Anexar facturas

Para añadir transacciones de gastos adicionales a una factura, puede ejecutar la acción Generar facturas y anexar los resultados al grupo de facturas existente. Las reservas que se calcularon previamente se ajustan automáticamente. Esta acción está disponible si el campo Facturas de proyecto único en el contrato está en blanco.

  1. Inicie sesión como Contable de proyecto, Administrador de proyectos o Gestor de proyectos.
  2. Seleccione Contratos de proyecto.
  3. Seleccione la ficha Contratos y abra un contrato.
  4. Seleccione la ficha Facturas.
  5. Seleccione Acciones > Generar facturas.
  6. Especifique esta información:
    Rango de selección de fechas de contabilización, periodo
    Especifique las fechas de inicio y fin de contabilización para seleccionar los registros. El intervalo de fechas de contabilización se utiliza de forma exclusiva para los métodos de facturación basados en transacciones: Reembolso de coste, Coste más, Tiempo y materiales o Tabla de tasas. Las transacciones de gastos que aún no se facturan deben tener una fecha de contabilización que esté dentro del intervalo de fechas.
    Intervalo de fechas de transacción
    Especifique la fecha de finalización de la transacción. Si este campo está en blanco, se seleccionan todas las transacciones del intervalo de fechas de contabilización.
    Grupo de selección
    Seleccione un grupo de selección. El grupo de selección es el grupo de clase de negocio que define los registros del detalle de transacción que se deben seleccionar para la facturación.
    Fecha de validez origen de financiación
    Especifique la fecha utilizada para determinar los orígenes de financiación válidos, los hitos, los plazos, los anticipos y los retenedores que están vigentes.
    • El plazo o hito debe tener el estado Por procesar.
    • La fecha de plazo o hito debe ser anterior o igual a la fecha de origen de financiación.
    • Los orígenes de financiación deben ser válidos para la fecha de origen de financiación.
    Fecha de la factura
    No seleccione una fecha. Se utiliza la fecha de la factura original.
    Anexar a grupo de factura existente
    Este campo se muestra si las facturas anteriores no se han contabilizado. Puede crear una nueva factura o agregar los registros a una factura creada previamente. Si crea una factura, entonces este campo debe estar en blanco. Si anexa una factura anterior, seleccione el grupo de facturas al que añadir los registros. Si el grupo de ejecución de la factura original se genera mediante un grupo de facturación, se debe utilizar el mismo grupo de facturación para anexarlo.
    Aplicar retenedores
    Active esta casilla de verificación para aplicar facturas de retenedor abiertas a las transacciones seleccionadas para facturación. Al aplicar facturas de retenedor abiertas, se reduce el importe de la factura por el importe del retenedor que se aplica. El retenedor que se aplica se muestra como importe negativo. Si el importe del retenedor es mayor que el importe de la factura, solo se aplica el importe de la factura como el retenedor, creando una factura cero. El saldo del retenedor está disponible para facturas futuras.
    Proyecto
    Cuando se selecciona un nivel de proyecto de resumen, se facturan los elementos secundarios del resumen. El valor predeterminado es el blanco, que factura todos los proyectos de contabilización y los elementos secundarios para el nivel de contrato del proyecto. El proyecto solo se aplica a los registros de transacción de gastos.
    Origen de financiación
    Opcionalmente, seleccione un único origen de financiación. Los orígenes de financiación se utilizan para crear una factura por un origen de financiación del proyecto. Cuando se selecciona este parámetro, se generan facturas como si el origen de financiación seleccionado fuera el único origen de financiación activo. Se puede seleccionar una fuente de financiación inferior al 100 %. Cuando el origen de financiación es inferior al 100 %, el porcentaje se utiliza para crear la factura y el gasto se marca como procesado. No se crea ninguna transacción parcial.
    Factura máxima
    Especifique una factura máxima de facturación para los métodos de facturación basados en transacciones. Se factura una transacción parcial si los gastos superan este importe. La factura máxima especificada se propaga en todos los orígenes de financiación que se han facturado.
    Estado de impresión
    Este campo solo se muestra si la casilla de verificación Impresión de factura de terceros está seleccionada en Grupo empresarial financiero. El estado de impresión se puede actualizar en la factura con un estado Creado o Contabilizado. El sistema de facturación de terceros consulta la clase de negocio ProjectContractInvoice para PrintStatus = Imprimir. Los terceros saben crear la factura.
  7. Haga clic en Enviar.