Cargas indirectas

Utilice códigos de carga indirecta para crear gastos indirectos para la administración y las tarifas de costes indirectos en función de los costes directos del proyecto.

Si utiliza la función de división inicial, genere distribuciones de división inicial después de contabilizarlas en la contabilidad general global y antes de generar cargas indirectas. Utilice la dimensión financiera 2 para generar cargas indirectas y contabilizar cargas indirectas del GLTransactionDetail de origen.

Las transacciones de contabilidad general se utilizan como el factor y el origen para seleccionar transacciones de gastos. La transacción de contabilidad general se consulta por la fecha de contabilización y el proyecto. Las transacciones de gastos se omiten en determinadas circunstancias y no se muestra ninguna indicación si se omite una transacción. Esta lista muestra las circunstancias en las que se omiten las transacciones de gastos:

  • Las fechas del gasto de origen no son válidas para el proyecto de contabilización
  • La transacción no está registrada
  • La transacción no forma parte del grupo de selección para el código de carga indirecta
  • El código de sistema es PS

Cada GLTransactionDetail se lee, se verifica y se resume en ese registro. Esta lista contiene la información que se verifica:

  • El campo Carga indirecta para verificar que no se ha procesado.
  • La transacción de contabilidad general contiene un proyecto, un importe del proyecto y una fecha válida.
  • El campo A entidad contable del registro GLTransactionDetail se compara con los parámetros de tiempo de ejecución.
  • El grupo de selección se verifica y el campo Incluir o Excluir se verifica para todos los registros activos de la Carga indirecta del proyecto para el proyecto.
  • Las cargas indirectas no heredan el estado de anulación automática de las transacciones de origen. El campo de anulación automática es falso para cualquier transacción generada en Contabilidad de proyectos.
  • Si el proyecto forma parte de un contrato en el que está habilitada la división inicial, el campo FD2 debe contener un valor. El valor se debe incluir en la lista Orígenes seleccionados si el indicador Solo orígenes seleccionados es verdadero.

El importe de carga indirecta se calcula y almacena en una tabla que se ordena en orden ascendente por fecha de transacción. A continuación, se ordena alfabéticamente por orden de proyecto. Primero se crean todas las transacciones de crédito.

Cargas indirectas para la división inicial con importe financiado

La generación de transacciones de carga indirecta puede tener límites y los importes se pueden asignar a un origen de financiación diferente o se pueden omitir. Si el proyecto está excluido de la división inicial, la carga indirecta se genera como siempre.

Utilice esta lista para la validación:

  1. El importe restante de la DI del origen de financiación del proyecto se valida porque el importe restante debe ser mayor o igual que el importe de carga calculado. Si el importe restante de la DI es mayor que el importe de carga, la transacción de carga se genera como siempre.

    Si el importe de DI restante no es superior al importe de carga, se crea una transacción de carga para el importe restante. El resto del importe calculado se reasigna al siguiente origen de financiación disponible del contrato del proyecto. Para buscar el siguiente origen de financiación disponible, vea todos los registros activos de origen de financiación del proyecto en orden de prioridad. Esto incluye donde el importe restante de la DI es mayor que el importe calculado restante de la carga.

  2. Para calificar como origen de financiación disponible, la fecha de transacción de gastos original debe estar dentro del intervalo de fechas del registro de dimensión financiera 2.
  3. Si la carga indirecta solo se aplica a los orígenes seleccionados, se debe incluir el valor de Dimensión financiera 2.
  4. Si el campo Incluir solo los proyectos seleccionados en el origen de financiación del proyecto es verdadero, en ese caso se debe incluir el proyecto.
  5. Si el origen de financiación del proyecto incluye una opción de grupo de elegibilidad de la DI y grupo de elegibilidad de la DI, en ese caso la transacción de gastos original debe cumplir con dichos criterios.
  6. Si ningún origen de financiación cumple estas condiciones, en ese caso se omite el importe de carga calculado restante. El campo Estado parcial está limitado en el registro de Transacción de carga indirecta del proyecto para el importe parcial.
  7. Si hay disponible un siguiente origen de financiación disponible, el campo Estado parcial cambia a Reasignado. Se crea un segundo registro de Transacción de carga indirecta del proyecto para el importe excedido. El campo Anular FD2 de ese registro es el valor del origen de financiación de reemplazo.

Las alertas se muestran en los registros de carga indirecta en la lista de transacciones de carga si las cargas calculadas se limitaron:

  • Alerta roja: El importe de carga está limitado por una falta de fondos disponibles. El resto no se puede anular en un origen de financiación diferente.
  • Alerta amarilla: La financiación del proyecto se anula en el siguiente origen de financiación disponible. El importe completo se aplica a un origen de financiación diferente.
  • Alerta verde: Un importe de carga parcial se reasigna para anular la financiación del proyecto. Se alcanza el límite en el origen de financiación original, pero el resto se puede reasignar. Se muestran dos líneas para la transacción. La primera línea con la alerta verde y la segunda línea con una alerta amarilla y una indicación de dónde se ha reasignado.

CP retenidas para la facturación

Las cargas indirectas que se crean a partir de transacciones que están en cuentas por pagar para facturación también se crean con las CP retenidas para la facturación. Después de que se haya pagado la transacción de CP y se haya ejecutado el trabajo de actualización de CP retenidas, la transacción de CP original se elimina de CP retenidas para la facturación. La carga indirecta permanece en CP retenida para la facturación.

La acción Quitar CP retenida de carga se utiliza para encontrar registros de ProjectIndirectBurdenTransaction en los que esta información es verdadera:

  • El campo CP pagadas en el campo GLTransactionDetail generado es Retenido para facturación
  • El campo CP pagadas en el gasto original es Elegible
  • La transacción generada se ha actualizado a Elegible.

Cuando se retiene el originador, la carga generada se omite, independientemente de su estado de CP.