División inicial mediante importes financiados

Utilice esta información para conciliar los gastos y los saldos de la división inicial para los orígenes de financiación de un contrato.
  1. La acción de vista previa de distribución de DI no está disponible en los subsistemas. Los aprobadores pueden aprobar el importe de pedido, el importe de la orden de compra o el importe de la factura, pero no pueden aprobar las distribuciones. Las distribuciones de DI se calculan automáticamente cuando se emite el registro. Las distribuciones se calculan según la prioridad actual, el grupo, el porcentaje, el importe financiado y el saldo restante del origen de financiación del proyecto.
  2. En el origen de financiación del contrato de proyecto, el importe de compromisos de DI representa los registros de GLCommit con un estado de emitido. El importe se actualiza cuando se ejecutan las acciones de emisión de pedido, orden de compra y cuentas por pagar. El estado del registro de GLCommit se actualiza a emitido. Cuando los importes de fondo se utilizan para conciliar compromisos de división inicial, los datos se recogen a partir de varias clases de negocio: GLCommit, ProjectBurdenTransactions y GLTransactionInterface. Se excluyen las transacciones que se producen fuera del intervalo de fechas del origen de financiación y las transacciones que no cumplen los requisitos de idoneidad.

    Esta lista contiene los importes incluidos:

    • Registros GLCommitment emitidos

      El saldo de compromisos de DI se actualiza cuando se ejecutan las acciones de emisión para Pedidos, Orden de compra, Facturas de CP y Transacción de libro contable de efectivo. Solo RQ, OC, CP y CB se incluyen en la lógica de compromiso.

    • Registros de ProjectBurdenTransaction creados

      El saldo de compromisos de DI se actualiza cuando se ejecuta la acción Generar carga indirecta.

    • Registros de GLTransactionInterface sin emitir

      El saldo de los compromisos de DI se actualiza cuando se crean los registros de GLTransactionInterface.

  3. En el origen de financiación del contrato de proyecto, el importe de gastos de la DI representa los registros de GLTransactionDetail con el estado Historial. El importe se actualiza cuando se contabiliza la factura de CP, el diario manual de CG se emite o cuando se integra GLTransactionDetail El estado del registro de GLTransactionDetail se actualiza a Historial. Cuando los importes de fondo se utilizan para conciliar los gastos de la división inicial, los datos se extraen de la clase de negocio GLTransactionDetail y pueden incluir GeneralLedgerTransactions.

    Esta lista contiene los importes incluidos:

    • Registros de historial de GLTransactionDetail
    • Registros de GeneralLedgerTransaction de las entradas manuales del diario.
    Esta lista contiene los importes que se excluyen en los gastos de la DI:
    • Registros de GLTransactionDetail con el código de sistema PS y los eventos que son BI, BIR, RE, RER, DB, LR, PJ, PL, RI y código de sistema AR.
    • Transacciones que están fuera del intervalo de fechas para el origen de financiación y la transacción que no cumplen los requisitos de idoneidad.
  4. No se evita la creación de una transacción manual con la distribución FD2 y el proyecto o anular DI. No existe edición para evitar que un usuario cree gastos posteriores al importe financiado si el campo FD2 se anula. Se actualizan los saldos de DI.
  5. La lógica de división de DI se basa en la configuración del origen de financiación del proyecto y en las reglas de factura existentes en el contrato de proyecto. La fecha de transacción siempre se utiliza.

Funciones no incluidas

  • Acciones de carga indirecta en proyectos. En esta lista se muestran las opciones:
    • Para la DI que utiliza presupuestos, cree un presupuesto independiente para el coste indirecto o la cuenta de carga.
    • Para la DI con el importe financiado, excluya el importe de carga indirecta del importe financiado del origen de financiación del proyecto. Esto presupone cualquier gasto directo que se puedan cargar a las ediciones.
  • Acciones de transacciones de transferencia de proyecto
  • Facturas de crédito de cuentas por pagar
  • Gestión de activos
  • Asignaciones de CG
  • Gestión de contratos
  • Crear GLTransactionDetail con la estructura financiera
  • La lógica de división inicial no se utiliza cuando se ejecuta la distribución de mano de obra.

    La solución de trabajo es crear divisiones de asignaciones con FD2 especificado. Las transacciones de distribución de mano de obra también se excluyen de la acción Generar distribuciones de división inicial.

Incluyendo el proyecto y el FD2 de un contrato de proyecto de división inicial en estos sistemas puede provocar que supere el importe financiado.