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Guía del usuario de Contabilidad de proyectos.
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Acerca de esta guía
Información general
Integración de Project Ledger con otras soluciones de Infor
Roles de usuario de Project Ledger
Contabilidad de cesión
Información general sobre el Portal de OS
Acceso a FSM en el portal de Infor OS
Solicitudes de proyecto
Solicitar un nuevo proyecto de contabilización
Solicitar cambios en el estado de proyecto
Solicitar empleados para proyectos
Solicitud de clientes de cuentas por cobrar
Solicitudes de cambio para los contratos de proyecto y los orígenes de financiación de proyecto
Crear solicitudes de cambio para contratos de proyecto
Crear solicitudes de cambio para el origen de financiación del proyecto
Ver solicitudes de cambio
Actualizar las solicitudes de cambio
Emitir solicitudes de cambio
Eliminar las solicitudes de cambio
Restablecer el estado de aprobación de una solicitud
Distribución de mano de obra y certificación de esfuerzo
Control del sistema para contabilidad de concesión
Registros de asignación de proyectos
Crear asignaciones a partir de periodos de mano de obra de empleado
Crear asignaciones a partir de proyectos
Crear asignaciones a partir de empleados
Cambiar de forma masiva las fechas de finalización de la asignación para un empleado
Asignaciones fraccionadas
Crear asignaciones fraccionadas de proyectos
Crear asignaciones fraccionadas de empleados
Eliminar asignaciones fraccionadas
Gravámenes de salario y marginales
Establecer las cargas de beneficio marginal
Valores predeterminados y reglas de anulación de la estructura financiera de carga de beneficio marginal
Reglas de gravamen de beneficio marginal y salario
Límite de salario
Crear gravamen individual
Crear gravamen de grupo
Actualizar los importes de gravamen
Eliminar gravamen individual
Eliminar gravamen de grupo
Anular y establecer reglas predeterminadas de la estructura financiera de distribución de mano de obra
Alertas de fecha de asignación para distribuciones de mano de obra
Eliminar registros de mano de obra de asignación de proyectos
Omitir la distribución de mano de obra
Anulación de distribución de mano de obra de omisión
Crear distribución de mano de obra
Copiar distribución de mano de obra individual entre periodos
Copiar distribución de mano de obra de grupo entre periodos
Aprobación del registro de distribución de mano de obra
Enviar una notificación de distribución de mano de obra
Enviar distribución de mano de obra para aprobación
Ver distribuciones de mano de obra pendientes
Restablecer el estado de aprobación de distribución de mano de obra
Aprobar distribución de mano de obra individual
Aprobar distribución de mano de obra de grupo
Desaprobar distribución de mano de obra individual
Anular la aprobación de distribución de mano de obra para un intervalo de periodos
Anular aprobación de distribución de mano de obra de grupo
Distribuir mano de obra
Validación de entrada del diario para la distribución de mano de obra
Validar las entradas del diario para la distribución de mano de obra individual
Validar las entradas del diario para la distribución de mano de obra de grupo
Tratar los errores de distribución de mano de obra
Distribuir mano de obra individual
Distribuir mano de obra de grupo
Ver la mano de obra distribuida parcialmente
Redistribución de mano de obra distribuida
Enviar redistribución de mano de obra para aprobación
Ver registros de distribución de mano de obra
Ver registros de redistribución de mano de obra para empleados
Restablecer el estado de aprobación de redistribución de mano de obra
Distribuir mano de obra individual
Redistribuir mano de obra de grupo
Anulación de la distribución de mano de obra
Anular distribuciones de mano de obra individual
Anular distribuciones de mano de obra de grupo
Volver a calcular cargas marginales
Buscar toda la mano de obra
Buscar transacciones de distribución de mano de obra
Errores de distribución de mano de obra
Revisar los errores de distribución de mano de obra
Crear definiciones de servicio para la distribución de mano de obra y volver a distribuir errores de aprobación
Ver la distribución de mano de obra por periodos cerrados
Ver los periodos de mano de obra certificados
Notificación y certificación de esfuerzo
Enviar correo electrónico de certificación
Completar el esfuerzo individual
Completar el esfuerzo de grupo
Certificar esfuerzo individual
Certificar esfuerzo de grupo
Crear informes de esfuerzo
Enviar correos electrónicos de recertificación
Anular certificación de esfuerzo individual
Anular certificación de esfuerzo de grupo
Ver detalles de la varianza de esfuerzo
Ver todo el esfuerzo
Ver la certificación de esfuerzo por periodos cerrados
Cambiar la programación de mano de obra de empleado
Grupos personalizados
Informe financiero federal FFR o SF-425
Enviar por correo electrónico informes financieros federales
Cuentas por pagar de proyecto
Configurar contratos de proyecto de requisitos previos
Configurar cuentas por pagar de requisitos previos
Actualizar las facturas pagadas del proyecto
Ver facturas por pagar en informes de proyecto
Ver líneas de distribución de facturas por pagar en búsquedas de proyectos
División inicial
Recomendaciones para la división inicial utilizando presupuestos
División inicial mediante ediciones de presupuesto
División inicial mediante importes financiados
División inicial versus división final
Procesar división inicial para proyectos
Generar distribuciones de división inicial por contrato
Generar distribuciones de división inicial por grupo de contratos
Ver todos los resultados de la división inicial
Reasignación de la división inicial
Errores de la división inicial
Contabilizar los errores de división inicial
Actualizar las transacciones de error
Facturación y reconocimiento de ingresos
Retenedores en contratos de proyecto
Siguiente importe aplicado y porcentaje para retenedores
Crear retenedores de proyecto
Cambiar reglas de retenedor
Cambiar la siguiente aplicación o retención para un retenedor
Eliminar retenedores
Ajustes de retenedor
Crear ajustes de retenedor
Generar facturas de retenedor de contrato de proyecto por contrato
Generar facturas de ajuste de retenedor de contrato de proyecto por contrato
Ver todas las facturas de retenedor
Ver transacciones sin facturar
Retener transacciones facturables por contrato
Retener transacciones facturables por grupo
Eliminar transacciones sin facturar de Facturación retenida por contrato
Eliminar transacciones sin facturar de la facturación retenida por grupo
Transferencias de transacción
Transferir una transacción individual
Transferir múltiple transacciones
Ver transacciones sin carga para un proyecto de contabilización
Cargas indirectas
Generar cargas indirectas
Ver todas las transacciones de carga indirecta
Ver transacciones de carga indirecta en un proyecto de contabilización
Eliminar transacciones de carga indirecta por proyecto de contabilización
Eliminar transacciones de carga indirecta por grupo de ejecución
Validación de entrada del diario para cargas indirectas
Validar entradas del diario para cargas indirectas
Contabilizar transacciones de carga indirecta
Anular transacciones de carga indirecta contabilizadas por proyecto de contabilización
Anular transacciones de carga indirecta contabilizadas por grupo
Eliminar las cargas indirectas de CP retenida
Facturación e ingresos
Recomendaciones para la facturación y los ingresos
Proceso de facturación de proyecto
Generar facturas de contrato por contrato
Generar facturas de contrato por grupo de contratos
Ediciones de línea de factura
Editar líneas de factura
Anular líneas de factura editada
Facturación anticipada
Crear líneas de factura anticipada de facturación
Cambiar las líneas de factura anticipada de facturación
Cambiar la retención de una facturación anticipada de origen de financiación de contrato de proyecto
Ver transacciones de facturado parcialmente
Eliminar la retención de las transacciones facturadas parcialmente
Poner transacciones parcialmente facturadas en espera
Ver todas las facturas de contrato
Ver todas las líneas de factura de contrato
Quitar transacciones de una factura
Eliminar retenedores de una factura
Eliminar reservas de una factura
Eliminar la retención de una factura
Eliminar la facturación anticipada de una factura
Eliminar la facturación anticipada aplicada de una factura
Volver a aplicar retenedores a una factura
Crear resúmenes de factura
Regenerar las facturas imprimibles
Regenerar las facturas de anulación imprimibles
Anexar facturas
Número de factura de facturas globales
Generar facturas de retención de contrato de proyecto por contrato
Ver las líneas de impuestos de factura
Eliminar facturas
Eliminar facturas por contrato
Eliminar facturas de contrato por grupo de contratos
Enviar facturas de contrato por contrato para su aprobación
Enviar facturas de contrato por grupo de contratos para su aprobación
Validación de entrada del diario para facturas de contrato
Validar entradas del diario para facturas de contrato por contrato
Validar entradas de diario para facturas de contrato por grupo de contratos
Contabilizar facturas de contrato por contrato
Contabilizar facturas de contrato por grupo de contratos
Errores en facturas del contrato contabilizadas
Ver errores de facturas de contrato contabilizadas
Corregir errores de facturas de contrato contabilizadas
Actualizar el estado de impresión de factura de terceros
Anular factura de contrato contabilizada
Anular las facturas del contrato contabilizadas
Ver las anulaciones de factura del contrato
Aprobación de anulación de factura para facturas de contrato por contrato
Enviar anulación de factura para su aprobación de facturas de contrato por contrato
Enviar facturas por correo electrónico
Imprimir facturas
Actualizar el vínculo de factura de cliente
Ver las transacciones de ingresos no reconocidas
Retener transacciones de ingresos no reconocidas por contrato
Retener transacciones de ingresos no reconocidas por grupo
Eliminar las transacciones de retención de ingresos no reconocidas por contrato
Eliminar las transacciones de retención de ingresos no reconocidas por grupo
Reconocer ingresos de contrato por contrato
Reconocer ingresos de contrato por grupo de contratos
Ver transacciones de reconocidas parcialmente
Ver todos los ingresos de contrato
Ver todas las líneas de ingresos de contrato
Quitar transacciones del reconocimiento de ingresos
Eliminar reservas del reconocimiento de ingresos
Eliminar ingresos
Eliminar ingresos por contrato
Eliminar ingresos por grupo de contratos
Enviar ingresos de contrato por contrato para su aprobación
Enviar ingresos de contrato por grupo de contratos para su aprobación
Validación de entrada del diario para ingresos de contrato
Validar las entradas del diario para los ingresos de contrato por contrato
Validar las entradas del diario para los ingresos de contrato por grupo de contratos
Contabilizar ingresos de contrato por contrato
Contabilizar ingresos de contrato por grupo de contratos
Errores en los ingresos del contrato contabilizados
Ver errores en el reconocimiento de ingresos de contrato
Corregir los errores de los ingresos del contrato contabilizados
Anular los ingresos del contrato contabilizados
Enviar la retrocesión de ingresos para la aprobación de ingresos del contrato por contrato
Restablecer el estado de aprobación
Ver todas las transacciones de ingresos y facturas contabilizadas de contrato de proyecto
Importes del pronóstico
Importes de previsión por contrato
Importes de previsión por grupo de contratos
Ver todos los importes de pronóstico de contrato
Actualizar totales de presupuesto
Actualizar totales de presupuesto en un contrato individual
Actualizar totales de presupuesto en varios contratos
Exportaciones de facturas y anulación de facturas
Grupos personalizados
Acción de contabilizar ingresos deshabilitada
Cuentas por cobrar de proyecto
Ver facturas de cuentas por cobrar y pagos por adelantado
Ver los pagos por adelantado de cuentas por cobrar
Ver facturas de cuentas por cobrar con solicitud de efectivo
Ver aplicaciones de efectivo de facturas por cobrar de proyecto en contratos de proyecto
Ver facturas para contratos de proyecto
Crear Informes de historial
Ver las facturas de contrato
Crear un informe de antigüedad
Visualizar la antigüedad del proyecto
Ver transacciones de contrato
Proyectos de capital
Designar proyectos de capital
Integrar activos con proyectos
Retener transacciones de capital
Eliminar retención de capital
Ver registros de integración de activos del proyecto
Ver los activos de los proyectos
Crear activos en proyectos
Informes y análisis
Informes y listas de aplicaciones estándar de Contabilidad de proyectos
Listas de contratos de proyecto
Fichas del contrato del proyecto
Informes del proyecto
Configuración para informes de proyectos
Crear la configuración del informe
Asignar configuración a un actor
Asignar la configuración de informes del proyecto al grupo de empleados
Eliminar la configuración de los informes de proyecto
Copiar la configuración de los informes
Crear porcentaje completado de contrato de proyecto histórico
Ajuste del porcentaje completado de contrato de proyecto
Búsquedas
Análisis de cuentas
Crear configuraciones reutilizables para el análisis de cuentas
Ver un análisis de cuentas
Cambiar estructuras de la configuración de análisis de cuentas
Regenerar archivos de pares de jerarquía de proyecto
Actualizar el cubo analítico
Solucionar problemas: informes del proyecto
Facturación de compañías vinculadas
Preguntas más frecuentes
Solución de problemas
Recomendaciones para grupo personalizado de proyecto
Entradas del diario de la facturación del proyecto y de los ingresos
Exportar estructuras financieras en múltiples columnas
Seguimiento de gastos del subdestinatario de la concesión
Ingresos del programa
Seguimiento de ingresos del programa
Procesar los ingresos aditivos del programa
Procesar los ingresos deductivos del programa
Realizar seguimiento de ingresos del programa de proyecto mediante orígenes de financiación
Configurar etiquetas de dimensión financiera 2 para departamento y división
Recomendaciones de seguimiento de informes y presupuestos del proyecto
Directrices del generador de reglas para la estructura financiera
Relaciones de estructura
Error de cubo sin conexión
Optimizar la integración de transacciones mediante la integración de transacciones de CG
Agregar el número de teléfono y el correo electrónico de trabajo al informe de BI de resumen de proyecto
Directrices de cierre de proyecto
Cerrar los controles del sistema de proyecto
Identificar y mover proyectos cerrados
Presupuestos
Recomendaciones para el presupuesto de proyecto
Mostrar la ficha Manual pendiente
Mostrar la ficha Pendiente de recalcular
Añadir un nuevo proyecto y presupuesto a un presupuesto existente en estado Listo
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