Crear la programación de amortizaciones y distribuciones para la conciliación de pagos por adelantado

Las programaciones de amortización se crean para cada factura y se cargan desde Gestión de conciliación para cada periodo.
  1. Seleccione Inicio.
  2. En la ficha Conciliaciones abiertas, abra una cuenta de pago por adelantado.
  3. Haga clic en Amortizaciones.
  4. Haga clic en Crear.
  5. En la ficha Principal, especifique la información necesaria:
    Descripción
    Opcionalmente, especifique una descripción de la distribución.
    Fecha de transacción
    Especifique la fecha de transacción de la cuenta de pago por adelantado.
    Iniciar periodo, Periodo final o Término de periodo
    Especifique el rango de periodos para la amortización.
  6. En la ficha Cuenta de gastos de amortización, especifique una cuenta de gastos o un código de asignación para la amortización.
  7. Haga clic en Guardar.
  8. Seleccione Acciones > Crear programación de amortizaciones.

    Cuando se crea la programación de amortizaciones, la ficha Detalles de amortización está disponible para ver el importe de amortización durante un intervalo de periodos.

  9. En la ficha Detalles de amortización, seleccione un valor:
    • Amortización final: Finalizar la amortización adelantada y asignar el saldo de amortización restante en el periodo actual.
    • Extender la amortización: Cambie o amplíe la amortización y asigne el saldo restante de forma uniforme en los periodos restantes.
    • Actualizar importe del periodo: Actualice el importe del periodo de la amortización.
  10. Haga clic en Guardar.
  11. En la ficha Conciliaciones de periodo de la cuenta de pago por adelantado, cree un periodo de conciliación y abra el registro de periodo.

    Cuando se programa una conciliación de cuenta de pago por adelantado para un periodo, se muestra el importe de contabilidad general de la oficina administrativa. Todos los registros de amortización definidos previamente desde la programación de amortizaciones de esta cuenta se muestran en la ficha Detalles de amortización.

  12. Compruebe que todos los detalles sean precisos.
  13. Haga clic en el botón Crear distribuciones de amortización.

    La ficha Distribuciones de amortización muestra las distribuciones generadas en la ficha anterior.

  14. Para emitir las distribuciones y contabilizar en la contabilidad general, haga clic en Emitir distribuciones y especifique la información requerida. Si el importe total de distribución es mayor que el importe de aprobación de la entidad contable, se requiere un código de aprobación.
    Estos estados se muestran en la ficha Distribuciones:
    • Pendiente de aprobación: para distribuciones que aún no se han aprobado.
    • Emitido: para distribuciones aprobadas o no requieren aprobación.