Registro adicional C con limitaciones

Registro de pago - Tipo de registro 54

Órdenes de pago, número de cuenta bancaria. Utilizado en lugar del tipo de registro 14. Se crea solo cuando CBI-PG-WITH-BG = Y y VEN/VLO-VI-VIDENT = P. Estos pueden contener cualquier texto. Puede transmitir hasta 90 artículos de información con cada orden de pago.

Limitaciones:

• Sin notas de crédito
• No hay importes cero
• Solo la corona sueca

Hay control en los requisitos de efectivo en las limitaciones anteriores. Todas las facturas incorrectas pueden bloquear CRED y presentarse en el informe Requisitos de efectivo en la sección "Facturas retenidas". EV. Los pagos se gestionan manualmente. Se relaciona con el registro de pago que coincide con el tipo de registro 14 para pagos de transferencia bancaria en la descripción de registro y archivo para pagos de vendedor.

Número	Puesto	Tipo/Tamaño de datos	Campo	Descripción	Instrucciones
1	1-2	Alfanumérico (2)	Tipo de registro	54
2	3-12	Alfanumérico (10)	Cuenta bancaria del destinatario	BankAccountNumber del tipo de cuenta Vendor/VendorLocation = P	Número de cuenta bancaria del destinatario. Alineado a la derecha, cero rellenado
3	13-37	Alfanumérico (25)	Especificación del pago	Factura de cuentas por pagar	Especificación de pago. En este campo se debe especificar la referencia OCR del destinatario, el número de factura, etc. Si se proporciona una referencia automática; se proporciona el número de verificación u otra información, utilice el tipo de registro de información 65 o el campo de información del remitente en este registro.
4	38-49	Numérico (12)	Importe	Importe de la factura	Importe en céntimos, alineado a la derecha, cero rellenado. No se permiten importes negativos ni cero
5	50-55	Alfanumérico (6)	Fecha de pago	Fecha de pago si Fecha de vencimiento < Fecha de pago o P en la tabla BankTransactionCode, de lo contrario DueDate	Si PayablesInvoicePayment.DueDate < Fecha de pago de creación de pago electrónico o BankTransactionCode.PaymentOption = P, valor = AP161 Fecha de pago, si no valor = PayablesInvoicePayment.DueDate
6	56-60	Alfanumérico (5)		En blanco	En blanco
7	61-80	Alfanumérico (20)	Información del remitente	PayablesInvoice.VoucherNumber	Información del remitente. No imprimir la notificación al destinatario.

Registro de pago - Tipo de registro 65

Artículo de información, número de cuenta bancaria. Utilizado en lugar del tipo de registro 25. Creado a partir de comentarios de API. Un registro para cada comentario con un máximo de 29. Registros creados solo si CBI-PG-WITH-BG = Y

Pueden contener cualquier texto. Puede transmitir hasta 90 artículos de información con cada orden de pago. Relaciona el registro de información y el tipo de registro correspondiente 25 para pagos de transferencia bancaria en la descripción de registro y archivo para pagos del vendedor. Limitaciones: Se permite un máximo de 29 entradas con 35 caracteres por registro de pago. Los últimos 18 caracteres se dejan en blanco. Hay un control en Requisitos de efectivo en las limitaciones anteriores: todas las facturas incorrectas pueden bloquear CRED y se notifican en el informe Requisitos de efectivo en la sección "Facturas retenidas". EV. Los pagos se gestionan manualmente.

Número	Puesto	Tipo/Tamaño de datos	Campo	Descripción	Instrucciones
1	1-2	Alfanumérico (2)	Tipo de registro	65
2	3-12	Alfanumérico (10)	Cuenta bancaria del destinatario	BankAccountNumber de Vendor/VendorLocation	Número de cuenta bancaria del destinatario. Alineado a la derecha, cero rellenado
3	13-37	Alfanumérico (25)	Especificación del pago	Factura de cuentas por pagar	Especificación de pago. El registro se usa cuando el campo correspondiente de un registro de pago no es destinatario para especificar la orden de pago.
4	48-80	Alfanumérico (33)	En blanco	En blanco