Conciliación de acumulación de cuentas por pagar
La conciliación de acumulación de Cuentas por pagar se utiliza para conciliar la cuenta de acumulación de Cuentas por pagar.
Cuando se programa una cuenta de conciliación de acumulación de cuentas por pagar para un periodo, el importe de contabilidad general aparece en el campo Importe de contabilidad general.
Detalles de apoyo
Para proporcionar detalles de apoyo para el importe de contabilidad general, genere el informe de conciliación de acumulación de facturas en Cuentas por pagar para la fecha de finalización del periodo.
En esta lista se muestran las fichas que están disponibles:
- Detalles de conciliación: Muestra el registro con un importe de periodo y aquí es donde se puede ver el informe de conciliación de acumulación de facturas.
- Artículos de conciliación: Utilice esta opción para crear cualquier diferencia de conciliación para el periodo. Los artículos de conciliación pueden arrastrarse a periodos futuros o pueden crearse para un rango de periodos.
- Códigos de acumulación: Muestra todos los códigos de acumulación asignados a la cuenta que se está conciliando.
- Facturas publicadas en cuenta de acumulación Muestra cualquier factura con distribuciones de la cuenta que se está conciliando.
- Transacciones de diario que no son de CP: Muestra cualquier transacción de contabilidad general que no se haya generado desde Cuentas por pagar.
- Transacciones de contabilidad general: Muestra las transacciones de contabilidad general contabilizadas para ese periodo. También puede crear artículos de conciliación y distribuciones desde esta ficha.
- Distribuciones: Para ajustar las entradas del diario, por ejemplo, una cancelación de un artículo y una cantidad.
- Comentarios: Opcionalmente, proporcione un comentario.