Para conciliar la cuenta de conciliación de Coincidente no recibido, utilice este procedimiento para generar un informe para la fecha de fin de periodo.
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Seleccione .
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Complete los campos obligatorios.
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En el campo Opción de actualización, seleccione Modo de informe.
Los detalles de conciliación solo se crean cuando este informe se ejecuta en Modo de informe. Cuando se ejecuta en Modo de actualización, no se crean detalles de conciliaciones.
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En la sección Distribución de informes, seleccione ReportDocumentIDAssignment en el campo Informe Coincidente no recibido.
El informe se adjunta automáticamente a la conciliación correspondiente.
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Haga clic en Enviar.
El valor de los detalles de conciliación de cuentas se actualiza automáticamente y se resta del Importe de contabilidad general.
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Para ver el informe, seleccione la ficha Detalles de conciliación de la cuenta de conciliación.