Crear plantillas de requisitos de efectivo

Grupo de vendedores

Seleccione un grupo de vendedores. Los grupos de vendedores se usan para identificar un conjunto de vendedores compartidos por una o varias compañías.

Grupo de pago

Seleccione el grupo de pago con facturas por pagar.

Grupo de procesamiento

Para seleccionar facturas para todo un grupo de pago, deje este campo en blanco. Si usa grupos de procesamiento, especifique un grupo de procesamiento y ejecute el programa una vez para cada grupo de procesamiento.

Activo

Active la casilla de verificación para activar la plantilla.

Plantilla de los requisitos de efectivo

Especifique el nombre de la plantilla de requisitos de efectivo.

Plantilla predeterminada

Active esta casilla de verificación para convertir esta plantilla como valor predeterminado.

Imponer límites de registro de adiciones

Seleccione Sí para imponer límites de registros de importes de 99.999.999,99 y registros de facturas de 9999 y para todos los códigos de pago con un tipo de salida de T. El valor predeterminado es No.

Adoptar todos los descuentos

Seleccione Sí para aplicar el descuento disponible en todas las facturas programadas para pago independientemente de sus fechas de descuento. Si selecciona No, los descuentos solo se aplican si la fecha de descuento está entre la fecha de pago y la fecha límite de pago.

Procesar pagos

Seleccione si desea procesar Pagos de cuentas por pagar, Pagos de libro contable de efectivo o Tanto cuentas por pagar como pagos de libro contable de efectivo. Solo se procesan los pagos con un estado de emitido.

Comentarios

Especifique un comentario para la factura.

Mostrar el nombre de búsqueda

Active esta casilla de verificación para el nombre de búsqueda de la plantilla que se mostrará en la lista de plantillas de requisitos de efectivo.

Editar código de pago

Especifique un código de pago válido a editar para límites de registro de adiciones. Si el campo Editar código de pago está relleno, el campo Imponer límites de registro de adiciones deje ajustarse en Sí. El código de pago debe estar definido con la opción de salida = T en las cuentas LDC.

• Utilizar la fecha actual para la fecha límite de pago
• Utilizar la fecha actual para la fecha de pago

Además, especifique los días de ajuste que se van a asignar.

Código de efectivo

Seleccione un código de efectivo específico para programar facturas que tienen asignado dicho código de efectivo.

Grupo de códigos de efectivo

Especifique un grupo de códigos de efectivo para ejecutar Requisitos de efectivo en los códigos de efectivo referenciados.

Anular código de efectivo

Seleccione un código de efectivo para pagar las facturas seleccionadas con un código de efectivo alternativo.

Anular la tasa de pago

Especifique una tasa de anulación entre la divisa de la factura y la divisa del código de efectivo.

Nota

Debe ejecutar los requisitos de efectivo por Código de efectivo con la divisa de la factura introducida.

Compañía de la factura

Para seleccionar facturas para una determinada compañía, especifique un número válido de compañía de cuentas por pagar.

Nivel de proceso

Para seleccionar facturas para un determinado nivel de proceso, especifique un nivel de proceso válido para la compañía de la factura.

Código de pago

Para seleccionar facturas con un determinado código de pago asignado, especifique un código de pago. Esto representa un tipo de pago en efectivo y debe ser un código de transacción de pago en efectivo válido en Efectivo.

Desembolso de efectivo máximo

Para limitar el importe total seleccionado para pago, especifique un importe de desembolso de efectivo máximo. Cuando se alcanza el importe máximo definido, el código de retención se asigna a las facturas seleccionadas. Se imprime una lista de las facturas. Este código de retención de factura es temporal y se elimina automáticamente cuando ejecuta Cierre de pago. Si este campo está en blanco, no se usa el importe de efectivo máximo.

Grupo de facturas

Para seleccionar facturas asignadas a un determinado grupo de facturas definido por el usuario, seleccione el código de grupo de facturas correspondiente. Consulte la Guía de configuración y administración de Finanzas.

Solo pago inmediato

Seleccione Sí para pagar solo las facturas etiquetadas para pago inmediato. Puede usar esta función para pagar algunas facturas sin pagar todas las facturas adeudadas.

Divisa de la factura

Para incluir o excluir facturas asignadas a una determinada divisa de factura, especifique un código de divisa válido. Seleccione Incluir o Excluir en el campo Opción de divisa de la factura adjunta.

Clases de vendedores

Para seleccionar facturas para vendedores asociados a determinadas clases de vendedor, seleccione hasta nueve clases de vendedor válidas.

Vendedores

Para seleccionar facturas para vendedores concretos, especifique hasta nueve vendedores válidos para el grupo de vendedores asociado con el grupo de pago.

Manejo de crédito especial

Seleccione Sí para garantizar que las facturas de crédito se aplican a facturas de débito dentro de la misma compañía de Cuentas por pagar. Así se elimina la posibilidad de que las facturas de crédito sean pagadas en contra de otra compañía de Cuentas por pagar.

Esta lista muestra los campos que se numeran por nivel y se utilizan para seleccionar opciones de clasificación para sus cheques:

• Opción de clasificación 1
• Opción de clasificación 2
• Opción de clasificación 3

Por ejemplo, puede clasificar primero por código postal y luego dentro de cada código postal por nombre del vendedor. Estas opciones de clasificación se usan solo para clasificar su pago. No afectan a cómo se presenta la información en el informe Requisitos de efectivo generado por este programa.

Si está clasificando pagos por firma o importe de pago, especifique el Límite de importe para definir el importe de pago máximo que no requiera clasificación.