Conciliación de pago por adelantado

La conciliación de pago por adelantado se puede iniciar desde Cuentas por pagar o Gestión de conciliación. Las programaciones de amortización se crean para cada factura y se cargan desde Gestión de conciliación para cada periodo.

En esta lista se muestran las fichas que están disponibles:

Importe de contabilidad general: Muestra el importe de contabilidad general cuando se programa una cuenta de conciliación de acumulación para Pago por adelantado.
El total de todas las facturas de pago por adelantado se muestra en el campo Detalles de conciliación o Detalles de amortización y se compara con el importe de contabilidad general.
Haga clic en el botón Amortizaciones para ver las facturas de pago por adelantado que se configuran para amortizar la cuenta que está conciliando.
Haga clic con el botón Excluir amortización para excluir manualmente las conciliaciones de saldo para que las conciliaciones de continuar permanecen cuadradas.
Nota
Para los periodos en los que la amortización se ha registrado fuera de la aplicación Gestión de conciliación, puede utilizar la acción Excluir amortización para que las distribuciones no se hayan creado o incluido en el cálculo de descuadre.
Detalles de conciliación: Utilice esta opción para crear detalles de conciliación para el periodo.
Artículos de conciliación: Utilice esta opción para crear cualquier diferencia de conciliación para el periodo. Los artículos de conciliación pueden arrastrarse a periodos futuros o pueden crearse para un rango de periodos.
Detalles de amortización: Muestra todos los detalles de amortización en función de las programaciones de amortización. Los detalles de amortización se crean automáticamente cuando se crea la conciliación de periodo.
Cuando ejecuta la acción Crear distribuciones de amortización para el periodo, las distribuciones de amortización se muestran en la ficha Distribuciones de amortización. Estas distribuciones se basan en las programaciones de amortizaciones definidas para cada factura prepagada.
Nota
Se requiere un código de aprobación si el importe de distribución total es mayor que el importe de aprobación de entidad contable.

Consulte Crear la programación de amortizaciones y distribuciones para la conciliación de pagos por adelantado.
Transacciones de contabilidad general: Muestra las transacciones de contabilidad general contabilizadas para ese periodo. También puede crear artículos de conciliación, distribuciones y amortizaciones desde esta ficha.
Distribuciones: Utilice esta opción para ajustar las entradas del diario, por ejemplo, una cancelación de un artículo y una cantidad.
Comentarios: Opcionalmente, proporcione un comentario.