Tableaux de bord et rapports gestionnaire CF
La collection gestionnaire CF se déploie sur trois niveaux, pour mettre en évidence les problématiques et les détails nécessaires à déterminer leurs causes d'origine.
- Le niveau 1 (50 K éléments) zoome vers le niveau 2
- Le niveau 2 (10 K éléments) zoome vers le niveau 3
- Le niveau 3 (détails des données) zoome vers le formulaire d'imputation de factures
Les utilisateurs disposant du rôle de sécurité acceptance_ST accèdent au tableau de bord Faits saillants (50 K éléments) qui donne un aperçu de la situation des comptes fournisseurs. Si les utilisateurs constatent une problématique, ils doivent être en mesure de zoomer sur la zone concernée (10 K éléments), pour accéder à des données plus granulaires. Ces tableaux de bord portent sur une période de 12 mois glissants. Certains indicateurs clés peuvent zoomer vers d'autres types de détails (données détaillées). Enfin, si des utilisateurs ont besoin d’autres informations dans l’application, tous les numéros de facture des tableaux de bord comportent un lien hypertexte vers le formulaire de facture.
Faits saillants
Cette page d’accueil donne un aperçu de la situation de la zone CF et porte par défaut sur le mois en cours.
- L'indicateur clé Montant d'escomptes perdus zoome sur les statistiques de paiement
- L'indicateur clé Total refus zoome sur Écart cycle d'approbation et comprend les quantités refusées, refusése manuellement et réacheminées.
- L'indicateur clé Écart coût moyen rapprochement zoome sur Écart de coût rapproché
- L'indicateur clé Délai moyen d'approbation facture zoome sur Durée d'action facture
- L'indicateur clé cycle d'approbation complet zoome sur Durée cycle d'approbation facture
- Le graphique en anneau Nbre factures par processus rapprochement factures zoome sur Statistiques factures
- Nouveaux attributs du Processus de rapprochement factures qui regroupe les factures en quatre classes :
- Facture frais
- Facture rapprochée
- Facture contrat de service
- Facture FS
- Nouveaux attributs du Processus de rapprochement factures qui regroupe les factures en quatre classes :
- Ld graphique en anneau Montant factures par diversité zoome sur Statistiques diversité fournisseurs
- Le graphique en secteurs Nbre factures par commis zoome sur Statistiques commis
- Le graphique en pyramide Messages rapprochement par type zoome sur Statistiques messages rapprochements
Écart cycle d'approbation
Ce tableau de bord indique les points de déviation d'une facture par rapport aux dates de mise à jour utilisées par les analyses par date.
- Le graphique affiche le nombre d'actions de chaque type.
- L'indicateur clé Refusé dénombre les refus et zoome sur Détails refusé
- L'indicateur Refusé manuellement dénombre les refus manuels et zoome sur Détail refusé manuellement
- L'indicateur clé Réacheminé dénombre les réacheminements et zoome sur Détail réacheminé
- L'indicateur clé Remonté dénombre le nombre de remontées de factures et zoome sur Détails remontée
- Le graphique à barres Motif de refus dénombre les refus et les refus manuels par code motif
- Le graphique en anneau Remontées par employé dénombre les remontées par employé
- L'arborescence Dix premiers refus de codes d'acheminement rend compte des codes d'acheminement refusés
- L'arborescence Dix premiers refus par commis affiche le classement des commis qui ont le plus grand nombre de factures refusées
Statistiques commis
Ce tableau de bord affiche un aperçu des factures traitées par commis et utilise la date création de facture pour les analyses par dates.
- Les statistiques rendent compte du nbre factures par commis
- Le graphique à barres Nbre factures par processus dénombre les factures par processus de rapprochement factures
- Le graphique à barres Factures par statut dénombre les factures par statut de facture
- Le graphique à barres Factures par source dénombre les factures par source de facture
Durée d'action facture
Ce tableau de bord donne un aperçu du nombre de jours nécessaires pour effectuer une action reposant sur la date de mise à jour pour l'analyse par date. Les valeurs par défaut du tableau de bord traduisent la durée d'un cycle d’approbation de facture.
- La courbe de tendance indique la moyenne et la durée maximum de l’action spécifiée par rapport à la cible saisie dans le champs Durée cible, qui déclenche une mise à jour dynamique du graphique
- L'arborescence Dix premiers délais par employé affiche le classement des employés dont les durées sont les plus longues
- Le rapport Durée d'action employé détaille chaque action et le délai jours par employé, le code d’acheminement (le cas échéant), la société, le fournisseur et la facture
- Le graphique à barres Cinq premiers codes d'acheminement par durée d'action max affiche le classement des cinq actions dont les durées sont les plus longues et les codes d’acheminement associés
Durée cycle d'approbation facture
Ce tableau de bord donne un aperçu de la durée du cycle d’approbation de facture et utilise l'jhorodatage approuvé pour les analyses par dates.
- La courbe de tendance indique la moyenne et la durée maximum du cycle d'approbation et du cycle d'approbation complet par rapport à la cible saisie dans le champs Durée cible, qui déclenche une mise à jour dynamique du graphique
- Le diagramme en entonnoir Cinq premiers codes d'acheminement par délai maximum affiche le classement des cinq codes d'acheminement dont le cycle d'approbation complet est le plus long
- Le rapport Cycle d'approbation par code d'acheminement détaille chaque facture approuvée la durée des deux cycles d’approbation par code d’acheminement et société. Cycle d’approbation fournisseur : dernière date de soumission à la date approuvée. Cycle d'approbation complet : première date de soumission à la date approuvée
- L'arborescence Cinq premiers groupes codes d’acheminement par cycle d’approbation maximum détaille les groupes codes d’acheminement par cycle d’approbation complet
Statistiques factures
Ce tableau de bord fournit un aperçu de l’analytique facture. La plupart des widgets utilisent la date de création de facture pour les analyses par dates.
- Le graphique de tendance propose 4 vues différentes :
- Nbre factures uniquement
- Nbre factures par processus
- Nbre factures par source facture
- Montant facture uniquement
- L'indicateur clé Total factures zoome sur Détails facture
- L'indicateur clé Approbation auto dénombre les factures approuvées par l’action Approbation facture ou auto approuvées par la configuration de règle d'acheminement ; il utilise l’horodatage approuvé et zoome sur Détails approuvé auto
- L'indicateur clé Total factures exercice précédent dénombre les factures de l’exercice précédent et ne comporte pas de zoom
- L'indicateur clé Montant référence facture affiche le montant référence total et ne comporte pas de zoom
- L'indicateur clé Rapproché indique le pourcentage de factures de contrat de service rapprochées (à l'exclusion des factures annulées) ; il utilise la date de rapprochement et zoome sur Détails factures rapprochées
- L'indicateur clé Retards de réception dénombre les factures dont la réception BC a été validée après la date de création de la facture ; il utilise la date de rapprochement zoome sur Détail retard de réception
- Le graphique en entonnoir Factures par processus rapprochement factures dénombre les factures par processus de rapprochement factures
- Le graphique en anneau Factures par source dénombre les factures par source facture
- Le graphique en secteurs Factures par statut dénombre les factures par statut de facture.
Écart coût rapproché
Ce tableau de bord donne un aperçu des écarts de coûts des factures rapprochées et factures contrats de service ; il utilise la date de rapprochement pour les analyses par dates. Les courbes de tendance, les indicateurs clés et les graphiques à barres débitent les rétrofacturations des factures pour le calcul des résultats.
- Les tendances affichent la moyenne et l’écart maximum par rapport à la cible saisie dans Cible de tolérance, qui déclenche une mises à jour dynamique du graphique. Les options d'affichage sont les suivantes :
- Bon de commande
- Contrat de service
- L'indicateur clé Écart de coût BC affiche la moyenne et le pourcentage maximum net de rétrofacturations, et zoome sur Détail d'écart de coût rapprochement BC
- L'indicateur clé Écart de coût contrat de service affocje ma moyenne et le pourcentage maximum net de rétrofacturations, et zoome sur Écart de coût contrat de service
- Le rapport Montants totaux factures par fournisseur détaille le montant et le pourcentage maximum d’écart pour chaque facture cumulée par devise facture, puis par montant référence par fournisseur – la tolérance cible peut être saisie et déclenche la mise à jour des factures rapprochées dans et hors seuils de tolérance
- Le graphique à barres Dix premiers fournisseurs par pourcentage d'écart de coûts affiche le classement des dix plus grands écarts de coût, l’écart de coût moyen et le fournisseur associé
Statistiques messages rapprochements
Ce tableau de bord donne un aperçu du nombre et du montant réparti par type de message de rapprochement.
- La courbe de tendance affiche le nombre de messages de rapprochement de chaque type.
- Le graphique à barres Nbre par sous-type dénombre les messages de chaque type, répartis par sous-types
- L'arborescence Dix premiers délais de réponse par propriétaire message classe les propriétaires dont les délais de réponse (création-réponse) aux messages sont les plus longs
- Graphique à barres Dix premiers nbres messages par acheteur affiche le classement des messages les plus nombreux par type de message
- Le graphique à barres Dix premiers nbres messages par fournisseur dénombre la plupart des messages par type message
Statistiques paiements
Ce tableau de bord donne un aperçu de l’analyse des paiements. La plupart des widgets utilisent la date de chèque pour les analyses par dates.
- Le graphique de tendance propose 5 affichages différents :
- Montant d'escomptes obtenus/perdus
- Délai moyen paiement et traitement
- Paiements par type
- Nbre retards de paiement
- Nbre annulations
- L'indicateur clé Nbre paiements en retard sdénombre les montants payés après la date d’escompte (pour paiements escomptables) et les paiements payés après la date d’échéance, et zoome sur Détails retards paiement
- L'indicateur clé Escomptes perdus zoome sur Détail d'escomptes perdus
- L'indicateur clé Nbre d'annulations utilise la date d’annulation et zoome sur Détail annulé
- L'indicateur clé Montant d'escomptes obtenus affiche le montant référence des escomptes obtenus et ne comporte pas de zoom
- L'indicateur clé Montant annulé affiche le montant référence des annulations de paiements et ne comporte pas de zoom
- L'indicateur clé Escomptes déduits affiche les excomptes déduits des paiements escomptés et ne comporte pas de zoom
- Le graphique en anneau Paiements par code transaction bancaire dénombre les paiement par code transaction bancaire
- Le graphique en cascade Escomptes affiche le montant d’escomptes perdus et obtenus par semaine écoulée
- Le graphique en spline Délai moyen de paiement et Délai moyen de traitement affiche le délai entre la date facture et la date de chèque (paiement) et le délai entre la date de création et la date de chèque (traitement) par semaine écoulée
Statistiques diversité fournisseurs
Ce tableau de bord donne un aperçu du nombre et du montant répartis par codes diversité fournisseur.
- La courbe de tendance affiche le nombre de factures pour chaque type de code diversité
- Le graphique à barres Processus rapprochement factures par montant affiche le montant de chaque code diversité par processus rapprochement factures
- Arborescence Dix premiers fournisseurs par montant affiche un classement des plus grandes dépenses par code diversité