Tableau de bord d'analyse compte de résultats
Pour accéder au tableau de bord Analyse compte de résultat, accéder à la page d’accueil des tableaux de bord. Sélectionner l’icône du dossier ou la commande .
Ce tableau de bord est basé sur les zones d'objet Grand livre suivants :
Le tableau de bord comporte les filtres suivants :
- Budget
- Calendrier
- Sélection calendriers
- Groupe société Finance
- Mois fiscal
- Exercice
- Organisation RH pour groupe société Finance
Les indicateurs clés du tableau de bord sont les suivants :
- Marge brute
- Ratio d'exploitation
- Bénéfice avant intérêts et impôts
- Bénéfice net
Le tableau de bord comporte les rapports suivants :
| Nom du rapport | Description | Style graphique |
|---|---|---|
| Tendance revenus | Affiche la comparaison du montant réel et du montant budgété du compte récapitulatif revenus défini dans la variable FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_REVENUE. | Colonne |
| Répartition dépenses d'exploitation | Affiche le montant référence pour le compte récapitulatif dépenses opérationnelles défini dans la variable FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_OPER_EX. Remarque
Le compte récapitulatif revenus et dépenses d'exploitation doit être extrait du plan comptable défini dans la variable FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_CHART. |
Colonne |
| Compte de résultat | Affiche le solde cumul mensuel/annuel pour les comptes de résultat | Concepteur |
Rapport tendance revenus
Pour afficher le rapport Tendance revenus, accéder au Visualizer. Sélectionner .
Les éléments du rapport et leurs sources ou expressions sont les suivants :
- Montant réel – affiche la valeur de référence réelle, multipliée par -1
- Montant budget – affiche la valeur de référence budget, multipliée par -1.
- Niveau période calendrier 03 – affiche la valeur de la période calendrier 03
- Plage séquence mois – filtre la séquence mois fiscal sur 12 périodes glissantes en fonction des options exercice et année/mois sélectionnées dans le tableau de bord
- Revenus récapitulés – filtre les données uniquement – affiche la variable de description de compte niveau 02FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_REVENUE. Ce compte récapitulatif doit être extrait de la structure comptable définie dans la variable FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_CHART.
Rapport de répartition dépenses d'exploitation
Pour afficher le rapport de répartition des frais d’exploitation, accéder au Visualizer. Sélectionner – filtre uniquement les données de comptes revenus récapitulatifs définies dans .
Les éléments du rapport et leurs sources ou expressions sont les suivants :
- Montant référence réel – affiche le montant référence réel
- Description compte récapitulatif – affiche la description compte récapitulatif
- Niveau période calendrier 03 – affiche la valeur de la période calendrier 03
- Plage séquence mois – filtre la séquence mois fiscal sur 12 périodes glissantes en fonction des options exercice et année/mois sélectionnées dans le tableau de bord
- Dépense opérationnelle récapitulée – filtre les données du compte de dépenses opérationnelles récapitulatives défini dans la variable FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_OPER_EXP. Ce compte récapitulatif doit provenir de la structure comptable définie dans la variable FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_CHART.
Tableau de bord compte de résultats
Pour afficher le rapport Compte de résultats, accéder au Concepteur. Sélectionner .
Les éléments du rapport et leurs sources ou expressions sont les suivants :
- Description compte niveau 02
- Description compte niveau 03 – affiche la description compte niveau 03
- Total niveau 02 – affiche le cumul annuel/mensuel référence réel
- Total niveau 03 – affiche le cumul annuel/mensuel référence réel
- Filtre rapport – filtre le graphique pour afficher uniquement le type de compte de la section compte de résultats du rapport
Les comptes de la section Compte de résultat sont filtrés uniquement pour la structure comptable affectée à la variable FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_CHART
Expressions d'indicateurs clés
- Marge brute
Le compte de revenus récapitulatif affiche la marge brute en fonction du GSF, du calendrier, de l’exercice fiscal, de la période fiscale et d’autres filtres sélectionnés dans lavariable FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_REVENUE.
Le compte CMV récapitulatif doit être défini dans la variable FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_COGS.
Ces comptes récapitulatifs doivent provenir de la structure comptable définie dans la variable FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_CHART.
La formule est [(Actual Functional amount of Summary Revenue Account) - (Actual Functional amount of Summary COGS Account)] / [Actual Functional amount of Summary Revenue Account].
- Ratio d’exploitation – affiche le ratio d’exploitation en fonction du GSF, de l’exercice, de l’exercice fiscal, du mois fiscal et d’autres filtres sélectionnés dans le tableau de bord.
Le compte Charges d’exploitation récapitulatif doit être défini dans la variable FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_OPER_EXP.
Le compte revenus récapitulatif doit être défini dans la variable FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_REVENUE.
Les comptes CMV récapitulatifs doivent être définis dans la variable FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_COGS.
Ces comptes récapitulatifs doivent provenir de la structure comptable définie dans la variable FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_CHART.
La formule est [(Actual Functional amount of Summary Operating Expense Account) + (Actual Functional amount of Summary COGS Account)] / [Actual Functional amount of Summary Revenue Account].
- Bénéfice avant intérêts et impôts – affiche la marge bénéficiaire avant intérêts et impôts en fonction du GSF, du calendrier, de l’exercice fiscal, du mois fiscal et d’autres filtres sélectionnés dans le tableau de bord.
Le compte de marge brute récapitulatif doit être défini dans la variable FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_GROSS_PROFIT.
Le compte revenus récapitulatifs doit être défini dans la variable FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_REVENUE.
Les comptes de taxes récapitulatifs doivent être définis dans la variable FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_TAXES.
Le compte de dépense d’intérêts récapitulatif doit être défini dans la variable FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_INTEREST_EXP.
Ces comptes récapitulatifs doivent provenir de la structure comptable définie dans la variable FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_CHART.
La formule est [(Actual Functional amount of Summary Gross Profit Account) - (Actual Functional amount of Summary Taxes Account) - (Actual Functional Amount of Summary Interest Expense Amount)] / [Actual Functional amount of Summary Revenue Account].
- Marge nette – affiche la marge bénéficiaire nette basée sur le GSF, le calendrier, l’exercice, le mois fiscal et d’autres filtres sélectionnés dans le tableau de bord.
Le compte de profits net récapitulatif doit être défini dans la variable 'FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_NET_PROFIT'.
Le compte de revenus récapitulatifs doit être défini dans la variable ‘FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_REVENUE’.
Ces comptes récapitulatifs doivent provenir de la structure comptable définie dans la variable 'FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_CHART'.
La formule est [Actual Functional amount of Summary Net Profit Account]/ [Actual Functional amount of Summary Revenue Account].