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Guía del usuario de cuentas por cobrar
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Acerca de esta guía
Información general
Flujo de procesamiento de Cuentas por cobrar
Integración de Cuentas por cobrar con otras soluciones de Infor
Funciones de usuario de las cuentas por cobrar
Páginas de aterrizaje y funciones de usuario
Información general sobre el Portal de OS
Acceso a FSM en el portal de Infor OS
Transacciones
Lote de factura
Crear un lote de factura
Crear transacciones para la entrada de artículos de línea
Crear transacciones para la entrada de distribuciones
Crear comentarios de facturas
Crear archivos adjuntos de facturas por cobrar
Entrada e integración de la transacción
Crear manualmente una factura
Entrada rápida
Crear una factura mediante entradas rápida
Emitir facturas
Interconexión de cuentas por pagar y por cobrar
Emitir transacciones pendientes de CC a CP
Transferir transacciones de un cliente a otro
Revisar aplicaciones de transacción
Revisar ajustes de compañía
Liquidar transacciones de cliente
Amortizar transacciones de compañía
Anular pagos históricos
Anular transacciones históricas
Análisis de cuentas por cobrar
Revisar antigüedad de proyecto
Revisar solicitudes de clientes
Revisar ajustes de solicitud
Revisar distribuciones
Revisar facturas pagadas con retraso
Integrar cuentas por cobrar con cuentas por pagar
Crear ajustes de EFT
Revisar información de crédito de clientes
Gestión de facturas
Mantener las obligaciones para registros de detalles de factura
Procesamiento de transacciones en disputa
Añadir transacciones en disputa
Resolver transacciones en disputa
Eliminar transacciones
Mantener grupos de obligaciones de transacciones
División inicial en distribuciones de transacción y nota de débito
Pagos en efectivo
Lote de pagos
Tipos de pago
Crear lotes de pagos
Excepciones de lote de efectivo
Revisar pagos de excepciones de lote de efectivo
Emitir lotes de pagos
Revisar y emitir lotes de efectivo
División inicial en distribuciones de pagos en efectivo de otros créditos
Pagos a apartado de correos
Pagos que no son de apartado de correos
Emitir pagos RTM pendientes
Solicitud de efectivo
Seleccionar registros
Procesamiento de artículo abierto
Procesamiento de pronóstico de saldo
Aplicación de divisa múltiple
Solicitud de divisa base
Solicitud de divisa distinta de la de base
Solicitud mixta de divisa distinta de la de base
Selección de facturas y solicitud de efectivo
Procesar la solicitud a un rango de transacciones
Seleccionar facturas
Aplicar una selección de rango de transacciones
Borrar selecciones
Eliminar todas las solicitudes de efectivo
Solicitar efectivo con notas de contracargos
Aplicar efectivo con entrada rápida
Solicitar efectivo mediante cancelaciones de pago
Seleccionar las transacciones de proyectos de cuentas por cobrar
Seleccionar las entradas de artículos de línea
Solicitar efectivo
Solicitar efectivo al pago
Solicitar créditos
Retención de impuestos en pagos de cuentas por cobrar
Procesar transacciones en disputa durante la solicitud de efectivo
Actividad diaria del cliente
Ver actividad diaria del cliente
Procesar solicitudes pendientes
Emitir inversiones de aplicación pendientes
Revisar solicitudes de pago
Revisar pagos de efectivo
Revisar solicitudes de lote de pagos
Revisar solicitudes de nota de crédito
Revisar candidaturas agrupadas
Revisar aplicaciones sin contabilizar
Solicitud automática
Solicitud automática de efectivo
Generar informe de solicitud automática de efectivo
Solicitud automática con el método de coincidencia de remesas y transacciones
Solicitud automática con el método de coincidencia de pronóstico de saldo
Solicitud automática con el método de último extracto
Solicitud automática con el método de algoritmo
Aplicar notas de crédito
Solicitar pagos por adelantado
Generar compilación de saldo del último extracto
Mantener clientes de forma masiva
Mantenimiento de efectivo
Revisión de pagos
Revisar efectivo no asignado
Revisar efectivo no aplicado
Revisar todos los pagos
Revisar efectivo de otros créditos
Revisar efectivo de cliente
Transferencia de pagos
Transferir pagos a otro cliente
Transferir pago a cuentas que no son por cobrar
Contabilizar distribuciones no contabilizadas
Ajustes de solicitud no contabilizados
Revisar ajustes de solicitud de notas de crédito
Revisar ajustes excedidos
Revisar ajustes de clientes
Anulación de solicitudes sin contabilizar
Anulación de solicitudes contabilizadas
Anular aplicaciones de pago contabilizadas
Mantener ajustes de solicitud
Revisar ajustes por niveles de proceso
Devolver a libradores y contracargos
Códigos de contracargo
Códigos de pago Devolver a librador
Actualizar el sistema con contracargos
Avisos de contracargo
Seleccionar contracargos para imprimir
Crear devolución de pagos de librador
Generar creaciones de contracargos
Transferencias de fondos electrónicos (EFT)
Requisitos de configuración para procesar EFT
Procesar EFT
Clientes elegibles
Artículos abiertos elegibles
Tipos de notificación
Tipos de archivo de salida
Número de comunicación
Transacciones
Procesamiento de validación de cuenta
Seleccionar artículos abiertos para validaciones de cuenta
Procesamiento de notificaciones previas
Seleccionar artículos abiertos para notificación final
Imprimir validaciones de cuenta y notificaciones finales
Revisar artículos abiertos para extracción
Extraer pagos de EFT
Crear pagos de EFT
Aplicar registros de aplicación de EFT
Ajustar pagos de EFT
Letras de cambio (LDC)
Requisitos de configuración de las letras de cambio
Generar letras de cambio
Crear cintas de impresión de letras de cambio
Aceptar letras de cambio emitidas por el cliente
Mantener letras de cambio emitidas
Cancelar letras de cambio
Volver a crear letras de cambio
Seleccionar letras de cambio para remesa
Seleccionar letras de cambio para remesas sin control de remesas
Generar cintas de selección de remesas de letras de cambio
Remesas bancarias
Generar remesas bancarias
Generar cintas de remesa bancaria
Mantenimiento de remesas
Modificar la remesa de las letras de cambio
Cobro de letras de cambio con remesa
Cancelar la remesa de letras de cambio
Invalidar la remesa de las letras de cambio
Mantener letras de cambio cobradas
Cobrar letras de cambio sin remesa
Marcar letras de cambio descontadas como cobradas
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Rechazar letras de cambio
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Actualizar letras de cambio
Actualizar letras de cambio con control de remesa
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Generar informes de periodos de cierre
Depurar transacciones del historial
Actualizar el estado de una transacción
Procesamiento de fin de periodo
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Método de cálculo neto
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Ver facturas de contrato de proyecto en un informe de proyecto
Crear registros de transacciones de clasificación de usuario
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