Evaluar cargos

Utilice este procedimiento para evaluar cargos de pago atrasado y financiado para clientes con opciones de cargo financiado.
  1. Seleccione Último pago de cargo financiado.
  2. Especifique esta información:
    Compañía
    Seleccione un número de compañía.
    Fecha de inicio
    Seleccione una fecha que permita definir los artículos abiertos como fecha específica. Esta fecha permite determinar si ha vencido la fecha de un artículo y el número de días en situación de mora. Si este campo está en blanco, se usa la fecha de finalización del periodo actual. Esta fecha se utiliza como fecha de Contabilidad general global para los cargos financiados.
    Cualificar solicitudes futuras
    Si la Fecha de inicio corresponde a la fecha de hoy y no hay solicitudes de efectivo futuras, seleccione No. Esto reduce el tiempo de procesamiento.

    Seleccione Sí si tiene solicitudes futuras y la fecha Fecha de inicio no es hoy.

    Si evalúa los cargos financiados mediante el método de pago atrasado, este campo debe ser Sí.

    Opción de actualización
    Si selecciona Actualización e informe, los saldos de los clientes se actualizarán con la evaluación total y se crearán dos distribuciones de resumen en las cuentas por cobrar de débito. Se abona la cuenta de cargo financiado y se crea un registro de trabajo para los avisos de impresión.
    Nivel de proceso predeterminado
    Si selecciona Actualización e informe en Opción de informe, seleccione un nivel de proceso. Si se procesa un cargo financiado en las transacciones de un cliente, este campo se utiliza como nivel de proceso para la nota de débito.
    Nota

    Los campos Nivel de proceso y Código de CG financiado no son parámetros de selección. Estos dos campos determinan cómo se contabilizan las entradas de Contabilidad general global para las notas de débito de los cargos financiados.

    Seleccionar nivel de proceso
    Si selecciona un valor en este campo, deje en blanco el campo Nivel de proceso predeterminado. Solo se incluyen las notas de débito y facturas que coinciden con el nivel de proceso seleccionado.
    Opción crédito/pago
    Seleccione una opción de crédito o de pago. Esta opción determina cómo se gestionan los pagos y los créditos. Este campo solo se utiliza junto con el campo Seleccionar nivel de proceso.
    Código de CG financiero
    Si se selecciona un Nivel de proceso, seleccione el código que se utilizará para las notas de débito generadas para las transacciones que abarcan varios niveles de procesos. Si este campo está vacío, la opción Código de CG financiado se asigna a Nivel de proceso en los parámetros.
    Códigos de ciclo
    Seleccione hasta diez códigos de ciclo de cargo financiado.
    Configuración regional
    Especifique la información de la cuenta.
    Código de texto de aviso de pago
    Seleccione un código de texto. El texto de pago atrasado que se ha asociado al código de texto se imprime en el aviso de pago atrasado en el idioma que prefiera el cliente.
    Incluir notas de débito financieras
    Seleccione Sí para incluir notas de débito de cargo financiado.
    Fecha de vencimiento
    Seleccione una fecha de vencimiento que sea mayor que la fecha actual. Si la fecha de vencimiento está vacía, se utilizará Fecha de inicio.
    Suprimir líneas de ceros
    Active esta casilla de verificación para suprimir las líneas de ceros.
  3. En la sección Distribución de informes, seleccione una lista de distribución y un tipo de exportación para estos informes:
    • Informe de último pago de cargo financiado
    • Informe de método neto de pago atrasado de cargo financiado
    • Informe de error de último pago de cargo financiado
  4. Haga clic en Enviar.
  5. Para procesar la devolución de cargos y actualizar los saldos, seleccione Cierre de solicitud.
  6. Para transferir los cargos financiados y los pagos atrasados a Contabilidad general global, seleccione Cierre de distribución.