Crear un archivo de compensación de pagos

Utilice este procedimiento para crear un archivo de pago para pagar facturas programadas por la ejecución más reciente de Requisitos de efectivo. Los archivos de pago se crean en los formatos Automated Clearing House (ACH) o Bankers Automated Clearing System (BACS).

  1. Seleccione Creación del archivo de compensación de pagos.
  2. En la sección Principal, especifique los campos Grupo de vendedores, Grupo de pago y Código de pago.
  3. Especifique esta información:
    Grupo de procesamiento
    Seleccione un grupo de procesamiento. Un grupo de procesamiento se usa para dividir vendedores en grupos para un procesamiento simultáneo dentro del ciclo de pago en efectivo con el fin de equilibrar la carga.
    Código de efectivo
    Especifique un código de efectivo para crear una cinta de pago para una cuenta bancaria o especifique un grupo de Grupo de código de efectivo para crear la cinta.
    Nota

    Para crear un archivo de pago en un formato específico, especifique los detalles bancarios del receptor al configurar el código de efectivo. Consulte Creación de códigos de efectivo en la Guía de configuración y administración de Finanzas.

    Nombre del archivo
    Especifique un nombre de archivo de pago o un nombre de archivo de transferencia para controlar los nombres de los archivos usados para el procesamiento. Consulte Creación del archivo de compensación de pagos.

    Si este campo está en blanco, se utilizarán los nombres de archivo existentes.

  4. En la sección Opciones de selección, especifique esta información:
    Número inicial
    Especifique el número de transacción inicial. Si este campo está vacío, el número inicial se asigna en base al número de documento inicial definido para el formato de pago de efectivo. No puede especificar un número inicial si ha seleccionado un grupo de código de efectivo en la sección Principal.
    Número de serie BACS
    Especifique el número de serie de los Bankers Automated Clearing System (BACS).
    Tipo de banco de transferencia electrónica
    Seleccione si desea utilizar el id. bancario o si se utiliza otro tipo.
  5. En la sección Opciones de reejecutar, especifique esta información:
    Recrear archivo
    Utilice este campo para volver a crear una cinta de pago desde una ejecución anterior. Seleccione Sí y especifique el número de serie asignado a la cinta original.
    Número de serie
    Si ha seleccionado Sí en Volver a crear archivo, especifique el número de serie asignado a la cinta original. Si se selecciona este campo, entonces el campo Número inicial debe estar en blanco.
  6. En la sección Opciones de salida, especifique esta información:
    Crear etiquetas
    Seleccione si desea incluir encabezados y pies de página en el archivo de salida de cinta ACH.

    El formato NACHA tiene líneas opcionales a las que se hace referencia como etiquetas de lote. Algunos bancos necesitan etiquetas. Utilice este campo para tener la opción de incluirlos o no incluirlos.

    Formato
    Seleccione el formato en el que se debe producir el archivo de salida de cinta ACH. Las opciones son PPD, PPD+, CCD, CCD+, IA.

    El valor predeterminado es PPD.

    Archivo equilibrado
    Seleccione si crear un archivo equilibrado. Si selecciona No, se suprimirá el tipo de registro 6 con un código de transacción de 27.

    Seleccione Sí para incluir una línea de saldo que sea la suma de todos los importes que se van a pagar al banco del vendedor. Indica un débito bancario para su cuenta. Algunos bancos requieren esta línea.

    Salud
    Seleccione Sí si es una organización de salud. Si selecciona Sí, el campo n.º 7 del registro de encabezado de lote CCD predeterminado es HCCLAIMPMT según establecen los estándares. Un comentario adjunto se extrae al diseño del archivo para el anexo cuando se ejecuta este archivo con los tipos de formato de CCD con el anexo seleccionado o PPD con el anexo seleccionado. El campo Imprimir remesa debe ser Sí si se ha seleccionado CCD+ o PPD+ en Formato.

    Este es un campo regulador obligatorio por la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible.

    Nombre de origen inmediato
    Puede seleccionar los valores que se transfieren a los campos de origen inmediatos en el registro Tipo 1 del archivo de salida utilizando estas opciones:
    • Banco

      Seleccione esta opción para indicar estos valores en el archivo de salida:

      • Origen inmediato, posición 14-23, se establece en el número de ruta de la institución financiera de envío.
      • Nombre de origen inmediato, posición 64-86, está establecida en la institución financiera remitente.
    • Grupo de pago

      Seleccione esta opción para indicar estos valores en el archivo de salida:

      • Origen inmediato, posición 14-23, se establece en el id. de transferencia electrónica. Se asigna a la combinación Grupo de pago y Código de transacción bancaria.
      • Nombre de origen inmediato, posición 64-86, está establecido en Nombre de grupo de pago.
  7. En la sección Distribución de informes, seleccione una lista de distribución y un tipo de exportación.
  8. Haga clic en Enviar.