Archivos de pago FND
Registro de encabezado - Tipo de registro 0 - Registro inicial - Lote
El encabezado de registro contiene los registros que se crean una vez por código de efectivo, grupo de pago, código de pago.
Tipo de registro 9| Número | Puesto | Tipo/Tamaño de datos | Campo | Descripción | Instrucciones | Notas adicionales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-4 | Alfanumérico (4) | Código de material | LM02 | Registro inicial | |
| 2 | 5-5 | Alfanumérico (1) | Tipo de registro | 0 | ||
| 3 | 6-6 | Alfanumérico (1) | Tipo de transacción | 0 | ||
| 4 | 7-20 | Alfanumérico (14) | Número de cuenta del pagador | ElectronicTransferID en PayablesElectronicTransferID | Especifica el número de cuenta del pagador en un formato electrónico con 14 caracteres | |
| 5 | 21-29 | Numérico (9) | Código de pagador | OrganizationIdentifier en PayablesElectronicTransferID | Con ceros iniciales | Contiene el número de compañía u otro código acordado con el banco. El código se puede usar como código de servicio y, a continuación, deje el campo 16 en blanco. El código de servicio identifica el pagador y el contenido del código se acordado al final del contrato. Se requiere un código en el campo 5 o 16 |
| 6 | 30-35 | Numérico (6) | Fecha de creación del archivo | Fecha del sistema | AAMMDD | |
| 7 | 36-39 | Numérico (4) | Hora a la que se creó el archivo | HHMM | ||
| 8 | 40-41 | Alfanumérico (2) | Institución monetaria de recibo | 1 o 2 y caracteres en blanco | Si la primera posición en ElectronicTransferID = 1, mueva 1 al campo. Si la primera posición = 2 se desplaza al campo, de lo contrario, en blanco. | |
| 9 | 42-47 | Numérico (6) | Fecha de vencimiento | Fecha de pago de creación de pago electrónico | AAMMDD | Especifica la fecha de vencimiento del pagador que pretende pagar los pagos. Si falta la fecha o tiene más de 5 días laborables, el material se trata en la siguiente ejecución de pago después de la fecha de recepción posterior a 5 días laborables, o más de 60 días de calendario en el futuro. La fecha de material rechazada no es un día laborable, los pagos se pagan al siguiente día laborable. |
| 10 | 48-82 | Alfanumérico (35) | Identificador de nombre del pagador | Nombre en PayablesCompany | La fecha de vencimiento de ilbetainingsmaterial no puede ser posterior al día laboral después de la fecha de envío. El identificador del nombre del pagador en el campo 10 se documenta en el extracto de cuenta del pagador. También se documenta en los extractos de cuenta del destinatario, excepto con las facturas que son un punto de dirección en la compañía financiera. El identificador de destinatario-2 para la transacción de pago se transmite a la compañía financiera. | |
| 11 | 83-117 | Alfanumérico (35) | Identificador de Aditivo | Espacios | ||
| 12 | 118-134 | Alfanumérico (17) | Código EDI | Espacios | No está en uso | |
| 13 | 135-135 | Alfanumérico (1) | Código de unidad de créditos | 1 = EUR | ||
| 14 | 136-223 | Alfanumérico (88) | Reservado | Espacios | ||
| 15 | 224-224 | Alfanumérico (1) | Tipo de material | 0 | 0 = factura | |
| 16 | 225-234 | Alfanumérico (10) | Código de servicio | Espacios | ||
| 17 | 235-298 | Alfanumérico (64) | Reservado | Espacios | ||
| 18 | 299-299 | Alfanumérico (1) | Retorno de carro | 0D | ||
| 19 | 300-300 | Alfanumérico (1) | Nueva línea | 0A |
Registro beneficiario/Pago - Tipo de registro 1
Los registros de pago/beneficiario se crean para cada registro de pago.
| Número | Puesto | Tipo/Tamaño de datos | Campo | Descripción | Instrucciones | Notas adicionales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-4 | Alfanumérico (4) | Código de material | LM02 | ||
| 2 | 5-5 | Numérico (1) | Tipo de registro | 1 | Tipo de registro | |
| 3 | 6-6 | Numérico (1) | Tipo de transacción | 0 = factura 2 = nota de crédito |
2 = Nota de crédito 0= Débito Las notas de crédito no se pueden incluir en ilbetainingsmaterial. Las transacciones en un material ilings que se tratan siempre como facturas, independientemente del valor del tipo de transacción. |
Al conectar con notas de abono, el material también debe incluir una o más facturas al mismo destinatario. El importe neto pagado a un destinatario debe ser mayor que 0 (cero). Si el importe es cero, rechace tanto facturas como notas de crédito. Si el importe es menor que cero, rechace notas de crédito y solo se transmiten facturas al receptor. |
| 4 | 7-20 | Alfanumérico (14) | Reservar | En blanco | ||
| 5 | 21-50 | Alfanumérico (30) | Identificador del destinatario: 1 | VendorName en Vendedor o VendorLocation | Nombre de los destinatarios | |
| 6 | 51-70 | Alfanumérico (20) | Identificador del destinatario: 2 | Espacios | Nombre de las facturas de proveedor y notas de crédito dirigidas a la compañía financiera | |
| 7 | 71-90 | Alfanumérico (20) | Identificador del destinatario: 3 | Espacios | El id. de la empresa del destinatario o el número de seguridad social. | La descripción está justificada a la izquierda. El resto se deja en blanco. No se comunica con el destinatario o pagador |
| 8 | 91-104 | Alfanumérico (14) | Número de cuenta del destinatario | BankAccountNumber de Vendor/VendorLocation Realiza la validación del dígito de control. Si no es válido, el valor = 0 |
El número de cuenta del destinatario en un formato electrónico con 14 caracteres | |
| 9 | 105-107 | Alfanumérico (3) | Reservar | En blanco | ||
| 10 | 108-108 | Numérico (1) | Tipo de mensaje | 1 = Número de referencia 5 = mensaje libre, 70 caracteres |
Si se ha introducido el CustomerID en APINVOICE, especifique 1 en este campo, de lo contrario 5 | |
| 11 | 109-178 | Alfanumérico (70) | Mensaje | Mueva CustomerID en PayablesInvoice si se ha completado, de lo contrario en InvoiceNbr mueva el comentario APINVOICE al primer campo. Puede haber varios comentarios. El programa solo obtiene el primero. Realiza la validación del dígito de control. Si no es válido, el valor = 0 |
Contenido formado según el tipo de mensaje. El mensaje de impuesto solo se puede usar para pagos en cuentas de impuestos (impuestos de sus propias iniciativas). 1= N20, 50 en blanco. Número de referencia con ceros iniciales 5 = AN35, AN35, mensajes |
|
| 12 | 179-180 | Numérico (2) | Reservar | En blanco | ||
| 13 | 181-186 | Numérico (6) | Fecha de vencimiento del tipo de interés atrasado | Cero | DDMMAAAA | La fecha de vencimiento solo se especifica cuando el interés de los pagos atrasados se debe calcular por separado. El código en el campo 15 debería ser 2 |
| 14 | 187-198 | Numérico (12) | Importes | NetPaymentAmount de PayablesInvoicePayment | Importes en céntimos | |
| 15 | 199-199 | Numérico (1) | Tipo de interés atrasado/descuento | Cero | 0 = sin descuento o interés atrasado calculado en el banco de la factura 1 = el descuento de la factura se deducirá de acuerdo con el porcentaje o el importe 2= El interés del pago atrasado se calcula en la factura de acuerdo con el porcentaje o el importe |
|
| 16 | 200-203 | Numérico (4) | Porcentaje de interés por descuento/atrasado | Cero | El descuento o el interés de los pagos atrasados se especifica como un porcentaje | Si se especifican tanto el porcentaje como el importe, el banco decide el importe de dinero. |
| 17 | 204-215 | Numérico (12) | Importe del interés por descuento/atrasado | Cero | El descuento o el interés de los pagos atrasados se especifica como un importe | Si se especifican tanto el porcentaje como el importe, el banco decide el importe de dinero. |
| 18 | 216-235 | Alfanumérico (20) | Datos internos | Espacios | Reservado para los datos del pagador. Los datos se deben devolver al pagador en el extracto de cuenta por especificaciones de valor de transacción. El pagador decide el contenido | |
| 19 | 236-255 | Alfanumérico (20) | Kostandsstalle | Espacios | Reservado para los datos del pagador. Los datos se deben devolver al pagador en el extracto de cuenta por especificaciones de valor de transacción. El pagador decide el contenido | |
| 20 | 256-298 | Alfanumérico (43) | Reservar | En blanco | ||
| 21 | 299-299 | Alfanumérico (1) | Retorno de carro | 0D | ||
| 22 | 300-300 | Alfanumérico (1) | Nueva línea | 0A |
Registro total - Tipo de registro 9
El registro de finalizado se crea una vez por Código de efectivo, Grupo de pago y Código de pago.
| Número | Puesto | Tipo/Tamaño de datos | Campo | Descripción | Instrucciones | Notas adicionales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-4 | Alfanumérico (4) | Código de material | LM02 | ||
| 2 | 5-5 | Alfanumérico (1) | Tipo de registro | 0 | Tipo de registro | |
| 3 | 6-6 | Alfanumérico (1) | Tipo de transacción | 0 | ||
| 4 | 7-20 | Alfanumérico (14) | Número de cuenta del pagador | ElectronicTransferID en PayablesElectronicTransferID | Igual que en el registro de lote | |
| 5 | 21-29 | Numérico (9) | Código de pagador | OrganizationIdentifier en PayablesElectronicTransferID | ||
| 6 | 30-35 | Numérico (6) | Fecha de creación del archivo | Fecha del sistema | AAMMDD | |
| 7 | 36-41 | Numérico (6) | Número de factura | N.º total de registros de base de datos | Los recuentos de números de DR/CR (campos 7 y 9) son iguales. Ambos son el total de registros de débito y crédito. | |
| 8 | 42-54 | Numérico (13) | Importe de la factura | NetPaymentAmount total (DB) | ||
| 9 | 55-60 | Numérico (6) | Notas de crédito, números | N.º total de registros CR | Los recuentos de números de DR/CR (campos 7 y 9) son iguales. Ambos son el total de registros de débito y crédito. | |
| 10 | 61-73 | Numérico (13) | Importe de la nota de crédito | Importe en céntimos NetPaymentAmount total (CR) |
Los importes son un total de todos los importes de débito y crédito, sin embargo, ambos importes se totalizan como importes completos. Por lo tanto, si tiene un pago de 100 $ y una nota de crédito de -$70, el total no será de 30 €. Será 170 $. | |
| 11 | 74-79 | Numérico (6) | Reservar | En blanco | ||
| 12 | 80-114 | Alfanumérico (35) | Identificador de Aditivo | Espacios | ||
| 13 | 115-131 | Alfanumérico (17) | Código EDI | Espacios | ||
| 14 | 132-298 | Alfanumérico (167) | Reservar | En blanco | ||
| 15 | 299-299 | Alfanumérico (1) | Retorno de carro | 0D | ||
| 16 | 300-300 | Alfanumérico (1) | Nueva línea | 0A |