Para conciliar la cuenta de conciliación de acumulación de Cuentas por pagar, utilice este procedimiento para generar un informe para la fecha de fin de periodo. Consulte la Guía del usuario de cuentas por pagar.
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Seleccione .
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Complete los campos obligatorios.
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En el campo Opción de divisa, seleccione Divisa funcional.
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En la sección Distribución de informes, seleccione ReportDocumentIDAssignment en el campo Informe de conciliación de acumulación de facturas. Esto adjunta automáticamente el informe a la conciliación correspondiente.
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Haga clic en Enviar.
El valor de los detalles de conciliación de cuentas se actualiza automáticamente y se resta del Importe de contabilidad general.
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Para ver el informe, seleccione la ficha Detalles de conciliación de la cuenta de conciliación.