Paneles

Algunos usuarios acceden a FSM en Portal de Infor OS pueden realizar tareas al acceder a paneles. El panel es una estructura de menú que mejora la navegación de la aplicación Cuentas por pagar.

Esta tabla contiene las tareas que puede realizar desde los paneles en Cuentas por pagar:
Panel Descripción Proceso Pasos
Facturas Para crear, emitir y gestionar facturas Crear una factura Consulte Crear facturas por pagar.
Cree y emita

Consulte Búsqueda de distribución de cuentas por pagar.

Consulte Búsqueda de cuentas por pagar.

Consulte Buscar totales gastados por el vendedor.
Mis facturas Consulte Fichas de aprobación de factura.
En espera Consulte Ver facturas retenidas.
Descuadrado Consulte Fichas de aprobación de factura.
Procesando en segundo plano Consulte Fichas de aprobación de factura.
Compromisos Consulte Panel de búsqueda de facturas.

Factura

Factura y distribuciones

 Consulte Fichas de aprobación de factura.

Vendedor

Número de factura

Importe

Fecha de la factura

Estado

Facturas de coincidencia

Filtro

 Consulte Panel de búsqueda de facturas.
Contabilizar distribuciones Consulte Contabilizar distribuciones.
Ajuste de pago de retención masiva Consulte Informes y listas de aplicaciones estándar de cuentas por pagar y coincidencias.
Vista previa de la emisión masiva de facturas Consulte Emisión masiva de facturas.
Emisión masiva de facturas

Consulte Emisión masiva de facturas.

Consulte Búsqueda de cuentas por pagar.

Consulte Informes y listas de aplicaciones estándar de cuentas por pagar y coincidencias.

Consulte Buscar totales gastados por el vendedor.
Actualización masiva de facturas retenidas

Consulte Búsqueda de cuentas por pagar.

Consulte Lógica usada para seleccionar facturas para pago.

Consulte Informes y listas de aplicaciones estándar de cuentas por pagar y coincidencias.

Consulte Buscar totales gastados por el vendedor.
Notificación de prueba de entrega

Consulte Informes y listas de aplicaciones estándar de cuentas por pagar y coincidencias.

Consulte Procesamiento de prueba de entrega.
Solicitar nuevo pago de factura Consulte Solicitar aprobación para nuevos pagos de facturas.

Rechazada

Enmendada

Cancelado

 Consulte Fichas de aprobación de factura.
Letras de cambio Consulte Gestionar entradas de LDC.
Procesamiento

Consulte Crear pagos de letras de cambio.

Consulte Generar pagos de letras de cambio.

Consulte Creación de extractos de cobro de LDC.

Consulte Actualización de extractos bancarios de LDC.

Consulte Procesamiento de actualizaciones de cobro de letras de cambio.

Consulte Actualizar letras de cambio cobradas o con pago rechazado.
Vista previa de contabilización Consulte Procesamiento de la contabilización de distribución de letras de cambio.
Antigüedad Consulte Fichas de aprobación de factura.
Compromisos abiertos Consulte Panel de búsqueda de facturas.
Referencias de asiento Consulte Ver informes de resumen de referencia de asiento.
Factura Consulte Ver el historial de auditorías de factura.
Distribución Consulte Ver el historial de auditorías de distribución.
Pago Consulte Ver el historial de auditorías de pago.
Pagos Para procesar efectivo y pagos Crear archivos de compensación de pagos Consulte Crear un archivo de compensación de pagos.
Crear pagos electrónicos Consulte Crear archivos de pagos electrónicos.
Cierre de pagos - antiguo Consulte Cerrar ciclos de pago en efectivo.
Crear registro de pagos en efectivo Consulte Crear registros de pago en efectivo.
Anular actualización de detención de pago Consulte Actualizar el pago para anular o detener el pago.
Actualizar los proyectos de facturas pagadas Consulte Actualizar proyectos de facturas pagadas.
Actual

Consulte Ver resultados de requisitos de efectivo.

Consulte Iniciar requisitos de efectivo.
Histórico Consulte Ver los resultados de requisitos de efectivo históricos.
Plantillas Consulte Crear plantillas de requisitos de efectivo.
Previsión de cuentas por pagar Consulte Previsión de cuentas por pagar.
Pronósticos directos

Consulte Cargar datos de pronósticos directos.

Consulte Crear pronósticos directos.
Vendedores Para administrar vendedores y realizar acciones relacionadas con el vendedor Suministradores Consulte Guía del usuario de abastecimiento estratégico
Subcontratistas Consulte Guía de configuración y administración de la cadena de suministro
Mensajes y diálogo Consulte Guía del usuario de la gestión de contratos
Comparación entre suministrador y vendedor Consulte Guía del usuario de abastecimiento estratégico
Extractos Consulte Extractos de vendedor.
Integración de cuentas por pagar a cuentas por cobrar Consulte Gestionar vendedores.
Validación del IVA Consulte Gestionar vendedores.
Comentarios Consulte Drill Around.
Gasto Consulte Buscar totales gastados por el vendedor.
Pagos del vendedor Consulte Ver historial de pagos de vendedor.
Plantilla de vendedor Consulte Crear vendedores a partir de plantillas.

Vendedor

Ubicación

Dirección

 Consulte Gestionar vendedores.
Regenerar saldos Consulte Informes y listas de aplicaciones estándar de cuentas por pagar y coincidencias.
Fusionar vendedor Consulte Informes y listas de aplicaciones estándar de cuentas por pagar y coincidencias.
Actualizar el grupo de procesamiento Consulte Informes y listas de aplicaciones estándar de cuentas por pagar y coincidencias.
Actualización de vendedor masiva Consulte Actualización masiva de vendedores.
Eliminar vendedores Consulte Informes y listas de aplicaciones estándar de cuentas por pagar y coincidencias.
Copiar el grupo de vendedores Consulte Informes y listas de aplicaciones estándar de cuentas por pagar y coincidencias.
Impuestos e ingresos Para procesar documentos de impuestos e ingresos Cuentas por pagar Consulte Buscar y ver ingresos declarables.
No pagaderos

Consulte Buscar y ver ajustes de ingresos declarables no pagaderos.

Consulte Crear ajustes de ingresos declarables no pagaderos.
Combinado Consulte Crear informes de ingresos declarables combinados.
Salida de US 1099 Consulte Ver archivos de salida de ingresos declarables.
Crear archivos de salida US 1099 Consulte Crea una cinta 1099.
Análisis Consulte Crear informes de análisis de impuestos.
Notificaciones de identificación Consulte Crear notificaciones de identificación de impuestos.
Crear conversiones de transacciones Consulte Crear conversiones de transacciones de impuestos.
Conciliación Consulte Informar sobre importes de periodo fiscal por periodo.
Archivos de salida de identificación Consulte Ver archivos de salida CSV de identificación fiscal.
Transacciones de impuestos

Consulte Crear transacciones de impuestos.

Consulte Consultar transacciones de impuestos.

Consulte Actualizar o eliminar manualmente las transacciones de impuestos.
Pagos del vendedor Consulte Crear informes de pago de vendedor.

Pagada

Devengado

 Consulte Retención global.
Cierre de fin de periodo Para cerrar un periodo o fin de año Paso 1 - Actualizar facturas recurrentes Consulte Informes y listas de aplicaciones estándar de cuentas por pagar y coincidencias.
Paso 2 - Contabilizar descuentos coincidentes Consulte Informes y listas de aplicaciones estándar de cuentas por pagar y coincidencias.
Paso 3* - Contabilizar Consulte Contabilizar distribuciones.
Paso 4 - Ganancias y pérdidas no realizadas calculadas Consulte Informes y listas de aplicaciones estándar de cuentas por pagar y coincidencias.
Step 5* - Conciliación de acumulación de facturas Consulte Informes y listas de aplicaciones estándar de cuentas por pagar y coincidencias.
Paso 6* - Cerrar cuentas por pagar Consulte Cerrar periodos.
Depuración del historial de cuentas por pagar Consulte Depuración del historial de cuentas por pagar.
Estadística de procesamiento de facturas Consulte Informes y listas de aplicaciones estándar de cuentas por pagar y coincidencias.
Historial de pago de cuenta bancaria Consulte Informes y listas de aplicaciones estándar de cuentas por pagar y coincidencias.
Crear extractos de vendedor Consulte Extractos de vendedor.
Saldo de final de año del vendedor Consulte Cierre de fin de año.
Informe de datos Intrastat Consulte Generar el informe de datos Intrastat.
Archivado de datos de facturas Consulte Informes y listas de aplicaciones estándar de cuentas por pagar y coincidencias.
Facturas no coincidentes Consulte Informes y listas de aplicaciones estándar de cuentas por pagar y coincidencias.

Paso 1 - Crear archivos de diario

Paso 2 - Diario de compras y ventas

Paso 3 - Depurar los detalles del diario

 Consulte Crear un diario de compras y ventas.
Integraciones Para importar facturas y otros documentos desde orígenes externos a Infor a Cuentas por pagar y Coincidencia Facturas

Consulte Creación de integraciones de facturas de documentos.

Consulte Procesar facturas de documento.
Resultados Consulte Ver los resultados de las integraciones de facturas de documentos.
Facturas

Consulte Creación de registros de integración de activos.

Consulte Importar facturas.
Resultados Consulte Ver los resultados de integración de facturas.
Integrar las facturas para los grupos de ejecución seleccionados Consulte Importar las facturas para los grupos de ejecución seleccionados.

Facturas

Resultados

Facturas de integración de coincidencia

Integrar las facturas de coincidencia para los grupos de ejecución seleccionados

 Consulte Guía del usuario de coincidencia

Facturas

Resultados

 Consulte Guía del usuario de EDI para la gestión de suministros
Vendedores

Consulte Crear integraciones de Vendedor y Ubicación de vendedor.

Consulte Importar registros de vendedor.
Saldos

Consulte Creación de integraciones de saldo de vendedor.

Consulte Importar saldos de vendedores.
Direcciones

Consulte Crear integraciones de dirección de vendedor.

Consulte Importar direcciones de vendedores.
Resultados Consulte Ver los resultados de integración de vendedores.
Pendiente

Consulte Creación de encabezados pendientes.

Consulte Importar facturas del informe de gastos.
Procesado Consulte Mantenimiento de encabezados procesados.
Detalles pendientes

Consulte Creación de detalles pendientes.

Consulte Importar registros de gastos de la compañía.
Detalles procesados Consulte Mantener detalles procesados.
Resultados Consulte Ver los resultados de las integraciones de gestión de gastos.
Administración Para realizar tareas de administración en Cuentas por pagar para configurar, impuestos y otras utilidades

Grupos de vendedores

Clases de vendedores

Grupos de clases de vendedor

Grupos de pago

Grupos de procesamiento

Vendedores de referencia cruzada

Compañías

Niveles de proceso

Grupos de ingresos imponibles

Comentarios estándar

Términos de pago

Reglas de asignación de facturas

Recursos

Equipos

Reglas de enrutamiento de facturas

Códigos de aprobación de facturas

Grupos de códigos de aprobación de facturas

Categorías de enrutamiento de facturas

Funciones de aprobación de facturas

Actualizar aprobación de solicitud de factura

Grupos personalizados

Categorías de aprobación

Cobro de factura

Descuento

Distribución

Retener

Acumulación de letras de cambio

Autoridad

Contacto

Diversidad

Certificación

Códigos de ingresos

Códigos de retención

Códigos secundarios

Códigos de vendedor

Categorías

Escalas

 Consulte la Guía de configuración y administración de Finanzas.

Plantillas de IDM

Plantillas de documento de muestra

Archivo de salida de pago IDM XML

Impresoras de IDM

Trabajos de IDM

Consulte la Guía del usuario de Gestión de salida de documentos para Infor Financials and Supply Management.

Consulte la Guía de configuración y administración de Finanzas.

Números de ubicación global

Motivos de la acción

EAM Anulaciones de cuenta

Configuración

Vendedores de tarjetas de crédito

Tipos de gastos

Reglas de integración de Document Management

 Consulte la Guía de configuración y administración de Finanzas.

Calendarios

Entidades

Tasas

Categoría de impuestos de los productos

Gestionar parámetros de configuración

Impuesto

Uso tributario

Impuesto de la entidad

Regulador económico extranjero

ICN

HSNSAC

Identificación fiscal

Documento global

Línea global

Información

Periodos de calendario

Naturaleza de los códigos de transacción

Códigos de puerto

Proced estadísticos

Unidades de medida

Informe de datos

 Consulte la Guía del usuario de impuestos.

Configuración

Versiones de configuración

Resultados de la consulta

 Consulte la Guía del usuario y la configuración del motor fiscal de Vertex

Mantenimiento informe

Códigos uso tributario

Periodos de calendario

Códigos tributarios de la lista de ventas de UE

Informe de devolución

Informe de ventas CE

Creación de archivo de diario

Depuración de detalles de diario

 Consulte la Guía del usuario de impuestos.
Actualizar cubo analítico Consulte Informes y listas de aplicaciones estándar de cuentas por pagar y coincidencias.
Cargar pronóstico directo Consulte Cargar datos de pronósticos directos.
Actualización masiva de facturas retenidas

Consulte Búsqueda de cuentas por pagar.

Consulte Lógica usada para seleccionar facturas para pago.

Consulte Informes y listas de aplicaciones estándar de cuentas por pagar y coincidencias.

Consulte Buscar totales gastados por el vendedor.
Ajuste de pago de retención masiva Consulte Informes y listas de aplicaciones estándar de cuentas por pagar y coincidencias.
Notificación de prueba de entrega

Consulte Informes y listas de aplicaciones estándar de cuentas por pagar y coincidencias.

Consulte Procesamiento de prueba de entrega.
Actualización del grupo de pago Consulte Informes y listas de aplicaciones estándar de cuentas por pagar y coincidencias.
Completar el detalle de categoría de gastos Consulte Rellenar detalle de categoría de gastos.
Actualizar búsqueda de texto en factura Consulte Actualizar búsqueda de texto en factura.

Regenerar el saldo del vendedor

Fusionar vendedor

Actualización de vendedor masiva

Eliminación de vendedor

Copiar el grupo de vendedores

Actualizar el grupo de procesamiento

 Consulte Informes y listas de aplicaciones estándar de cuentas por pagar y coincidencias.
Compilación

Consulte Búsqueda de cuentas por pagar.

Consulte Buscar totales gastados por el vendedor.