Tableaux de bord et rapports Grand livre
Pour accéder aux rapports Grand livre, sélectionner .
Ces tableaux de bord sont basés sur la zone d'objet Grand livre
Page d'accueil rapport GL
Le tableau de bord Page d’accueil contient des filtres pour différentes catégories comportant des valeurs par défaut qui peuvent être modifiées selon les besoins.
Cette liste affiche les filtres que vous pouvez appliquer pour distinguer les données :
- Groupe société Finance
- Base de rapport
- Exercice
- Mois fiscal
- Entités comptables
Bilan
Le tableau de bord Bilan comporte un rapport qui récapitule les actifs, les passifs et les capitaux propres de la société.
Le rapport qui est présenté dans une tableau est un État financier qui présente un instané des actifs et passifs de l'entreprise et de l'investissement des actionnaires.
Cette liste affiche les filtres que vous pouvez appliquer pour distinguer les données :
- Entités comptables
- Calendrier
- Plan comptable
- Groupe société Finance
- Mois fiscal
- Exercice
- Livre
- Remplacement niveau bilan
- Liste entités comptables base de rapport
- Liste livres base de rapport
Solde de vérification compte
Le tableau de bord Soldes de vérification compte est une feuille de calcul comptable qui compile les soldes de tous les livres.
Les totaux des colonnes débit et crédit correspondent aux comptes du grand livre et au solde de chaque compte.
Cliquer sur Solde de clôture pour être redirigé vers le tableau de bord Soldes de vérification détail, qui affiche les soldes en détail.
Cette liste affiche les filtres que vous pouvez appliquer pour distinguer les données :
- Compte niveau 01
- Compte niveau 02
- Compte niveau 03
- Compte niveau 04
- Entités comptables
- Calendrier
- Plan comptable
- Groupe société Finance
- Mois fiscal
- Exercice
- Montants indicateurs GL
- Liste entités comptables base de rapport
- Liste livres base de rapport
- Code système
Analyse réalisé/budgété
Le tableau de bord Analyse réalisé/budgété comporte un rapport qui affiche la différence entre les valeurs budgétées et réelles.
Cette liste affiche les filtres que vous pouvez appliquer pour distinguer les données :
- Calendrier
- Plan comptable
- Groupe société Finance
- Liste entités comptables base de rapport
- Liste livres base de rapport
- Mois fin exercice
- Champ d'application budget
- Budget
- Montants indicateurs GL
- Nbre mois
- Entités comptables
- Revenus nets niveau 01
- Revenus nets niveau 02
- Revenus nets niveau 03
- Revenus nets niveau 04
Solde de vérification détail
Le tableau de bord Soldes de vérification détail comporte un rapport qui affiche les soldes en détail.
Cliquez sur Montants pour être redirigé vers le tableau de bord Détails transactions mensuelles qui affiche les détails de transaction par compte.
Cette liste affiche les filtres que vous pouvez appliquer pour distinguer les données :
- Compte
- Entités comptables
- Calendrier
- Plan comptable
- Groupe société Finance
- Mois fiscal
- Exercice
- Montants indicateurs GL
- Liste entités comptables base de rapport
- Liste livres base de rapport
- Code système
Solde de vérification dimension Finance
Le tableau de bord Soldes de vérification dimension Finance comporte une liste dynamique des comptes grand livre et du solde de chaque compte, affichés dans les colonnes débit ou crédit. Le débit et les crédits s’affichent dynamiquement en fonction des attributs sélectionnés.
Cliquer sur Solde de clôture pour être redirigé vers le tableau de bord Soldes de vérification détail, qui affiche les détails de transaction de revenus et de dépenses, par compte.
Cette liste affiche les filtres que vous pouvez appliquer pour distinguer les données :
- Compte niveau 01
- Compte niveau 02
- Compte niveau 03
- Compte niveau 04
- Sélecteur dimension Finance 01
- Entités comptables
- Calendrier
- Plan comptable
- Groupe société Finance
- Mois fiscal
- Exercice
- Montants indicateurs GL
- Liste entités comptables base de rapport
- Liste livres base de rapport
- Code système
Transactions interentités
Le tableau de bord Transactions interentités comporte un rapport qui affiche les transactions interentités.
Ce rapport comprend les champs suivants :
- Entité comptable
- Compte
- Système
- Contrôle journal
- Date comptabilisation
- Date fin
Cette liste affiche les filtres que vous pouvez appliquer pour distinguer les données :
- Entités comptables
- Événement GL
- Calendrier
- Plan comptable
- Groupe société Finance
- Mois fiscal
- Exercice
- Code système
- Liste entités comptables base de rapport
- Liste livres base de rapport
Compte de résultat
Le tableau de bord Compte de résultats comporte un rapport qui affiche l’état des profits nets, y compris les détails des dépenses et revenus.
Il s’agit d’un état financier clé de la société qui affiche les profits et pertes sur une période donnée. Les profits ou pertes sont déterminés en soustrayant des revenus toutes les dépenses non soldées des activités d’exploitation.
Cette liste affiche les filtres que vous pouvez appliquer pour distinguer les données :
- Entités comptables
- Calendrier
- Plan comptable
- Groupe société Finance
- Mois fiscal
- Exercice
- Remplacement niveau relevé de revenus
- Liste entités comptables base de rapport
- Liste livres base de rapport
Détails transactions mensuelles
Le tableau de bord Détail transactions mensuelles comporte un rapport qui affiche les détails des transactions de revenus et dépenses, par compte.
Ce rapport se déclenche si l’utilisateur soome sur le tableau de bord Soldes de vérification détail. Il existe des liens vers ce rapport depuis le tableau de bord Détail solde de vérification.
Cliquer sur Montants pour être redirigé vers le tableau de bord Détail transaction mensuelle qui fournit des détails sur les revenus et les dépenses par compte.
Le rapport comporte les champs suivants, classés par compte :
- Date transaction
- No document
- No fournisseur
- Nom fournisseur
- Ressource
- Date création
- Acteur création
- Qté d'unités
- Montant transaction
- Montant référence
- Montant rapport 1