Conciliación estándar

La conciliación básica se utiliza para las cuentas que no pertenecen a ninguno de los otros tipos de cuenta. La conciliación básica se utiliza para adjuntar documentación detallada, realizar un seguimiento de las diferencias de conciliación y contabilizar las entradas de ajuste de diario.

Cuando se programa una conciliación básica para un periodo, se muestra el importe de contabilidad general.

  • En la ficha Detalles de conciliación, introduzca la información necesaria y los importes relacionados, así como cualquier archivo adjunto.
  • El total se muestra en el campo Detalles de conciliación y se compara con el importe de contabilidad general.
  • Los importes del detalle de la reconciliación pueden arrastrarse a periodos futuros o pueden crearse para un rango de periodos.

En esta lista se muestran las fichas que están disponibles:

  • Detalles de conciliación: Utilice esta opción para crear detalles de conciliación para el periodo.
  • Artículos de conciliación: Utilice esta opción para crear cualquier diferencia de conciliación para el periodo. Los artículos de conciliación pueden arrastrarse a periodos futuros o crearse para un rango de periodos.
  • Transacciones de contabilidad general: Muestra las transacciones de contabilidad general contabilizadas para ese periodo. También puede crear artículos de conciliación y distribuciones desde esta ficha.
  • Distribuciones: Para ajustar las entradas del diario, por ejemplo, una cancelación de un artículo y una cantidad. En la ficha Distribuciones, puede hacer clic en Crear con el código de asignación para crear varias distribuciones utilizando un código de asignación predefinido.
  • Comentarios: Opcionalmente, proporcione un comentario.