uniquement activé pour les utilisateurs dotés du rôle BankingSectorReport_ST.
Compte de résultat comparatif	Le rapport peut être exécuté pour le Bilan ou le Compte de résultats. Le but principal des rapports consiste à comparer les résultats par année, trimestre ou mois. Il existe une option Afficher disponible lorsque vous sélectionnez les comptes de bilan ou les comptes de résultat. D’autres options de graphique permettent de changer les vues : L’affichage par défaut est un graphique périodique. Dans le graphique supplémentaire, l'option Cumul annuel permet d'afficher les cumuls annuels. Cliquer sur un compte comptable dans le rapport pour refléter les valeurs mensuelles dans le graphique. Utiliser l’option Déplacer totaux vers le bas pour afficher les totaux récapitulatifs au bas du rapport. Par défaut, les totaux récapitulatifs sont affichés en haut. Dans ce rapport, vous pouvez masquer des données selon vos besoins : Pas de suppression : Affiche tous les comptes, y compris ceux qui ont des soldes nuls. Supprimer vides : Masque les comptes dépourvus de données pour le paramètre/calendrier sélectionné. Supprimer zéros et vides : Masque les comptes avec des soldes nuls ou sans données. Dans ce rapport, il est possible de désactiver : Afficher Analyse Afficher Écart Afficher écarts (%) Ces options sont activées par défaut. Utiliser l’option Ajouter analyse pour ajouter plus de périodes précédentes dans le rapport, le cas échéant. Utiliser Gérer l’analyse pour ajuster les colonnes ou les périodes et sélectionner Période précédente : Période -1, Période -2, Période -3 ou Même période exercice précédent : Exercice -1, Exercice - 2, Exercice -3 (amélioration).
Compte de résultat consolidé	Le rapport peut être exécuté pour le Bilan ou le Compte de résultats. Le but principal des rapports consiste à comparer les résultats entre entités comptables. Il existe une option Afficher disponible lorsque vous sélectionnez les comptes de bilan ou les comptes de résultat. Une représentation graphique du rapport s’affiche lorsque vous sélectionnez la vue Comptes de résultat. Les paramètres de contexte de rapport affichent toutes les dimensions configurées à partir de l’accueil Rapports financiers. Utiliser l’option Déplacer totaux vers le bas pour afficher les totaux récapitulatifs au bas du rapport. Par défaut, les totaux récapitulatifs sont affichés en haut. Dans ce rapport, vous pouvez masquer des données selon vos besoins : Pas de suppression : Affiche tous les comptes, y compris ceux qui ont des soldes nuls. Supprimer vides : Masque les comptes dépourvus de données pour le paramètre/calendrier sélectionné. Supprimer zéros et vides : Masque les comptes avec des soldes nuls ou sans données. Vous pouvez définir le nombre maximal de colonnes à afficher par défaut dans le rapport, et configurer les comptes dans le plan comptable du Compte de résultats. Vous pouvez également indiquer un nom pour les comptes d’une base de rapport particulière. Accéder à Tableaux de bord > Rapports financiers GL > Configuration rapport. Sélectionner Compte de résultat consolidé. Remarque Lorsque Somme autre et Somme (calculée) est ajoutée dans les colonnes, le zoom dans Portail Infor OS est désactivé sur ces colonnes.
Bilan livre consolidé	Ce rapport est un bilan standard présenté pour un ou plusieurs livres FSM. Vous pouvez sélectionner des entités individuelles à afficher dans le rapport. Dans Options menu Rapports, sélectionner Colonnes > Sélectionner entités comptables. Vous pouvez définir le nombre maximal de colonnes à afficher dans par défaut le rapport. Accéder à Tableaux de bord > Rapports financiers GL > Configuration rapport. Sélectionner Compte de résultat consolidé.
Gains/pertes service (centre de coût)	Le rapport affiche les revenus et dépenses de chaque service avec une comparaison entre chiffres effectifs et budget. Vous pouvez définir le nombre maximal de services à afficher par défaut dans le rapport et configurer un service pour une base de rapport particulière. Accéder à Tableaux de bord > Rapports financiers GL > Configuration rapport. Sélectionner gains/pertes service (centre de coût). Dans l'affichage en colonnes, le rapport affiche la comparaison entre scénarios réalisés pour la période sélectionnée et la période précédente au niveau cumul annuel, les écarts et les écarts (%). Il affiche également le scénario budget, les écarts au budget, les écarts au budget (%), le budget restant et le budget restant (%) pour la période sélectionnée. Vous pouvez modifier les données de la colonne affichée pour le scénario budgétaire. Dans Options menu rapport, sélectionner Colonnes > Sélectionner budget.
Compte de résultats – Budget/réalisé	Cette page affiche et compare les chiffres de périodes et les cumuls annuels du compte de résultat pour la période sélectionnée. Elle permet de comparer les chiffres de périodes et les cumuls annuels effectifs au budget et aux chiffres de la période précédente. Utiliser l’option Déplacer totaux vers le bas pour afficher les totaux récapitulatifs au bas du rapport. Par défaut, les totaux récapitulatifs sont affichés en haut. Dans ce rapport, vous pouvez masquer des données selon vos besoins : Pas de suppression : Affiche tous les comptes, y compris ceux qui ont des soldes nuls. Supprimer vides : Masque les comptes dépourvus de données pour le paramètre/calendrier sélectionné. Supprimer zéros et vides : Masque les comptes avec des soldes nuls ou sans données. D’autres fonctionnalités ont été intégrées, qui vous permettent de comparer les valeurs annuelles et mensuelles. Cette permet également de choisir l’affichage de la période ou de l’année précédente. L’icône points de suspension affiche les options suivantes : pour la comparaison de périodes, Période -1, Pariode -2 et Période -3 ; pour la comparaison de cumuls annuels, Exercice -1, exercice -2, Exercice -3. Si la période ou l’année sélectionnée ne comporte pas de données, l’étiquette de colonne affiche la mention « ! Aucune donnée trouvée pour la période sélectionnée ! » Une représentation graphique du rapport s’affiche. Vous pouvez cliquer sur un compte comptable dans le rapport pour afficher des valeurs dans le graphique. Les paramètres de contexte de rapport affichent toutes les dimensions configurées à partir de l’accueil Rapports financiers.
Solde de vérification récapitulatif	Les soldes de vérification affichés sont les soldes d’ouverture, les débits ou crédits en attente, et enfin les soldes de clôture. Il est maintenant possible d'afficher des rapports périodiques et cumuls annuels. Cliquer sur le bouton Afficher pour basculer d'un format à l'autre : Récapitulatif : Cette vue par défaut affiche les cumuls annuels pour la période sélectionnée. Périodique : Affiche les valeurs de tous les mois disponibles dans la période sélectionnée. Analyse cumul annuel : Affiche les valeurs de cumul annuel de tous les mois disponibles dans la période sélectionnée, la dernière constituant le solde de clôture. Dans ce rapport, vous pouvez masquer des données selon vos besoins : Pas de suppression : Affiche tous les comptes, y compris ceux qui ont des soldes nuls. Supprimer vides : Masque les comptes dépourvus de données pour le paramètre/calendrier sélectionné. Supprimer zéros et vides : Masque les comptes avec des soldes nuls ou sans données. Une représentation graphique du rapport s’affiche. Vous pouvez cliquer sur un compte comptable du rapport pour afficher les valeurs mensuelles dans le graphique. Les paramètres de contexte de rapport affichent toutes les dimensions configurées à partir de l’accueil Rapports financiers. Vous pouvez filtrer les valeurs selone les données que vous voulez afficher.
Solde de vérification – Totaux récapitulatif	Le rapport est similaire à la Balance de vérification récapitulative. Cependant, la colonne Compte comptable est présentée dans le même format dans les Comptes de résultats consolidés – Bilan. Les comptes de comptabilisation s’affichent donc dans Comptes récapitulatifs et les montants totaux sont présentés pour chaque récapitulatif des comptes de comptabilisation. Les comptes récapitulatifs affichent les soldes des comptes dans les colonnes Solde d’ouverture, Débit, Crédit et Solde de clôture.
État des dépenses d'immobilisation	Affiche le solde d’ouverture et le solde de clôture pour les Installations et équipements (PPE) et l’amortissement cumulé. Ces valeurs sont utilisées pour calculer l’augmentation ou la diminution du PPE et de l’amortissement cumulé. Ces deux valeurs sont additionnées pour obtenir les dépenses d’immobilisation. Ces valeurs s’affichent pour l’exercice en cours et l’exercice précédent. Ce rapport est généralement généré en fin d'exercice, mais il peut être exécuté à tout moment pendant l’année. Dans ce rapport, vous pouvez masquer des données selon vos besoins : Pas de suppression : Affiche tous les comptes, y compris ceux qui ont des soldes nuls. Supprimer vides : Masque les comptes dépourvus de données pour le paramètre/calendrier sélectionné. Supprimer zéros et vides : Masque les comptes avec des soldes nuls ou sans données. Une représentation graphique du rapport s’affiche. Vous pouvez configurer les comptes de l'État des dépenses d'immobilisation et indiquer un nom pour les comptes d’une base de rapport particulière. Accéder à Tableaux de bord > Rapports financiers GL > Configuration rapport. Sélectionner État des dépenses d’immobilisation.
Analyse projet	Affiche les comptes de bilan et de résultat de l'organisation, et tous les types de comptes. L'affichage porte sur une période, notamment le mois, le trimestre ou l'exercice. Dans l'affichage en colonnes, le rapport affiche les valeurs Réalisé, Budget, Restant (%) et Écarts, ainsi qu'un indicateur Supérieur/Inférieur. Pour modifier les données des colonnes pour des scénarios (Réalisé et Budget), accéder à Options menu rapport, puis sélectionner Colonne et cliquer sur Sélectionner chiffres réels ou Sélectionner budgets. Vous pouvez basculer l’affichage de la colonne entre Écarts ou Écarts (%). Dans Options de menu rapports, sélectionner Colonne > Afficher colonnes. Remarque L'option Afficher écarts est activée par défaut La colonne Période précédente affiche un graphique en courbe des 12 dernières valeurs réelles en fonction de la période de début sélectionnée. Lorsque vous cliquez sur une valeur ligne/période, un graphique s’affiche à droite du rapport. Lorsque vous cochez la case Afficher données, les Valeurs période projet s’affichent : à savoir les valeurs Réel, Budget, Écart et écart (%) pour le nombre de périodes sélectionné. Vous pouvez modifier le graphique d’écarts pour afficher des valeurs ou des pourcentage. Modifier le nombre de périodes. Par exemple, de 1 à 12. Il est possible de redéfinir la hiérarchie du calendrier sur : Calendrier annuel cumulé Calendrier global cumulé
Compte de résultat comparatif projet	Ce rapport est identique au Compte de résultats comparatif, sauf que les projets sont affichés à la place du plan comptable. Le rapport devient disponible si le client comporte des projets. Il affiche la liste des projets et peut les développer ou les réduire au niveau du compte. Il est possible de définir le nombre maximal de projets affichables dans le rapport et de configurer la dimension du compte pour une base de rapport donnée. Accéder à Tableaux de bord > Rapports financiers GL > Configuration rapport. Sélectionner Compte de résultats comparatif projet. Les options d'affichage du calendrier peuvent être remplacées par le cumul annuel ou le cumul global. Il est possible de désactiver : Afficher Analyse Afficher Écart Afficher écarts (%) Ces options sont activées par défaut. Utiliser Ajouter analyse pour ajouter davantage de périodes précédentes dans le rapport, le cas échéant. Il est possible d’utiliser Gérer l’analyse pour ajuster les colonnes ou les périodes et sélectionner Période précédente : Période -1, Période -2, Période -3 ou Même période exercice précédent : Exercice -1, Exercice - 2, Exercice -3 (amélioration).
Projets – Évaluation des budget restants	Les comptes s’affichent par projet. Vous pouvez définir le nombre maximal de projets à afficher dans le rapport et configurer la dimension de compte pour une base de rapport donnée. Accéder à Tableaux de bord > Rapports financiers GL > Configuration > Rapport. Sélectionner Projet – Évaluation budget restant. Les options d'affichage du calendrier peuvent être remplacées par le cumul annuel ou le cumul global. Dans la colonne, Réels, Engagements, Charges, Total passifs, Budget, Écarts (%), le pourcentage d’écart, Restant et Indicateur supérieur/inférieur. Vous pouvez modifier les données des colonnes du scénario budgétaire. Dans Options de menu rapport, sélectionner Colonne > Sélectionner budget. Vous pouvez alterner entre les titres de colonne Restant et Restant (%). Dans Options menu rapport, sélectionner Colonne > Sélectionner colonnes. Remarque L’option d'affichage Restant est activée par défaut
Évaluation budget restant	Affiche le bilan et le compte de résultats, y compris les données de la période, notamment le mois, le trimestre ou l’exercice. Le rapport affiche les colonnes Engagements, Carges, Total passifs, Budget, Écarts '%), Restant (%), et l'indicateur supérieur/inférieur. Vous pouvez modifier les données des colonnes du scénario budgétaire. Dans Options de menu rapport, sélectionner Colonne > Sélectionner budget. Vous pouvez alterner entre le titre de colonne Restant ou Restant (%). Dans Options menu rapport, sélectionner Colonne > Afficher colonnes. Remarque La valeur d'affichage par défaut est Restant. Il est possible de redéfinir la hiérarchie du calendrier sur : Calendrier annuel cumulé Calendrier global cumulé
Gouvernement global – État de la position nette	L'État de position nette est un rapport gouvernemental qui présente les mêmes informations de compte que le bilan. Il évalue le solde des immobilisations gouvernementales par rapport au passif. Le rapport affiche les actifs, passifs et capitaux propres gouvernementaux. Il est possible de configurer la structure de fonds, les activités gouvernementales, les activités commerciales et les fonts d'unités de composants pour une base de rapport donnée. Accéder à Tableaux de bord > Rapports financiers GL > Configuration rapport. Sélectionner État de position nette. Remarque Le rapport est uniquement activé pour les utilisateurs dotés du rôle PublicSectorReport_ST.
Gouvernement global – Relevé d’activités	Affiche les revenus, les dépenses et l'évolution de la position nette des activités gouvernementales, à un moment donné. Vous pouvez configurer les postes Revenus programme, Revenus généraux, Charges, Structure de fonds, Activités gouvernementales, Activités commercialmes et Fonds d'unités de composant pour une base de rapport donnée. Accéder à Tableaux de bord > Rapports financiers GL > Configuration rapport. Sélectionner Relevé d’activités. Remarque Le rapport est uniquement disponible pour les utilisateurs dotés du rôle PublicSectorReport_ST.
Fonds gouvernementaux – Bilan	Affiche les postes Actifs, Passifs et capitaux propres de tous les fonds, dans chaque secteur gouvernemental. Sélectionner des fonds individuels à afficher dans le rapport. Dans Options de menu rapport, sélectionner Colonne > Sélectionner fonds. Remarque Le rapport est uniquement disponible pour les utilisateurs dotés du rôle PublicSectorReport_ST.
Fonds gouvernementaux – Relevé des revenus, dépenses et évolution des soldes de fonds	Affiche les postes Revenus, Dépenses et Évolution des soldes des fonds. Vous pouvez configurer les revenus, d’autres sources de financement, les articles spéciaux, les dépenses, la structure des fonds et les fonds pour une base de rapport donnée. Accéder à Tableaux de bord > Rapports financiers GL > Configuration rapport. Sélectionner État des revenus gouvernementaux. Remarque Le rapport est uniquement disponible pour les utilisateurs dotés du rôle PublicSectorReport_ST.
Budget vs réel – État des revenus, dépenses et évolution des soldes des fonds	Affiche les revenus et dépenses, et l'évolution de la position nette à un moment donné. Cette page affiche et compare les chiffres postes du compte de résultats pour la période sélectionnée. Utiliser Gérer l’analyse pour modifier les colonnes ou ajouter plus de budget dans le rapport. Dans Options de menu Rapport, sélectionner Colonne > Gérer analyse. Remarque Le rapport est uniquement disponible pour les utilisateurs dotés du rôle PublicSectorReport_ST.
Fonds privé – État de position nette	Affiche les actifs, passifs et capitaux propres à un moment donné. Vous pouvez sélectionner des fonds individuels à afficher dans le rapport. Dans Options de menu rapport, sélectionner Colonne > Sélectionner fonds. Vous pouvez configurer la structure de fonds, le fonds société et le fonds service interne pour une base de rapport. Accéder à Tableaux de bord > Rapports financiers GL > Configuration rapport. Sélectionner Fonds propriétaires. Remarque Le rapport est uniquement activé pour les utilisateurs dotés du rôle PublicSectorReport_ST.
Fonds privés - Relevé des revenus, dépenses et évolution de la position nette	Affiche les revenusl et dépenses, et les évolutions de soldes de fonds ou des capitaux propres à certains moments, notamment la fin de mois, la fin de trimestre et la fin d’exercice ou d'année. Vous pouvez sélectionner des fonds individuels à afficher dans le rapport. Dans Options de menu rapport, sélectionner Colonne > Sélectionner fonds. Vous pouvez configurer la structure de fonds, le fonds société et le fonds service interne pour une base de rapport. Accéder à Tableaux de bord > Rapports financiers GL > Configuration rapport. Sélectionner Fonds propriétaires. Remarque Le rapport est uniquement disponible pour les utilisateurs dotés du rôle PublicSectorReport_ST.
Fonds fiduciaires – Relevé de position nette	Cette option évalue le solde des immobilisations gouvernementales par rapport au passif. Vous pouvez sélectionner des fonds individuels à afficher dans le rapport. Dans Options de menu rapport, sélectionner Colonne > Sélectionner fonds. Remarque Le rapport est uniquement disponible pour les utilisateurs dotés du rôle PublicSectorReport_ST.
Fonds fiduciaire – État d'évolution de la position nette	Ce rapport affiche les augmentations et déductions gouvernementales, ainsi que les modifications de la position nette ou des capitaux propres à un moment donné, notamment la fin du mois, la fin du trimestre, la fin de l’exercice ou la fin de l'année. Vous pouvez sélectionner des fonds individuels à afficher dans le rapport. Dans Options de menu rapport, sélectionner Colonne > Sélectionner fonds. Remarque Le rapport est uniquement disponible pour les utilisateurs dotés du rôle PublicSectorReport_ST.
Rapprochement bilantiel des fonds gouvernementaux et des relevés de position nette	Ce rapport affiche un rapprochement entre le bilan et l'état de position nette gouvernementale. Vous pouvez configurer le compte comptable et la structure de fonds pour une base de rapport donnée. Accéder à Tableaux de bord > Rapports financiers GL > Configuration rapport. Sélectionner Feuille solde rapprochement. Remarque Le rapport est uniquement disponible pour les utilisateurs dotés du rôle PublicSectorReport_ST.
Rapprochement du relevés de revenu, des dépenses et de l'évolution du solde des fonds dans le relevé d'activités	Ce rapport affiche le rapprochement entre les fonds gouvernements – État des revenus, les dépenses et l'Évolution des soldes gouvernementaux globaux – Relevé d'activités Vous pouvez configurer le compte comptable et la structure de fonds pour une base de rapport donnée. Accéder à Tableaux de bord > Rapports financiers GL > Configuration rapport. Sélectionner Relevé de rapprochement revenus. Remarque Le rapport est uniquement disponible pour les utilisateurs dotés du rôle PublicSectorReport_ST.