Anular aplicaciones de pago contabilizadas

  1. Inicie sesión como Especialista en cuentas por cobrar o Gestor de cuentas por cobrar.
  2. Como Especialista en cuentas por cobrar, seleccione Solicitud de efectivo > Revisar solicitudes > Anulación del pago.
    Como Gestor de cuentas por cobrar, seleccione Procesamiento > Solicitud de efectivo > Revisar solicitudes > Anulación del pago.
  3. Abra un registro de pago.
  4. Haga clic en Crear para establecer un registro de encabezado de anulación.
  5. Especifique esta información:
    Fecha inversión
    Seleccione una fecha de inversión.
    Operador
    A modo opcional, especifique un nombre de operador.
  6. Haga clic en Enviar.
  7. Haga clic en Invertir todo para establecer un registro de encabezado de anulación del pago y seleccionar todas las aplicaciones de pago sin contabilizar para su anulación.
  8. Especifique esta información:
    Fecha inversión
    Seleccione una fecha de inversión.
    Operador
    A modo opcional, especifique un nombre de operador.
  9. Para los pagos con una anulación pendiente, si no se utiliza el botón Invertir todo, entonces seleccione una o más líneas de detalles y haga clic en los registros de detalles Anular selección retrocesión o Seleccionar para retrocesión según corresponda.
  10. Haga clic en Emitir para completar el proceso del conjunto de registros de anulación seleccionados para este pago.