Aplicar notas de crédito

Los clientes de la compañía son aquellos en los que el campo Solicitud de pago automática es Sí y el campo Método de aplicación es Algoritmo, Pronóstico de saldo o Último extracto en la ficha Aplicación en Cliente de la compañía.

Utilice este procedimiento para aplicar automáticamente notas de crédito.

  1. Seleccione Aplicación de nota automática.
  2. Seleccione Compañía o Grupo de compañías, pero no ambos.
  3. Especifique esta información:
    Operador
    Si la casilla de verificación Id. de operador obligatorio está activada, especifique un código de operador.
    Fecha de contabilización
    Si la casilla de verificación Comprobar fecha de contabilización en Compañías de cuentas por cobrar está activada, seleccione una fecha de contabilización de contabilidad general global. La fecha se asigna si la nota asociada tiene una fecha de contabilización fuera del intervalo de fechas válido.
    Reemplazo de fecha de contabilización
    Si selecciona Fecha de contabilización, este campo indicará si esta fecha se asignará a todas las solicitudes que reemplazan las fechas de Contabilidad general global asignadas a cada pago.
    Nivel de proceso
    Para aplicar notas a un determinado nivel de proceso, seleccione el nivel de proceso. Si este campo está en blanco, se incluirán las notas de todos los niveles de proceso.
    Aplicar todos los créditos
    Seleccione si la aplicación se aplica a todos los créditos.
  4. En la sección Distribución de informes, seleccione una lista de distribución y un tipo de exportación para estos informes:
    • Informe de solicitud de nota automática
    • Informe de errores de solicitud de nota automática
  5. Haga clic en Enviar.